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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 415 000 | 415 000 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 120 143 | 183 234 | 936 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 689 | 120 011 | 25 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 957 | 54 824 | 74 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 464 | 24 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 253 | 358 070 | 1 526 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 733 | 1 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 | 1 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 660 | 2 408 | 55 252 | |
BZ | Autres créances | 719 934 | 719 934 | ||
CF | Disponibilités | 161 503 | 161 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 564 | 4 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 947 092 | 2 408 | 944 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 344 | 360 478 | 2 470 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 201 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 614 | |||
EA | Autres dettes | 231 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 901 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 | 97 | ||
FG | Production vendue services | 1 185 500 | 1 185 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 596 | 1 185 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 661 075 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 980 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 287 | |||
FZ | Charges sociales | 219 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 961 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 408 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 648 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047 | 99 879 | 4 857 | 358 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 2 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 408 | 2 408 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 408 | 2 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 541 | |||
UX | Autres créances clients | 55 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 424 | |||
VB | T. V. A. | 16 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 143 | |||
VP | Divers | 22 049 | |||
VC | Groupe et associés | 375 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 622 | 782 158 | 24 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777 | 150 800 | 615 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 077 | 69 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 328 | 136 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 558 | 99 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508 | 50 508 | ||
VW | T.V.A. | 6 010 | 6 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 538 | 33 538 | ||
VI | Groupe et associés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 166 | 778 190 | 615 356 | 689 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686 |