Portail de la ville
de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 | 3 243 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817 | 1 295 817 | ||
AN | Terrains | 724 640 | 724 640 | ||
AP | Constructions | 5 485 418 | 4 580 563 | 904 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402 | 43 551 | 1 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 324 200 | 1 070 253 | 253 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 878 720 | 6 993 427 | 1 885 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 382 | 155 382 | ||
BZ | Autres créances | 28 144 | 28 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 854 408 | 854 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 285 | 7 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 645 218 | 1 645 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939 | 6 993 427 | 3 530 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 806 | |||
DH | Report à nouveau | 183 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 435 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 832 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | |||
EA | Autres dettes | 695 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 451 874 | 2 451 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 669 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 819 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 352 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 878 | |||
FZ | Charges sociales | 58 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 847 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 810 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 461 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 669 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550 | 16 490 | 1 299 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128 | 244 350 | 6 112 | 5 694 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678 | 244 350 | 22 602 | 6 993 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 826 | 88 826 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 250 000 | 118 000 | 250 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 338 826 | 118 000 | 338 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 382 | |||
VB | T. V. A. | 27 091 | |||
VP | Divers | 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811 | 190 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682 | 132 488 | 290 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 178 | 380 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 676 | 79 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 266 | 21 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467 | 25 467 | ||
VW | T.V.A. | 63 381 | 63 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717 | 3 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066 | 695 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 220 | 150 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819 | 1 554 625 | 290 194 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855 |