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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 480 | 20 717 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 56 414 | 56 414 | 56 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 4 399 | 3 581 | 5 177 |
AN | Terrains | 13 977 | 13 977 | 13 977 | |
AP | Constructions | 479 580 | 262 709 | 216 870 | 151 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 069 | 270 907 | 112 161 | 95 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 972 | 141 496 | 183 477 | 92 338 |
AV | Immobilisations en cours | 81 656 | 81 656 | 45 865 | |
BF | Prêts | 15 144 | 15 144 | 10 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 272 | 700 228 | 691 043 | 487 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 817 | 5 982 | 30 835 | 44 851 |
BZ | Autres créances | 648 174 | 32 174 | 616 000 | 1 107 631 |
CF | Disponibilités | 391 | 391 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 686 275 | 38 156 | 648 118 | 1 152 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 546 | 738 384 | 1 339 162 | 1 640 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 167 710 | 547 685 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328 | 85 107 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 108 | 89 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 403 | 763 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 478 | 187 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 478 | 187 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690 | 132 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691 | 198 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 197 | 249 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | |||
EA | Autres dettes | 64 857 | 50 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 038 | 58 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 281 | 689 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 162 | 1 640 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 275 | 2 641 275 | 2 437 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 459 | 377 450 | ||
FQ | Autres produits | 8 587 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 322 | 2 814 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 71 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 133 | 85 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 109 | 973 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 605 | 117 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 679 | 974 627 | ||
FZ | Charges sociales | 384 068 | 399 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 978 | 72 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982 | 10 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976 | 117 326 | ||
GE | Autres charges | 12 723 | 22 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 357 | 2 773 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 965 | 41 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 | 3 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 3 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 209 | 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 209 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 144 | 43 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 297 | 10 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 297 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 124 | 10 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 061 | -30 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 007 | 2 828 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 679 | 2 743 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 328 | 85 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494 | 9 623 | 25 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 757 | 77 355 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 250 | 86 978 | 700 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 162 | 67 976 | 109 660 | 145 478 |
6T | Sur comptes clients | 10 363 | 5 982 | 10 363 | 5 982 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 174 | 32 174 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 363 | 38 156 | 10 363 | 38 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 525 | 106 132 | 120 023 | 183 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 958 | 120 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 312 | |||
UX | Autres créances clients | 30 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 131 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 481 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 028 | 685 884 | 15 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 690 | 137 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 691 | 194 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 057 | 115 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333 | 115 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808 | 8 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808 | 63 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857 | 64 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 038 | 55 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 281 | 617 591 | 137 690 |