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d'Allondrelle-la-Malmaison
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 | 1 773 | 446 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 325 111 | 202 266 | 122 845 | 90 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151 | 13 986 | 7 165 | 10 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 869 | 44 345 | 58 524 | 70 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 833 | 10 833 | 10 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 163 | 262 370 | 260 792 | 243 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 474 | 6 973 | 79 501 | 65 689 |
BZ | Autres créances | 458 406 | 458 406 | 334 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 220 000 | |
CF | Disponibilités | 27 115 | 27 115 | 75 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 728 | 2 728 | 7 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 723 | 6 973 | 717 750 | 703 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 885 | 269 343 | 978 542 | 947 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 13 108 | 13 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465 | 119 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 159 | 5 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 272 | 209 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732 | 159 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532 | 96 018 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096 | 200 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 035 | 165 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622 | |||
EA | Autres dettes | 45 874 | 13 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 270 | 737 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 542 | 947 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058 | 737 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 452 | 2 452 | 1 998 | |
FG | Production vendue services | 1 290 396 | 1 290 396 | 1 172 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 849 | 1 292 849 | 1 174 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 691 | 1 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
FQ | Autres produits | 740 110 | 746 669 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 029 | 1 957 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 532 | 43 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 564 | 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 654 | 871 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | 65 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 714 | 627 245 | ||
FZ | Charges sociales | 248 061 | 232 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 670 | 15 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 973 | |||
GE | Autres charges | 4 668 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 913 | 1 856 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 116 | 101 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 021 | 2 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 3 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 304 | 3 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 283 | -1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 833 | 99 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 456 | 27 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 535 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 535 | 25 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 902 | 5 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 584 | 1 986 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 119 | 1 867 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 465 | 119 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 379 | 34 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 420 | 1 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348 | 28 250 | 260 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701 | 28 670 | 262 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 973 | 6 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 973 | 6 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 973 | 6 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 616 | |||
UX | Autres créances clients | 78 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 223 | |||
VB | T. V. A. | 124 398 | |||
VC | Groupe et associés | 320 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441 | 539 992 | 18 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 | 6 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 540 | 41 678 | 140 865 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 350 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 096 | 129 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 136 | 92 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415 | 57 415 | ||
VW | T.V.A. | 2 683 | 2 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 182 | 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874 | 45 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 000 | 64 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270 | 456 058 | 140 865 | 89 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795 |