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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 34 397 | 5 487 | 28 910 | 7 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110 | 111 157 | 63 953 | 32 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 317 | 250 242 | 85 075 | 37 379 |
AV | Immobilisations en cours | 5 272 | 5 272 | 6 136 | |
BF | Prêts | 21 645 | 21 645 | 16 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 742 | 367 887 | 204 855 | 99 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 403 | 11 756 | 647 | 5 550 |
BZ | Autres créances | 1 520 375 | 28 488 | 1 491 887 | 1 844 874 |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 2 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 542 | 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 533 348 | 40 245 | 1 493 104 | 1 853 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090 | 408 131 | 1 697 959 | 1 952 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 202 230 | 451 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871 | 290 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 279 | 129 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 183 | 880 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 947 | 44 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 947 | 44 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | 186 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860 | 277 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 650 | 330 933 | ||
EA | Autres dettes | 62 745 | 138 919 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 494 | 94 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 829 | 1 027 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959 | 1 952 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 | 127 | 795 | |
FG | Production vendue services | 3 580 694 | 3 580 694 | 3 540 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 580 821 | 3 580 821 | 3 541 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304 | 126 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 745 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 870 | 3 668 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 113 | 82 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 037 | 1 324 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 869 | 127 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 332 | 1 244 257 | ||
FZ | Charges sociales | 525 697 | 506 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 15 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 665 | 20 141 | ||
GE | Autres charges | 4 919 | 38 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 125 | 3 370 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 745 | 297 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 496 | 4 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 496 | 4 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 | 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 | 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 177 | 4 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 922 | 302 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796 | 2 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988 | 31 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 500 | 31 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 551 | 42 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354 | 3 704 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483 | 3 413 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 871 | 290 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393 | 25 493 | 366 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393 | 25 493 | 367 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 343 | 40 665 | 43 061 | 41 947 |
6T | Sur comptes clients | 11 756 | 11 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 488 | 28 488 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 756 | 28 488 | 40 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 099 | 69 153 | 43 061 | 82 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 665 | 43 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 645 | 21 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 121 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965 | 1 554 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 | 5 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 516 | 187 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 860 | 228 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 052 | 213 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609 | 138 609 | ||
VW | T.V.A. | 3 251 | 3 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745 | 62 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 494 | 103 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829 | 950 829 |