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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 | 9 765 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931 | 167 315 | 16 616 | 23 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 676 | 1 506 749 | 1 051 927 | 939 137 |
AV | Immobilisations en cours | 159 360 | 159 360 | 136 890 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 368 | 18 368 | 18 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 539 | 59 539 | 59 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 400 | 1 683 828 | 1 306 572 | 1 181 022 |
BT | Marchandises | 3 674 886 | 404 575 | 3 270 311 | 3 211 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 092 887 | 143 071 | 4 949 816 | 4 700 005 |
BZ | Autres créances | 354 214 | 354 214 | 432 227 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 1 122 729 | 1 122 729 | 1 322 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 133 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 107 258 | 547 646 | 10 559 613 | 10 500 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658 | 2 231 474 | 11 866 184 | 11 681 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753 | 97 753 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284 | 3 457 284 | ||
DH | Report à nouveau | 641 180 | 634 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698 | 136 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 196 | 12 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 640 111 | 4 558 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929 | 1 055 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520 | 2 380 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169 | 18 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562 | 2 426 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 278 | 1 101 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 93 394 | ||
EA | Autres dettes | 64 471 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 226 073 | 7 122 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184 | 11 681 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 900 177 | 790 337 | 24 690 515 | 24 354 926 |
FG | Production vendue services | 275 198 | 275 198 | 273 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 175 376 | 790 337 | 24 965 713 | 24 628 421 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 130 | 45 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 308 | 533 453 | ||
FQ | Autres produits | 16 236 | 31 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 504 386 | 25 239 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 479 | 16 808 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 216 | -399 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 049 734 | 3 138 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 147 | 294 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 361 190 | 3 310 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 269 073 | 1 277 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 078 | 183 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 882 | 422 777 | ||
GE | Autres charges | 5 295 | 41 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 258 663 | 25 078 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 724 | 160 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 090 | 35 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 090 | 35 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 285 | 66 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 285 | 66 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 194 | -30 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 529 | 129 569 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529 | 1 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529 | 7 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 499 | 7 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006 | 25 282 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308 | 25 145 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 698 | 136 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 991 | 8 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511 | 3 253 | 9 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313 | 199 825 | 87 074 | 1 674 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824 | 203 078 | 87 074 | 1 683 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 406 752 | 404 575 | 406 752 | 404 575 |
6T | Sur comptes clients | 106 111 | 49 307 | 12 347 | 143 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 863 | 453 882 | 419 099 | 547 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 882 | 419 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 106 | |||
UX | Autres créances clients | 4 947 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 708 | |||
VB | T. V. A. | 59 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182 | 5 464 537 | 204 645 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929 | 208 798 | 803 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 228 | 118 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 663 562 | 2 663 337 | 226 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 179 | 488 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438 | 506 438 | ||
VW | T.V.A. | 55 010 | 55 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651 | 14 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143 | 3 143 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 292 | 2 215 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471 | 64 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904 | 6 337 547 | 803 259 | 70 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498 |