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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707 | 87 471 | 3 235 | 5 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 | 1 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 974 | 13 974 | 14 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 665 | 89 455 | 17 210 | 19 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 226 | 880 226 | 858 640 | |
BZ | Autres créances | 60 382 | 60 382 | 79 358 | |
CF | Disponibilités | 83 660 | 83 660 | 20 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 351 | 3 351 | 4 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 620 | 1 027 620 | 964 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285 | 89 455 | 1 044 830 | 984 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 474 | 20 923 | ||
DH | Report à nouveau | 27 747 | 17 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 | 11 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 790 | 659 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | 44 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937 | 61 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 925 | 243 181 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 382 040 | 325 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 830 | 984 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040 | 325 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -10 968 | 39 628 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 193 | 1 393 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 | 3 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 290 | 345 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 491 | 649 238 | ||
FZ | Charges sociales | 450 034 | 367 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 932 | 2 800 | ||
GE | Autres charges | 17 882 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 781 | 1 389 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 413 | 3 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 808 | 3 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 203 | 1 401 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430 | 1 390 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 773 | 11 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 332 | 18 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 913 | 9 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 881 | 17 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 881 | 17 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 881 | 17 881 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 974 | |||
UX | Autres créances clients | 880 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 256 | |||
VB | T. V. A. | 8 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934 | 943 960 | 13 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 | 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 937 | 98 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 468 | 26 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015 | 73 015 | ||
VW | T.V.A. | 172 784 | 172 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658 | 8 658 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 | 1 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040 | 382 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707 | 87 471 | 3 235 | 5 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 | 1 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 974 | 13 974 | 14 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 665 | 89 455 | 17 210 | 19 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 226 | 880 226 | 858 640 | |
BZ | Autres créances | 60 382 | 60 382 | 79 358 | |
CF | Disponibilités | 83 660 | 83 660 | 20 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 351 | 3 351 | 4 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 620 | 1 027 620 | 964 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285 | 89 455 | 1 044 830 | 984 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 474 | 20 923 | ||
DH | Report à nouveau | 27 747 | 17 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 | 11 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 790 | 659 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | 44 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937 | 61 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 925 | 243 181 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 382 040 | 325 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 830 | 984 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040 | 325 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -10 968 | 39 628 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 193 | 1 393 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 | 3 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 290 | 345 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 491 | 649 238 | ||
FZ | Charges sociales | 450 034 | 367 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 932 | 2 800 | ||
GE | Autres charges | 17 882 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 781 | 1 389 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 413 | 3 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 808 | 3 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 203 | 1 401 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430 | 1 390 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 773 | 11 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 332 | 18 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 913 | 9 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 881 | 17 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 881 | 17 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 881 | 17 881 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 974 | |||
UX | Autres créances clients | 880 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 256 | |||
VB | T. V. A. | 8 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934 | 943 960 | 13 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 | 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 937 | 98 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 468 | 26 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015 | 73 015 | ||
VW | T.V.A. | 172 784 | 172 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658 | 8 658 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 | 1 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040 | 382 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707 | 87 471 | 3 235 | 5 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 | 1 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 974 | 13 974 | 14 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 665 | 89 455 | 17 210 | 19 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 226 | 880 226 | 858 640 | |
BZ | Autres créances | 60 382 | 60 382 | 79 358 | |
CF | Disponibilités | 83 660 | 83 660 | 20 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 351 | 3 351 | 4 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 620 | 1 027 620 | 964 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285 | 89 455 | 1 044 830 | 984 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 474 | 20 923 | ||
DH | Report à nouveau | 27 747 | 17 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 | 11 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 790 | 659 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | 44 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937 | 61 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 925 | 243 181 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 382 040 | 325 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 830 | 984 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040 | 325 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -10 968 | 39 628 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 193 | 1 393 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 | 3 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 290 | 345 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 491 | 649 238 | ||
FZ | Charges sociales | 450 034 | 367 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 932 | 2 800 | ||
GE | Autres charges | 17 882 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 781 | 1 389 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 413 | 3 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 808 | 3 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 203 | 1 401 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430 | 1 390 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 773 | 11 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 332 | 18 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 913 | 9 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 881 | 17 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 881 | 17 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 881 | 17 881 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 974 | |||
UX | Autres créances clients | 880 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 256 | |||
VB | T. V. A. | 8 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934 | 943 960 | 13 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 | 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 937 | 98 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 468 | 26 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015 | 73 015 | ||
VW | T.V.A. | 172 784 | 172 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658 | 8 658 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 | 1 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040 | 382 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707 | 87 471 | 3 235 | 5 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 | 1 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 974 | 13 974 | 14 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 665 | 89 455 | 17 210 | 19 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 226 | 880 226 | 858 640 | |
BZ | Autres créances | 60 382 | 60 382 | 79 358 | |
CF | Disponibilités | 83 660 | 83 660 | 20 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 351 | 3 351 | 4 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 620 | 1 027 620 | 964 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285 | 89 455 | 1 044 830 | 984 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 474 | 20 923 | ||
DH | Report à nouveau | 27 747 | 17 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 | 11 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 790 | 659 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 | 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 | 44 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937 | 61 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 925 | 243 181 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 382 040 | 325 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 830 | 984 167 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040 | 325 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 | 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 237 | 1 594 237 | 1 353 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -10 968 | 39 628 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 193 | 1 393 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 101 | 3 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 290 | 345 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 491 | 649 238 | ||
FZ | Charges sociales | 450 034 | 367 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 932 | 2 800 | ||
GE | Autres charges | 17 882 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 781 | 1 389 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 413 | 3 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 808 | 3 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 7 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 203 | 1 401 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430 | 1 390 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 773 | 11 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 332 | 18 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 913 | 9 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523 | 2 932 | 89 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 881 | 17 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 881 | 17 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 881 | 17 881 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 974 | |||
UX | Autres créances clients | 880 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 256 | |||
VB | T. V. A. | 8 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934 | 943 960 | 13 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 | 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 937 | 98 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 468 | 26 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015 | 73 015 | ||
VW | T.V.A. | 172 784 | 172 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658 | 8 658 | ||
VI | Groupe et associés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 | 1 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040 | 382 040 |