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de Treilles
de Treilles
Déposant 1 : SARL Les Fontaines du Zib, SARL Les Fontaines du Zib
Numéro de SIREN : 451566319
Adresse :
2, route des Aix, 2, route des Aix
18510 Menetou-Salon
FR
Mandataire 1 : SARL Les Fontaines du Zib, M. FONTAINE Dorothée
Adresse :
2, route des Aix
18510 Menetou-Salon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 3 402 | 46 597 | |
AP | Constructions | 208 877 | 66 051 | 142 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911 | 64 603 | 21 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 407 | 51 050 | 38 356 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 197 | 2 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 436 535 | 185 108 | 251 427 | |
BT | Marchandises | 30 155 | 30 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 | 3 260 | ||
BZ | Autres créances | 11 542 | 11 542 | ||
CF | Disponibilités | 64 539 | 64 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 247 | 9 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 745 | 118 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281 | 185 108 | 370 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 873 | |||
DH | Report à nouveau | -2 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 162 055 | |||
DN | Avances conditionnées | 7 842 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 274 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 633 | 470 633 | ||
FG | Production vendue services | 260 | 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 893 | 470 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 671 | |||
FQ | Autres produits | 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 057 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | |||
FY | Salaires et traitements | 162 084 | |||
FZ | Charges sociales | 31 736 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 495 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 267 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 | 3 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238 | 31 092 | 11 625 | 181 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238 | 34 495 | 11 625 | 185 108 |