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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 | 2 551 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 1 977 523 | 1 532 815 | 444 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006 | 58 653 | 7 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 097 | 97 678 | 75 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 107 | 1 691 697 | 585 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 624 | 2 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 618 | 30 135 | 98 483 | |
BZ | Autres créances | 1 171 511 | 1 171 511 | ||
CF | Disponibilités | 400 532 | 400 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 562 | 30 135 | 1 695 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 669 | 1 721 832 | 2 280 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 344 586 | |||
DH | Report à nouveau | 236 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 359 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 210 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 379 | 379 | ||
FG | Production vendue services | 2 775 585 | 2 775 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 775 963 | 2 775 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 450 | |||
FQ | Autres produits | 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 213 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 922 069 | |||
FZ | Charges sociales | 389 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 750 | |||
GE | Autres charges | 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 618 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 642 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 393 | 2 694 | 2 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 188 | 105 409 | 58 451 | 1 689 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 039 | 105 802 | 61 145 | 1 691 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 000 | 210 750 | 186 000 | 210 750 |
6T | Sur comptes clients | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 218 | 235 667 | 186 000 | 240 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 667 | 186 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 855 | |||
UX | Autres créances clients | 78 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 865 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 276 | 1 322 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 436 | 74 836 | 182 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 189 | 154 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 483 | 65 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 937 | 68 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799 | 86 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554 | 11 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 759 | 516 159 | 182 337 | 116 263 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 | 2 551 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 1 977 523 | 1 532 815 | 444 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006 | 58 653 | 7 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 097 | 97 678 | 75 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 107 | 1 691 697 | 585 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 624 | 2 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 618 | 30 135 | 98 483 | |
BZ | Autres créances | 1 171 511 | 1 171 511 | ||
CF | Disponibilités | 400 532 | 400 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 562 | 30 135 | 1 695 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 669 | 1 721 832 | 2 280 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 344 586 | |||
DH | Report à nouveau | 236 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 359 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 210 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 379 | 379 | ||
FG | Production vendue services | 2 775 585 | 2 775 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 775 963 | 2 775 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 450 | |||
FQ | Autres produits | 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 213 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 922 069 | |||
FZ | Charges sociales | 389 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 750 | |||
GE | Autres charges | 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 618 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 642 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 393 | 2 694 | 2 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 188 | 105 409 | 58 451 | 1 689 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 039 | 105 802 | 61 145 | 1 691 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 000 | 210 750 | 186 000 | 210 750 |
6T | Sur comptes clients | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 218 | 235 667 | 186 000 | 240 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 667 | 186 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 855 | |||
UX | Autres créances clients | 78 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 865 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 276 | 1 322 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 436 | 74 836 | 182 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 189 | 154 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 483 | 65 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 937 | 68 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799 | 86 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554 | 11 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 759 | 516 159 | 182 337 | 116 263 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 | 2 551 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 1 977 523 | 1 532 815 | 444 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006 | 58 653 | 7 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 097 | 97 678 | 75 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 107 | 1 691 697 | 585 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 624 | 2 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 618 | 30 135 | 98 483 | |
BZ | Autres créances | 1 171 511 | 1 171 511 | ||
CF | Disponibilités | 400 532 | 400 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 562 | 30 135 | 1 695 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 669 | 1 721 832 | 2 280 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 344 586 | |||
DH | Report à nouveau | 236 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 359 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 210 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 379 | 379 | ||
FG | Production vendue services | 2 775 585 | 2 775 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 775 963 | 2 775 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 450 | |||
FQ | Autres produits | 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 213 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 922 069 | |||
FZ | Charges sociales | 389 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 750 | |||
GE | Autres charges | 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 618 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 642 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 393 | 2 694 | 2 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 188 | 105 409 | 58 451 | 1 689 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 039 | 105 802 | 61 145 | 1 691 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 000 | 210 750 | 186 000 | 210 750 |
6T | Sur comptes clients | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 218 | 235 667 | 186 000 | 240 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 667 | 186 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 855 | |||
UX | Autres créances clients | 78 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 865 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 276 | 1 322 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 436 | 74 836 | 182 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 189 | 154 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 483 | 65 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 937 | 68 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799 | 86 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554 | 11 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 759 | 516 159 | 182 337 | 116 263 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 | 2 551 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 1 977 523 | 1 532 815 | 444 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006 | 58 653 | 7 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 097 | 97 678 | 75 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 107 | 1 691 697 | 585 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 624 | 2 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 618 | 30 135 | 98 483 | |
BZ | Autres créances | 1 171 511 | 1 171 511 | ||
CF | Disponibilités | 400 532 | 400 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 562 | 30 135 | 1 695 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 669 | 1 721 832 | 2 280 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 344 586 | |||
DH | Report à nouveau | 236 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 359 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 210 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 379 | 379 | ||
FG | Production vendue services | 2 775 585 | 2 775 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 775 963 | 2 775 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 450 | |||
FQ | Autres produits | 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 213 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 922 069 | |||
FZ | Charges sociales | 389 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 750 | |||
GE | Autres charges | 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 618 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 642 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 393 | 2 694 | 2 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 188 | 105 409 | 58 451 | 1 689 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 039 | 105 802 | 61 145 | 1 691 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 000 | 210 750 | 186 000 | 210 750 |
6T | Sur comptes clients | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 218 | 235 667 | 186 000 | 240 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 667 | 186 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 855 | |||
UX | Autres créances clients | 78 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 865 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 276 | 1 322 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 436 | 74 836 | 182 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 189 | 154 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 483 | 65 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 937 | 68 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799 | 86 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554 | 11 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 759 | 516 159 | 182 337 | 116 263 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 | 2 551 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 1 977 523 | 1 532 815 | 444 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006 | 58 653 | 7 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 097 | 97 678 | 75 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 27 441 | 27 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 107 | 1 691 697 | 585 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 624 | 2 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 618 | 30 135 | 98 483 | |
BZ | Autres créances | 1 171 511 | 1 171 511 | ||
CF | Disponibilités | 400 532 | 400 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 562 | 30 135 | 1 695 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 669 | 1 721 832 | 2 280 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 344 586 | |||
DH | Report à nouveau | 236 098 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 359 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 210 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 379 | 379 | ||
FG | Production vendue services | 2 775 585 | 2 775 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 775 963 | 2 775 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 450 | |||
FQ | Autres produits | 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 213 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 922 069 | |||
FZ | Charges sociales | 389 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 750 | |||
GE | Autres charges | 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 618 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 642 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 359 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 393 | 2 694 | 2 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 188 | 105 409 | 58 451 | 1 689 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 039 | 105 802 | 61 145 | 1 691 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 000 | 210 750 | 186 000 | 210 750 |
6T | Sur comptes clients | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 218 | 24 917 | 30 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 191 218 | 235 667 | 186 000 | 240 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 667 | 186 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 855 | |||
UX | Autres créances clients | 78 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 865 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 276 | 1 322 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 436 | 74 836 | 182 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 189 | 154 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 483 | 65 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 937 | 68 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799 | 86 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554 | 11 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 759 | 516 159 | 182 337 | 116 263 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |