Déposant 1 : NORMAVERT SA à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 380772160
Mandataire 1 : Axelle BEAUMONT GIE UNEAL Services
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 256 | 5 639 | 4 616 | 2 986 |
AP | Constructions | 156 517 | 35 303 | 121 213 | 131 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 | 16 434 | 6 304 | 7 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 560 | 1 028 857 | 103 703 | 121 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 322 225 | 1 086 235 | 235 990 | 265 396 |
BT | Marchandises | 709 841 | 17 400 | 692 440 | 774 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 267 | 4 267 | 5 279 | |
BZ | Autres créances | 491 985 | 491 985 | 406 785 | |
CF | Disponibilités | 24 435 | 24 435 | 20 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 6 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 011 | 17 400 | 1 222 610 | 1 213 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 236 | 1 103 636 | 1 458 600 | 1 478 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 784 | 718 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693 | 15 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 878 | 71 878 | ||
DG | Autres réserves | 157 009 | 157 009 | ||
DH | Report à nouveau | -40 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 270 | 48 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 040 636 | 971 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 806 | 48 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 806 | 48 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 187 | 319 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 235 | 130 825 | ||
EA | Autres dettes | 6 380 | 7 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 158 | 458 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 600 | 1 478 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 542 631 | 3 542 631 | 3 480 497 | |
FG | Production vendue services | 23 856 | 262 | 24 118 | 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 488 | 262 | 3 566 750 | 3 480 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 901 | 248 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 748 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 142 | 2 073 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 245 | -8 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 674 546 | 687 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 877 | 65 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 031 | 445 490 | ||
FZ | Charges sociales | 94 983 | 114 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 617 | 61 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 400 | 15 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 988 | 14 006 | ||
GE | Autres charges | 207 718 | 210 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 553 | 3 679 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 847 | 50 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 847 | 50 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 636 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 130 | 3 681 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 270 | 48 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292 | 1 297 | 5 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 275 | 40 320 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 567 | 41 617 | 5 950 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 098 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 913 | 10 988 | 10 095 | 4 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 786 | 28 389 | 25 968 | 6 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 389 | 25 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 999 | |||
VB | T. V. A. | 14 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453 | |||
VP | Divers | 14 864 | |||
VC | Groupe et associés | 148 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 733 | 505 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 187 | 249 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 087 | 38 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573 | 43 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 941 | 941 | ||
VW | T.V.A. | 5 463 | 5 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169 | 24 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 | 6 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802 | 367 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 256 | 5 639 | 4 616 | 2 986 |
AP | Constructions | 156 517 | 35 303 | 121 213 | 131 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 | 16 434 | 6 304 | 7 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 560 | 1 028 857 | 103 703 | 121 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 322 225 | 1 086 235 | 235 990 | 265 396 |
BT | Marchandises | 709 841 | 17 400 | 692 440 | 774 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 267 | 4 267 | 5 279 | |
BZ | Autres créances | 491 985 | 491 985 | 406 785 | |
CF | Disponibilités | 24 435 | 24 435 | 20 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 6 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 011 | 17 400 | 1 222 610 | 1 213 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 236 | 1 103 636 | 1 458 600 | 1 478 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 784 | 718 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693 | 15 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 878 | 71 878 | ||
DG | Autres réserves | 157 009 | 157 009 | ||
DH | Report à nouveau | -40 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 270 | 48 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 040 636 | 971 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 806 | 48 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 806 | 48 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 187 | 319 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 235 | 130 825 | ||
EA | Autres dettes | 6 380 | 7 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 158 | 458 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 600 | 1 478 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 542 631 | 3 542 631 | 3 480 497 | |
FG | Production vendue services | 23 856 | 262 | 24 118 | 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 488 | 262 | 3 566 750 | 3 480 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 901 | 248 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 748 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 142 | 2 073 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 245 | -8 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 674 546 | 687 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 877 | 65 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 031 | 445 490 | ||
FZ | Charges sociales | 94 983 | 114 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 617 | 61 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 400 | 15 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 988 | 14 006 | ||
