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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 089 | |||
AH | Fonds commercial | 215 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 869 | 13 177 | 17 692 | 53 143 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | |||
BJ | TOTAL (I) | 273 090 | 13 177 | 259 913 | 421 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 783 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 | |||
BZ | Autres créances | 37 556 | 37 556 | 22 431 | |
CF | Disponibilités | 4 197 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | 5 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 733 | 37 733 | 41 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823 | 13 177 | 297 646 | 463 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 222 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 955 | 96 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295 | 21 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 051 | 126 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173 | 276 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 21 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 | 11 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 940 | 27 565 | ||
EA | Autres dettes | 74 | 74 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 595 | 336 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646 | 463 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281 | 92 518 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 | 31 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015 | 9 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 372 | 741 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 485 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 886 | 247 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 991 | 1 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 | 147 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550 | 11 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 750 | 203 964 | ||
FZ | Charges sociales | 27 103 | 44 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 170 | 35 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 426 | |||
GE | Autres charges | 43 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 479 | 692 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 107 | 49 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 699 | 16 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 699 | 16 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 699 | -16 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 806 | 32 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282 | 7 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 934 | -7 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 833 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588 | 741 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293 | 720 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 295 | 21 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 468 | 3 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | 9 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 633 | 21 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534 | 172 | 5 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389 | 8 998 | 85 210 | 13 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923 | 9 170 | 90 916 | 13 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 426 | 4 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 426 | 4 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954 | 259 954 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114 | 23 801 | 7 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 | 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 | 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 | 1 249 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595 | 33 281 | 7 313 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 089 | |||
AH | Fonds commercial | 215 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 869 | 13 177 | 17 692 | 53 143 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | |||
BJ | TOTAL (I) | 273 090 | 13 177 | 259 913 | 421 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 783 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 | |||
BZ | Autres créances | 37 556 | 37 556 | 22 431 | |
CF | Disponibilités | 4 197 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | 5 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 733 | 37 733 | 41 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823 | 13 177 | 297 646 | 463 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 222 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 955 | 96 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295 | 21 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 051 | 126 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173 | 276 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 21 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 | 11 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 940 | 27 565 | ||
EA | Autres dettes | 74 | 74 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 595 | 336 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646 | 463 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281 | 92 518 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 | 31 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015 | 9 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 372 | 741 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 485 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 886 | 247 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 991 | 1 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 | 147 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550 | 11 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 750 | 203 964 | ||
FZ | Charges sociales | 27 103 | 44 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 170 | 35 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 426 | |||
GE | Autres charges | 43 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 479 | 692 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 107 | 49 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 699 | 16 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 699 | 16 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 699 | -16 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 806 | 32 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282 | 7 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 934 | -7 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 833 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588 | 741 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293 | 720 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 295 | 21 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 468 | 3 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | 9 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 633 | 21 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534 | 172 | 5 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389 | 8 998 | 85 210 | 13 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923 | 9 170 | 90 916 | 13 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 426 | 4 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 426 | 4 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954 | 259 954 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114 | 23 801 | 7 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 | 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 | 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 | 1 249 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595 | 33 281 | 7 313 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 089 | |||
AH | Fonds commercial | 215 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 869 | 13 177 | 17 692 | 53 143 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | |||
BJ | TOTAL (I) | 273 090 | 13 177 | 259 913 | 421 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 783 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 | |||
BZ | Autres créances | 37 556 | 37 556 | 22 431 | |
CF | Disponibilités | 4 197 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | 5 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 733 | 37 733 | 41 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823 | 13 177 | 297 646 | 463 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 222 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 955 | 96 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295 | 21 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 051 | 126 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173 | 276 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 21 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 | 11 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 940 | 27 565 | ||
EA | Autres dettes | 74 | 74 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 595 | 336 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646 | 463 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281 | 92 518 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 | 31 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015 | 9 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 372 | 741 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 485 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 886 | 247 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 991 | 1 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 | 147 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550 | 11 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 750 | 203 964 | ||
