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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 9 418 | 121 | 244 |
AN | Terrains | 47 579 | 45 113 | 2 466 | 3 677 |
AP | Constructions | 625 509 | 520 435 | 105 074 | 72 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 | 6 420 | 201 | 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 887 | 465 899 | 89 989 | 119 066 |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 136 | 1 047 285 | 197 851 | 195 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 511 | 4 511 | 5 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 540 | 25 085 | 98 455 | 123 374 |
BZ | Autres créances | 100 207 | 100 207 | 82 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 849 | 496 849 | 498 421 | |
CF | Disponibilités | 5 486 | 5 486 | 146 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
CJ | TOTAL (II) | 730 592 | 25 085 | 705 508 | 857 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 728 | 1 072 370 | 903 358 | 1 052 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 269 | 9 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 22 942 | 76 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 489 | -54 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 723 | 692 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479 | 78 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104 | 101 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 666 | 157 160 | ||
EA | Autres dettes | 20 987 | 22 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 236 | 360 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 358 | 1 052 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 757 | 281 429 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 380 | 1 467 380 | 1 516 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713 | 43 307 | ||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 200 | 1 559 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 182 | 40 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 348 | -4 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 298 | 729 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 756 | 57 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 724 | 509 477 | ||
FZ | Charges sociales | 189 561 | 172 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 037 | 58 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 085 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 1 545 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 851 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 651 | -28 429 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 223 | -28 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | 2 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 | 2 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482 | 27 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 266 | -25 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 416 | 1 561 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 905 | 1 615 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 489 | -54 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 713 | 11 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295 | 123 | 9 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 953 | 56 914 | 1 037 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 248 | 57 037 | 1 047 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 7 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 085 | 25 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 085 | 25 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 085 | 7 400 | 32 485 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 254 | |||
VB | T. V. A. | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 34 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 747 | 223 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 479 | 77 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 104 | 93 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 830 | 58 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826 | 89 826 | ||
VW | T.V.A. | 419 | 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590 | 8 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987 | 20 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 236 | 271 757 | 77 479 |