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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 | 4 616 | ||
AH | Fonds commercial | 910 194 | 910 194 | 910 194 | |
AP | Constructions | 210 000 | 15 516 | 194 484 | 201 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 | 1 896 | 374 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 028 | 253 328 | 157 700 | 115 578 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 208 | 275 357 | 1 262 851 | 1 227 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 575 | 12 575 | 11 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 670 | 2 389 | 105 281 | 62 721 |
BZ | Autres créances | 460 206 | 460 206 | 361 031 | |
CF | Disponibilités | 1 302 227 | 1 302 227 | 691 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 380 | 2 389 | 1 888 991 | 1 129 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 588 | 277 745 | 3 151 842 | 2 357 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 984 | 25 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875 | 221 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 | |||
DH | Report à nouveau | 10 426 | -322 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 942 | 333 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 777 | 258 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 657 | 243 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 657 | 243 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 578 | 841 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 515 | 326 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 055 | 379 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | |||
EA | Autres dettes | 172 565 | 106 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 241 | 201 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 409 | 1 855 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 842 | 2 357 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 860 615 | 4 860 615 | 4 173 945 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 040 | 42 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 068 | 59 963 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 961 739 | 4 277 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 272 | 180 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | -3 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 598 672 | 1 510 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 743 | 160 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 086 | 1 562 022 | ||
FZ | Charges sociales | 503 348 | 443 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 39 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 304 | |||
GE | Autres charges | 108 435 | 1 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 166 | 3 894 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 573 | 382 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 562 | 5 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 562 | 5 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 529 | -5 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 044 | 376 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | 3 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 | 14 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 | 27 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 | 10 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | -23 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 423 | 19 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 788 | 4 291 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 846 | 3 957 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 942 | 333 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 | 4 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265 | 40 024 | 549 | 270 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882 | 40 024 | 549 | 275 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 353 | 1 304 | 244 657 | |
6T | Sur comptes clients | 2 389 | 2 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 389 | 2 389 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 243 353 | 3 693 | 247 046 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 520 | |||
UX | Autres créances clients | 105 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VB | T. V. A. | 37 851 | |||
VP | Divers | 94 350 | |||
VC | Groupe et associés | 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 677 | 576 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 867 578 | 149 629 | 542 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 515 | 392 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 689 | 176 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 220 | 198 220 | ||
VW | T.V.A. | 6 176 | 6 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970 | 12 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 456 | 13 456 | ||
VI | Groupe et associés | 116 930 | 116 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635 | 55 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 241 | 349 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 409 | 1 471 461 | 542 808 | 175 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410 |