GE | Autres charges | 207 718 | 210 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 553 | 3 679 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 847 | 50 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 847 | 50 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 636 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 130 | 3 681 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 270 | 48 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292 | 1 297 | 5 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 275 | 40 320 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 567 | 41 617 | 5 950 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 098 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 913 | 10 988 | 10 095 | 4 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 786 | 28 389 | 25 968 | 6 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 389 | 25 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 999 | |||
VB | T. V. A. | 14 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453 | |||
VP | Divers | 14 864 | |||
VC | Groupe et associés | 148 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 733 | 505 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 187 | 249 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 087 | 38 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573 | 43 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 941 | 941 | ||
VW | T.V.A. | 5 463 | 5 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169 | 24 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 | 6 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802 | 367 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 256 | 5 639 | 4 616 | 2 986 |
AP | Constructions | 156 517 | 35 303 | 121 213 | 131 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 | 16 434 | 6 304 | 7 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 560 | 1 028 857 | 103 703 | 121 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 322 225 | 1 086 235 | 235 990 | 265 396 |
BT | Marchandises | 709 841 | 17 400 | 692 440 | 774 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 267 | 4 267 | 5 279 | |
BZ | Autres créances | 491 985 | 491 985 | 406 785 | |
CF | Disponibilités | 24 435 | 24 435 | 20 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 6 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 011 | 17 400 | 1 222 610 | 1 213 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 236 | 1 103 636 | 1 458 600 | 1 478 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 784 | 718 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693 | 15 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 878 | 71 878 | ||
DG | Autres réserves | 157 009 | 157 009 | ||
DH | Report à nouveau | -40 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 270 | 48 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 040 636 | 971 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 806 | 48 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 806 | 48 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 187 | 319 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 235 | 130 825 | ||
EA | Autres dettes | 6 380 | 7 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 158 | 458 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 600 | 1 478 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 542 631 | 3 542 631 | 3 480 497 | |
FG | Production vendue services | 23 856 | 262 | 24 118 | 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 488 | 262 | 3 566 750 | 3 480 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 901 | 248 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 748 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 142 | 2 073 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 245 | -8 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 674 546 | 687 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 877 | 65 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 031 | 445 490 | ||
FZ | Charges sociales | 94 983 | 114 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 617 | 61 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 400 | 15 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 988 | 14 006 | ||
GE | Autres charges | 207 718 | 210 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 553 | 3 679 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 847 | 50 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 847 | 50 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 636 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 130 | 3 681 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 270 | 48 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292 | 1 297 | 5 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 275 | 40 320 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 567 | 41 617 | 5 950 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 098 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 913 | 10 988 | 10 095 | 4 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 786 | 28 389 | 25 968 | 6 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 389 | 25 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 999 | |||
VB | T. V. A. | 14 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453 | |||
VP | Divers | 14 864 | |||
VC | Groupe et associés | 148 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 733 | 505 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 187 | 249 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 087 | 38 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573 | 43 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 941 | 941 | ||
VW | T.V.A. | 5 463 | 5 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169 | 24 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 | 6 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802 | 367 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 256 | 5 639 | 4 616 | 2 986 |
AP | Constructions | 156 517 | 35 303 | 121 213 | 131 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 | 16 434 | 6 304 | 7 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 560 | 1 028 857 | 103 703 | 121 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 322 225 | 1 086 235 | 235 990 | 265 396 |
BT | Marchandises | 709 841 | 17 400 | 692 440 | 774 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 267 | 4 267 | 5 279 | |
BZ | Autres créances | 491 985 | 491 985 | 406 785 | |
CF | Disponibilités | 24 435 | 24 435 | 20 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 6 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 011 | 17 400 | 1 222 610 | 1 213 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 236 | 1 103 636 | 1 458 600 | 1 478 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 784 | 718 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693 | 15 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 878 | 71 878 | ||
DG | Autres réserves | 157 009 | 157 009 | ||
DH | Report à nouveau | -40 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 270 | 48 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 040 636 | 971 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 806 | 48 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 806 | 48 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 187 | 319 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 235 | 130 825 | ||
