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Déposant 1 : SOCIETE CAMARGUE ORGANIC GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 423737576
Adresse :
Domaine de l'Armellière, Le Sambuc
13200 ARLES
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LES MAISONS D'ARLES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 423737576
Adresse :
7-9-11 rue de la République
13200 Arles
FR
Déposant 1 : LES MAISONS D'ARLES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 423737576
Adresse :
7-9-11 rue de la République
13200 Arles
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, Mme Quirin Joanne
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LES MAISONS D'ARLES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 423737576
Adresse :
7-9-11 rue de la République
13200 Arles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 456 | 6 289 | 1 167 | 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 015 | 6 015 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 | 4 965 | 1 482 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 352 | 77 429 | 50 922 | 85 884 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 8 502 336 | 8 495 696 | 6 640 | 5 986 |
BD | Autres titres immobilisés | 126 000 | 35 543 | 90 457 | 100 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 | 482 | 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 777 087 | 8 625 937 | 151 150 | 210 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 316 | 246 316 | 418 776 | |
BZ | Autres créances | 8 764 453 | 3 122 127 | 5 642 326 | 4 664 129 |
CF | Disponibilités | 54 894 | 54 894 | 260 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 1 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 068 024 | 3 122 127 | 5 945 897 | 5 344 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 111 | 11 748 064 | 6 097 047 | 5 555 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 197 430 | 2 197 430 | ||
DH | Report à nouveau | -5 773 307 | -2 574 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 577 658 | -3 575 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 625 | 8 849 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477 | 27 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 586 | 150 673 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 3 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 574 706 | 9 031 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 047 | 5 555 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 607 738 | 11 909 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 512 | 529 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 269 | 191 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093 | 25 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 496 | 334 284 | ||
FZ | Charges sociales | 171 961 | 140 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 972 | 27 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122 127 | 2 607 106 | ||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 939 | 3 326 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -958 427 | -2 797 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521 250 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 521 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530 239 | 637 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 530 239 | 637 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 960 | -637 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 387 | -3 435 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 394 | 2 237 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394 | 2 452 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 394 | 236 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 791 | 3 217 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 572 | 6 416 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133 | 911 | 49 740 | 12 304 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603 | 18 062 | 26 271 | 82 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736 | 18 972 | 76 011 | 94 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 612 | 9 013 130 | 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 477 | 30 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 586 | 85 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 643 | 6 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 706 | 122 428 | 10 452 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 456 | 6 289 | 1 167 | 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 015 | 6 015 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 | 4 965 | 1 482 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 352 | 77 429 | 50 922 | 85 884 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 8 502 336 | 8 495 696 | 6 640 | 5 986 |
BD | Autres titres immobilisés | 126 000 | 35 543 | 90 457 | 100 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 | 482 | 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 777 087 | 8 625 937 | 151 150 | 210 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 316 | 246 316 | 418 776 | |
BZ | Autres créances | 8 764 453 | 3 122 127 | 5 642 326 | 4 664 129 |
CF | Disponibilités | 54 894 | 54 894 | 260 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 1 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 068 024 | 3 122 127 | 5 945 897 | 5 344 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 111 | 11 748 064 | 6 097 047 | 5 555 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 197 430 | 2 197 430 | ||
DH | Report à nouveau | -5 773 307 | -2 574 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 577 658 | -3 575 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 625 | 8 849 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477 | 27 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 586 | 150 673 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 3 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 574 706 | 9 031 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 047 | 5 555 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 607 738 | 11 909 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 512 | 529 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 269 | 191 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093 | 25 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 496 | 334 284 | ||
FZ | Charges sociales | 171 961 | 140 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 972 | 27 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122 127 | 2 607 106 | ||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 939 | 3 326 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -958 427 | -2 797 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521 250 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 521 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530 239 | 637 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 530 239 | 637 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 960 | -637 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 387 | -3 435 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 394 | 2 237 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394 | 2 452 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 394 | 236 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 791 | 3 217 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 572 | 6 416 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133 | 911 | 49 740 | 12 304 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603 | 18 062 | 26 271 | 82 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736 | 18 972 | 76 011 | 94 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 612 | 9 013 130 | 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 477 | 30 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 586 | 85 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 643 | 6 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 706 | 122 428 | 10 452 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 456 | 6 289 | 1 167 | 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 015 | 6 015 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 | 4 965 | 1 482 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 352 | 77 429 | 50 922 | 85 884 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 8 502 336 | 8 495 696 | 6 640 | 5 986 |
BD | Autres titres immobilisés | 126 000 | 35 543 | 90 457 | 100 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 | 482 | 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 777 087 | 8 625 937 | 151 150 | 210 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 316 | 246 316 | 418 776 | |
BZ | Autres créances | 8 764 453 | 3 122 127 | 5 642 326 | 4 664 129 |
CF | Disponibilités | 54 894 | 54 894 | 260 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 1 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 068 024 | 3 122 127 | 5 945 897 | 5 344 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 111 | 11 748 064 | 6 097 047 | 5 555 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 197 430 | 2 197 430 | ||
