Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 63 372 | 43 199 | 20 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268 | 61 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 425 | 21 232 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 065 | 125 700 | 22 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 012 | 50 012 | ||
BN | En cours de production de biens | 51 208 | 51 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 372 | 4 172 | 14 199 | |
BZ | Autres créances | 8 906 | 8 906 | ||
CF | Disponibilités | 526 | 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 129 506 | 4 172 | 125 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572 | 129 873 | 147 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 191 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 128 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 321 | 155 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 321 | 155 321 | ||
FM | Production stockée | 1 410 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 055 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | |||
FY | Salaires et traitements | 57 971 | |||
FZ | Charges sociales | 28 223 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 204 | 31 | 4 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 861 | |||
UX | Autres créances clients | 13 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 3 727 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758 | 27 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 | 3 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 465 | 49 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987 | 7 987 | ||
VW | T.V.A. | 6 468 | 6 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 | 1 856 | ||
VI | Groupe et associés | 58 785 | 58 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051 | 128 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 63 372 | 43 199 | 20 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268 | 61 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 425 | 21 232 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 065 | 125 700 | 22 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 012 | 50 012 | ||
BN | En cours de production de biens | 51 208 | 51 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 372 | 4 172 | 14 199 | |
BZ | Autres créances | 8 906 | 8 906 | ||
CF | Disponibilités | 526 | 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 129 506 | 4 172 | 125 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572 | 129 873 | 147 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 191 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 128 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 321 | 155 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 321 | 155 321 | ||
FM | Production stockée | 1 410 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 055 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | |||
FY | Salaires et traitements | 57 971 | |||
FZ | Charges sociales | 28 223 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 204 | 31 | 4 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 861 | |||
UX | Autres créances clients | 13 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 3 727 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758 | 27 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 | 3 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 465 | 49 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987 | 7 987 | ||
VW | T.V.A. | 6 468 | 6 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 | 1 856 | ||
VI | Groupe et associés | 58 785 | 58 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051 | 128 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 63 372 | 43 199 | 20 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268 | 61 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 425 | 21 232 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 065 | 125 700 | 22 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 012 | 50 012 | ||
BN | En cours de production de biens | 51 208 | 51 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 372 | 4 172 | 14 199 | |
BZ | Autres créances | 8 906 | 8 906 | ||
CF | Disponibilités | 526 | 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 129 506 | 4 172 | 125 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572 | 129 873 | 147 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 191 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 128 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 321 | 155 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 321 | 155 321 | ||
FM | Production stockée | 1 410 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 055 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | |||
FY | Salaires et traitements | 57 971 | |||
FZ | Charges sociales | 28 223 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 204 | 31 | 4 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 861 | |||
UX | Autres créances clients | 13 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 3 727 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758 | 27 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 | 3 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 465 | 49 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987 | 7 987 | ||
VW | T.V.A. | 6 468 | 6 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 | 1 856 | ||
VI | Groupe et associés | 58 785 | 58 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051 | 128 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 63 372 | 43 199 | 20 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268 | 61 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 425 | 21 232 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 065 | 125 700 | 22 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 012 | 50 012 | ||
BN | En cours de production de biens | 51 208 | 51 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 372 | 4 172 | 14 199 | |
BZ | Autres créances | 8 906 | 8 906 | ||
CF | Disponibilités | 526 | 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 129 506 | 4 172 | 125 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572 | 129 873 | 147 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 191 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 128 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 321 | 155 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 321 | 155 321 | ||
FM | Production stockée | 1 410 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 055 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | |||
FY | Salaires et traitements | 57 971 | |||
FZ | Charges sociales | 28 223 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 204 | 31 | 4 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 861 | |||
UX | Autres créances clients | 13 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 3 727 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758 | 27 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 | 3 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 465 | 49 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987 | 7 987 | ||
VW | T.V.A. | 6 468 | 6 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 | 1 856 | ||
VI | Groupe et associés | 58 785 | 58 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051 | 128 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 63 372 | 43 199 | 20 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268 | 61 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 425 | 21 232 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 065 | 125 700 | 22 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 012 | 50 012 | ||
BN | En cours de production de biens | 51 208 | 51 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 372 | 4 172 | 14 199 | |
BZ | Autres créances | 8 906 | 8 906 | ||
CF | Disponibilités | 526 | 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 129 506 | 4 172 | 125 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572 | 129 873 | 147 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 191 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 646 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 128 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 321 | 155 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 321 | 155 321 | ||
FM | Production stockée | 1 410 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 055 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | |||
FY | Salaires et traitements | 57 971 | |||
FZ | Charges sociales | 28 223 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769 | 3 931 | 125 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 204 | 31 | 4 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 204 | 31 | 4 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 861 | |||
UX | Autres créances clients | 13 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 3 727 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758 | 27 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488 | 3 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 465 | 49 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987 | 7 987 | ||
VW | T.V.A. | 6 468 | 6 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 | 1 856 | ||
VI | Groupe et associés | 58 785 | 58 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051 | 128 051 |