EA | Autres dettes | 6 380 | 7 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 158 | 458 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 600 | 1 478 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 542 631 | 3 542 631 | 3 480 497 | |
FG | Production vendue services | 23 856 | 262 | 24 118 | 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 488 | 262 | 3 566 750 | 3 480 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 901 | 248 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 748 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 142 | 2 073 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 245 | -8 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 674 546 | 687 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 877 | 65 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 031 | 445 490 | ||
FZ | Charges sociales | 94 983 | 114 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 617 | 61 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 400 | 15 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 988 | 14 006 | ||
GE | Autres charges | 207 718 | 210 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 553 | 3 679 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 847 | 50 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 847 | 50 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 636 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 130 | 3 681 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 270 | 48 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292 | 1 297 | 5 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 275 | 40 320 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 567 | 41 617 | 5 950 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 098 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 913 | 10 988 | 10 095 | 4 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 786 | 28 389 | 25 968 | 6 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 389 | 25 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 999 | |||
VB | T. V. A. | 14 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453 | |||
VP | Divers | 14 864 | |||
VC | Groupe et associés | 148 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 733 | 505 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 187 | 249 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 087 | 38 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573 | 43 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 941 | 941 | ||
VW | T.V.A. | 5 463 | 5 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169 | 24 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 | 6 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802 | 367 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 256 | 5 639 | 4 616 | 2 986 |
AP | Constructions | 156 517 | 35 303 | 121 213 | 131 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 | 16 434 | 6 304 | 7 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 560 | 1 028 857 | 103 703 | 121 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 218 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 322 225 | 1 086 235 | 235 990 | 265 396 |
BT | Marchandises | 709 841 | 17 400 | 692 440 | 774 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 267 | 4 267 | 5 279 | |
BZ | Autres créances | 491 985 | 491 985 | 406 785 | |
CF | Disponibilités | 24 435 | 24 435 | 20 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 6 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 011 | 17 400 | 1 222 610 | 1 213 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 236 | 1 103 636 | 1 458 600 | 1 478 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 784 | 718 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693 | 15 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 878 | 71 878 | ||
DG | Autres réserves | 157 009 | 157 009 | ||
DH | Report à nouveau | -40 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 270 | 48 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 040 636 | 971 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 806 | 48 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 806 | 48 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 187 | 319 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 235 | 130 825 | ||
EA | Autres dettes | 6 380 | 7 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 158 | 458 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 600 | 1 478 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 542 631 | 3 542 631 | 3 480 497 | |
FG | Production vendue services | 23 856 | 262 | 24 118 | 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 488 | 262 | 3 566 750 | 3 480 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 901 | 248 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 748 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 142 | 2 073 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 245 | -8 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 674 546 | 687 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 877 | 65 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 031 | 445 490 | ||
FZ | Charges sociales | 94 983 | 114 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 617 | 61 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 400 | 15 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 988 | 14 006 | ||
GE | Autres charges | 207 718 | 210 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 553 | 3 679 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 847 | 50 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 847 | 50 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 636 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401 | 3 729 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 130 | 3 681 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 270 | 48 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292 | 1 297 | 5 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 275 | 40 320 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 567 | 41 617 | 5 950 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 098 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 913 | 10 988 | 10 095 | 4 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 873 | 17 400 | 15 873 | 1 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 786 | 28 389 | 25 968 | 6 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 389 | 25 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 999 | |||
VB | T. V. A. | 14 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453 | |||
VP | Divers | 14 864 | |||
VC | Groupe et associés | 148 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 733 | 505 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 187 | 249 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 087 | 38 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573 | 43 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 941 | 941 | ||
VW | T.V.A. | 5 463 | 5 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169 | 24 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 | 6 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802 | 367 802 |