DH | Report à nouveau | -5 773 307 | -2 574 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 577 658 | -3 575 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 625 | 8 849 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477 | 27 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 586 | 150 673 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 3 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 574 706 | 9 031 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 047 | 5 555 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 607 738 | 11 909 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 512 | 529 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 269 | 191 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093 | 25 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 496 | 334 284 | ||
FZ | Charges sociales | 171 961 | 140 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 972 | 27 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122 127 | 2 607 106 | ||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 939 | 3 326 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -958 427 | -2 797 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521 250 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 521 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530 239 | 637 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 530 239 | 637 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 960 | -637 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 387 | -3 435 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 394 | 2 237 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394 | 2 452 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 394 | 236 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 791 | 3 217 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 572 | 6 416 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133 | 911 | 49 740 | 12 304 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603 | 18 062 | 26 271 | 82 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736 | 18 972 | 76 011 | 94 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 612 | 9 013 130 | 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 477 | 30 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 586 | 85 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 643 | 6 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 706 | 122 428 | 10 452 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 456 | 6 289 | 1 167 | 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 015 | 6 015 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 | 4 965 | 1 482 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 352 | 77 429 | 50 922 | 85 884 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 8 502 336 | 8 495 696 | 6 640 | 5 986 |
BD | Autres titres immobilisés | 126 000 | 35 543 | 90 457 | 100 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 | 482 | 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 777 087 | 8 625 937 | 151 150 | 210 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 316 | 246 316 | 418 776 | |
BZ | Autres créances | 8 764 453 | 3 122 127 | 5 642 326 | 4 664 129 |
CF | Disponibilités | 54 894 | 54 894 | 260 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 1 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 068 024 | 3 122 127 | 5 945 897 | 5 344 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 111 | 11 748 064 | 6 097 047 | 5 555 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 197 430 | 2 197 430 | ||
DH | Report à nouveau | -5 773 307 | -2 574 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 577 658 | -3 575 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 625 | 8 849 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477 | 27 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 586 | 150 673 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 3 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 574 706 | 9 031 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 047 | 5 555 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 607 738 | 11 909 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 512 | 529 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 269 | 191 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093 | 25 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 496 | 334 284 | ||
FZ | Charges sociales | 171 961 | 140 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 972 | 27 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122 127 | 2 607 106 | ||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 939 | 3 326 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -958 427 | -2 797 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521 250 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 521 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530 239 | 637 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 530 239 | 637 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 960 | -637 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 387 | -3 435 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 394 | 2 237 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394 | 2 452 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 394 | 236 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 791 | 3 217 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 572 | 6 416 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133 | 911 | 49 740 | 12 304 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603 | 18 062 | 26 271 | 82 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736 | 18 972 | 76 011 | 94 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 612 | 9 013 130 | 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 477 | 30 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 586 | 85 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 643 | 6 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 706 | 122 428 | 10 452 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 456 | 6 289 | 1 167 | 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 015 | 6 015 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 | 4 965 | 1 482 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 352 | 77 429 | 50 922 | 85 884 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 8 502 336 | 8 495 696 | 6 640 | 5 986 |
BD | Autres titres immobilisés | 126 000 | 35 543 | 90 457 | 100 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 | 482 | 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 777 087 | 8 625 937 | 151 150 | 210 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 316 | 246 316 | 418 776 | |
BZ | Autres créances | 8 764 453 | 3 122 127 | 5 642 326 | 4 664 129 |
CF | Disponibilités | 54 894 | 54 894 | 260 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 1 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 068 024 | 3 122 127 | 5 945 897 | 5 344 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 111 | 11 748 064 | 6 097 047 | 5 555 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 197 430 | 2 197 430 | ||
DH | Report à nouveau | -5 773 307 | -2 574 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 577 658 | -3 575 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 625 | 8 849 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477 | 27 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 586 | 150 673 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 | 3 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 574 706 | 9 031 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 047 | 5 555 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 768 | 456 768 | 517 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 607 738 | 11 909 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 512 | 529 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 269 | 191 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093 | 25 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 496 | 334 284 | ||
FZ | Charges sociales | 171 961 | 140 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 972 | 27 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 122 127 | 2 607 106 | ||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 939 | 3 326 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -958 427 | -2 797 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521 250 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 521 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 530 239 | 637 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 530 239 | 637 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 960 | -637 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -967 387 | -3 435 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 394 | 2 237 272 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394 | 2 452 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 394 | 236 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 791 | 3 217 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 572 | 6 416 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 001 781 | -3 198 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133 | 911 | 49 740 | 12 304 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603 | 18 062 | 26 271 | 82 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736 | 18 972 | 76 011 | 94 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 612 | 9 013 130 | 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 477 | 30 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 586 | 85 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 643 | 6 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 706 | 122 428 | 10 452 277 |