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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 285 | 1 673 | 612 | |
AN | Terrains | 663 289 | 209 255 | 454 034 | |
AP | Constructions | 4 936 575 | 3 211 062 | 1 725 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 056 | 71 442 | 84 614 | |
CU | Autres participations | 8 951 949 | 8 951 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 135 185 | 3 493 432 | 11 641 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 011 | 114 011 | ||
BZ | Autres créances | 203 064 | 203 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 929 100 | 63 772 | 4 865 328 | |
CF | Disponibilités | 418 135 | 418 135 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 019 | 3 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 667 328 | 63 772 | 5 603 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513 | 3 557 204 | 17 245 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 850 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | |||
EA | Autres dettes | 15 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 394 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 697 | 1 662 697 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 034 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 447 269 | |||
FZ | Charges sociales | 183 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 644 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 681 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 012 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 733 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 861 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 855 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 949 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 | 1 239 | 559 | 1 673 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007 | 225 404 | 3 653 | 3 491 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999 | 226 643 | 4 212 | 3 493 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 387 | 1 615 | 63 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 035 | 3 263 | 63 772 | |
UG | - Financières | 3 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 114 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 729 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124 | 320 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041 | 512 651 | 1 661 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 764 | 116 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 527 | 27 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 234 | 38 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997 | 11 997 | ||
VW | T.V.A. | 35 646 | 35 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507 | 5 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 951 618 | 951 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 | 15 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593 | 1 616 439 | 1 778 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094 |