FZ | Charges sociales | 27 103 | 44 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 170 | 35 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 426 | |||
GE | Autres charges | 43 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 479 | 692 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 107 | 49 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 699 | 16 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 699 | 16 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 699 | -16 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 806 | 32 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282 | 7 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 934 | -7 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 833 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588 | 741 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293 | 720 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 295 | 21 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 468 | 3 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | 9 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 633 | 21 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534 | 172 | 5 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389 | 8 998 | 85 210 | 13 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923 | 9 170 | 90 916 | 13 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 426 | 4 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 426 | 4 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954 | 259 954 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114 | 23 801 | 7 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 | 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 | 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 | 1 249 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595 | 33 281 | 7 313 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 089 | |||
AH | Fonds commercial | 215 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 869 | 13 177 | 17 692 | 53 143 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | |||
BJ | TOTAL (I) | 273 090 | 13 177 | 259 913 | 421 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 783 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 | |||
BZ | Autres créances | 37 556 | 37 556 | 22 431 | |
CF | Disponibilités | 4 197 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | 5 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 733 | 37 733 | 41 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823 | 13 177 | 297 646 | 463 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 222 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 955 | 96 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295 | 21 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 051 | 126 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173 | 276 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 21 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 | 11 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 940 | 27 565 | ||
EA | Autres dettes | 74 | 74 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 595 | 336 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646 | 463 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281 | 92 518 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 | 31 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015 | 9 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 372 | 741 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 485 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 886 | 247 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 991 | 1 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 | 147 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550 | 11 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 750 | 203 964 | ||
FZ | Charges sociales | 27 103 | 44 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 170 | 35 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 426 | |||
GE | Autres charges | 43 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 479 | 692 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 107 | 49 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 699 | 16 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 699 | 16 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 699 | -16 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 806 | 32 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282 | 7 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 934 | -7 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 833 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588 | 741 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293 | 720 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 295 | 21 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 468 | 3 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | 9 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 633 | 21 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534 | 172 | 5 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389 | 8 998 | 85 210 | 13 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923 | 9 170 | 90 916 | 13 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 426 | 4 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 426 | 4 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954 | 259 954 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114 | 23 801 | 7 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 | 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 | 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 | 1 249 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595 | 33 281 | 7 313 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 089 | |||
AH | Fonds commercial | 215 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 869 | 13 177 | 17 692 | 53 143 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | |||
BJ | TOTAL (I) | 273 090 | 13 177 | 259 913 | 421 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 783 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 | |||
BZ | Autres créances | 37 556 | 37 556 | 22 431 | |
CF | Disponibilités | 4 197 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 177 | 177 | 5 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 733 | 37 733 | 41 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823 | 13 177 | 297 646 | 463 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 222 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 955 | 96 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295 | 21 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 051 | 126 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173 | 276 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 21 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 | 11 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 940 | 27 565 | ||
EA | Autres dettes | 74 | 74 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 595 | 336 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646 | 463 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281 | 92 518 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 | 31 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 352 | 43 352 | 732 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015 | 9 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 372 | 741 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 485 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 886 | 247 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 991 | 1 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 | 147 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550 | 11 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 750 | 203 964 | ||
FZ | Charges sociales | 27 103 | 44 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 170 | 35 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 426 | |||
GE | Autres charges | 43 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 479 | 692 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 107 | 49 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 699 | 16 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 699 | 16 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 699 | -16 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 806 | 32 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 7 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282 | 7 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 934 | -7 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 833 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588 | 741 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293 | 720 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 295 | 21 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 468 | 3 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | 9 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 633 | 21 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534 | 172 | 5 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389 | 8 998 | 85 210 | 13 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923 | 9 170 | 90 916 | 13 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 426 | 4 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 426 | 4 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 221 | 222 221 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954 | 259 954 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114 | 23 801 | 7 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 | 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 | 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 | 1 249 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595 | 33 281 | 7 313 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817 |