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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 310 | 25 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 325 | 25 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691 | 68 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 | 4 259 | ||
BZ | Autres créances | 712 914 | 712 914 | ||
CF | Disponibilités | 36 125 | 36 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 | 1 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 075 | 823 075 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401 | 848 401 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 281 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 203 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 403 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 904 | |||
EA | Autres dettes | 87 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 267 157 | 2 267 157 | ||
FG | Production vendue services | 12 | 12 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 267 169 | 2 267 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 501 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 677 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 326 459 | |||
FZ | Charges sociales | 99 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 894 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 635 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 501 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 | 1 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385 | 45 934 | 371 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490 | 45 934 | 372 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 310 | |||
UX | Autres créances clients | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 1 488 | |||
VC | Groupe et associés | 101 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569 | 718 259 | 25 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388 | 34 442 | 106 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 727 | 1 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893 | 23 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 252 | 96 252 | ||
VW | T.V.A. | 7 821 | 7 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 | 1 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140 | 87 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998 | 264 052 | 106 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 310 | 25 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 325 | 25 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691 | 68 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 | 4 259 | ||
BZ | Autres créances | 712 914 | 712 914 | ||
CF | Disponibilités | 36 125 | 36 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 | 1 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 075 | 823 075 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401 | 848 401 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 281 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 203 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 403 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 904 | |||
EA | Autres dettes | 87 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 267 157 | 2 267 157 | ||
FG | Production vendue services | 12 | 12 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 267 169 | 2 267 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 501 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 677 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 326 459 | |||
FZ | Charges sociales | 99 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 894 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 635 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 501 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 | 1 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385 | 45 934 | 371 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490 | 45 934 | 372 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 310 | |||
UX | Autres créances clients | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 1 488 | |||
VC | Groupe et associés | 101 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569 | 718 259 | 25 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388 | 34 442 | 106 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 727 | 1 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893 | 23 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 252 | 96 252 | ||
VW | T.V.A. | 7 821 | 7 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 | 1 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140 | 87 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998 | 264 052 | 106 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 310 | 25 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 325 | 25 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691 | 68 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 | 4 259 | ||
BZ | Autres créances | 712 914 | 712 914 | ||
CF | Disponibilités | 36 125 | 36 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 | 1 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 075 | 823 075 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401 | 848 401 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 281 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 203 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 403 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 904 | |||
EA | Autres dettes | 87 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 267 157 | 2 267 157 | ||
FG | Production vendue services | 12 | 12 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 267 169 | 2 267 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 501 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 677 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 326 459 | |||
FZ | Charges sociales | 99 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 894 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 635 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 501 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 | 1 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385 | 45 934 | 371 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490 | 45 934 | 372 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 310 | |||
UX | Autres créances clients | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 1 488 | |||
VC | Groupe et associés | 101 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569 | 718 259 | 25 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388 | 34 442 | 106 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 727 | 1 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893 | 23 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 252 | 96 252 | ||
VW | T.V.A. | 7 821 | 7 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 | 1 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140 | 87 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998 | 264 052 | 106 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 310 | 25 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 325 | 25 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691 | 68 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 | 4 259 | ||
BZ | Autres créances | 712 914 | 712 914 | ||
CF | Disponibilités | 36 125 | 36 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 | 1 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 075 | 823 075 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401 | 848 401 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 281 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 203 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 403 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 904 | |||
EA | Autres dettes | 87 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 267 157 | 2 267 157 | ||
FG | Production vendue services | 12 | 12 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 267 169 | 2 267 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 501 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 677 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 326 459 | |||
FZ | Charges sociales | 99 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 894 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 635 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 501 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 | 1 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385 | 45 934 | 371 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490 | 45 934 | 372 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 310 | |||
UX | Autres créances clients | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 1 488 | |||
VC | Groupe et associés | 101 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569 | 718 259 | 25 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388 | 34 442 | 106 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 727 | 1 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893 | 23 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 252 | 96 252 | ||
VW | T.V.A. | 7 821 | 7 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 | 1 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140 | 87 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998 | 264 052 | 106 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 310 | 25 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 325 | 25 325 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 691 | 68 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 | 4 259 | ||
BZ | Autres créances | 712 914 | 712 914 | ||
CF | Disponibilités | 36 125 | 36 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 | 1 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 075 | 823 075 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 401 | 848 401 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 281 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 203 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 403 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 904 | |||
EA | Autres dettes | 87 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 848 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 267 157 | 2 267 157 | ||
FG | Production vendue services | 12 | 12 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 267 169 | 2 267 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 501 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 677 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 111 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 326 459 | |||
FZ | Charges sociales | 99 949 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 894 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 635 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 501 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 681 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 | 1 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 385 | 45 934 | 371 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490 | 45 934 | 372 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 310 | |||
UX | Autres créances clients | 4 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 627 | |||
VB | T. V. A. | 1 488 | |||
VC | Groupe et associés | 101 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 569 | 718 259 | 25 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388 | 34 442 | 106 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 565 | 11 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 727 | 1 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893 | 23 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 252 | 96 252 | ||
VW | T.V.A. | 7 821 | 7 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 | 1 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140 | 87 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 998 | 264 052 | 106 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082 |