Déposant 1 : METS DE PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 321774648
Mandataire 1 : M. RIVIERE MICHEL
Bénéficiare 1 : LES METS DE PROVENCE
Déposant 1 : METS DE PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 321774648
Adresse :
ZI LA CROISIERE
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : M. RIVIERE MICHEL
Adresse :
AV AVENUE FREDERIC PASSY
11492 CASTELNAUDARY CEDEX
FR
Déposant 1 : METS DE PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 321774648
Adresse :
ZI LA CROISIERE
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : M. RIVIERE MICHEL
Adresse :
AV AVENUE FREDERIC PASSY
11492 CASTELNAUDARY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 706 | 81 461 | 111 245 | |
AN | Terrains | 2 585 | 2 585 | ||
AP | Constructions | 437 545 | 237 909 | 199 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 917 | 3 141 186 | 1 341 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 851 | 333 050 | 71 801 | |
CU | Autres participations | 94 614 | 94 614 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 668 542 | 3 793 606 | 1 874 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 637 | 513 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 944 821 | 944 821 | ||
BT | Marchandises | 13 611 | 13 611 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 331 865 | 15 076 | 2 316 789 | |
BZ | Autres créances | 286 289 | 286 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 460 | 20 366 | 32 094 | |
CF | Disponibilités | 360 090 | 360 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 929 | 19 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 525 941 | 35 442 | 4 490 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 482 | 3 829 048 | 6 365 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 240 | |||
DG | Autres réserves | 441 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 384 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 43 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | |||
EA | Autres dettes | 49 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 853 | 35 853 | ||
FD | Production vendue biens | 8 376 655 | 1 837 488 | 10 214 143 | |
FG | Production vendue services | 58 190 | 8 515 | 66 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 470 698 | 1 846 003 | 10 316 701 | |
FM | Production stockée | 112 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 10 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 446 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 192 | |||
FZ | Charges sociales | 327 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 5 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | |||
GN | Différences positives de change | 3 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 384 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 189 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 523 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857 | 9 604 | 81 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 284 | 289 602 | 43 741 | 3 712 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 142 | 299 206 | 43 741 | 3 793 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 790 | 285 | 15 076 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 533 | 1 167 | 20 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | |||
UG | - Financières | 1 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 778 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 087 | |||
VB | T. V. A. | 152 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 392 | 2 638 083 | 53 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 106 | 779 839 | 497 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 957 | 1 167 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 118 | 449 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203 | 112 203 | ||
VW | T.V.A. | 2 264 | 2 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417 | 34 417 | ||
VI | Groupe et associés | 491 796 | 491 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066 | 49 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 916 | 733 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 842 | 3 820 575 | 497 488 | 58 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 706 | 81 461 | 111 245 | |
AN | Terrains | 2 585 | 2 585 | ||
AP | Constructions | 437 545 | 237 909 | 199 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 917 | 3 141 186 | 1 341 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 851 | 333 050 | 71 801 | |
CU | Autres participations | 94 614 | 94 614 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 668 542 | 3 793 606 | 1 874 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 637 | 513 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 944 821 | 944 821 | ||
BT | Marchandises | 13 611 | 13 611 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 331 865 | 15 076 | 2 316 789 | |
BZ | Autres créances | 286 289 | 286 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 460 | 20 366 | 32 094 | |
CF | Disponibilités | 360 090 | 360 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 929 | 19 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 525 941 | 35 442 | 4 490 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 482 | 3 829 048 | 6 365 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 240 | |||
DG | Autres réserves | 441 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 384 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 43 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | |||
EA | Autres dettes | 49 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 853 | 35 853 | ||
FD | Production vendue biens | 8 376 655 | 1 837 488 | 10 214 143 | |
FG | Production vendue services | 58 190 | 8 515 | 66 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 470 698 | 1 846 003 | 10 316 701 | |
FM | Production stockée | 112 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 10 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 446 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 192 | |||
FZ | Charges sociales | 327 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 5 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | |||
GN | Différences positives de change | 3 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 384 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 189 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 523 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857 | 9 604 | 81 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 284 | 289 602 | 43 741 | 3 712 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 142 | 299 206 | 43 741 | 3 793 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 790 | 285 | 15 076 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 533 | 1 167 | 20 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | |||
UG | - Financières | 1 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 778 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 087 | |||
VB | T. V. A. | 152 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 392 | 2 638 083 | 53 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 106 | 779 839 | 497 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 957 | 1 167 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 118 | 449 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203 | 112 203 | ||
VW | T.V.A. | 2 264 | 2 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417 | 34 417 | ||
VI | Groupe et associés | 491 796 | 491 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066 | 49 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 916 | 733 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 842 | 3 820 575 | 497 488 | 58 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 706 | 81 461 | 111 245 | |
AN | Terrains | 2 585 | 2 585 | ||
AP | Constructions | 437 545 | 237 909 | 199 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 917 | 3 141 186 | 1 341 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 851 | 333 050 | 71 801 | |
CU | Autres participations | 94 614 | 94 614 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 668 542 | 3 793 606 | 1 874 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 637 | 513 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 944 821 | 944 821 | ||
BT | Marchandises | 13 611 | 13 611 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 331 865 | 15 076 | 2 316 789 | |
BZ | Autres créances | 286 289 | 286 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 460 | 20 366 | 32 094 | |
CF | Disponibilités | 360 090 | 360 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 929 | 19 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 525 941 | 35 442 | 4 490 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 482 | 3 829 048 | 6 365 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 240 | |||
DG | Autres réserves | 441 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 384 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 43 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | |||
EA | Autres dettes | 49 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 853 | 35 853 | ||
FD | Production vendue biens | 8 376 655 | 1 837 488 | 10 214 143 | |
FG | Production vendue services | 58 190 | 8 515 | 66 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 470 698 | 1 846 003 | 10 316 701 | |
FM | Production stockée | 112 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 10 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 446 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 192 | |||
FZ | Charges sociales | 327 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 5 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | |||
GN | Différences positives de change | 3 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 384 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 189 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 523 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857 | 9 604 | 81 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 284 | 289 602 | 43 741 | 3 712 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 142 | 299 206 | 43 741 | 3 793 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 790 | 285 | 15 076 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 533 | 1 167 | 20 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | |||
UG | - Financières | 1 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 778 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 087 | |||
VB | T. V. A. | 152 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 392 | 2 638 083 | 53 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 106 | 779 839 | 497 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 957 | 1 167 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 118 | 449 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203 | 112 203 | ||
VW | T.V.A. | 2 264 | 2 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417 | 34 417 | ||
VI | Groupe et associés | 491 796 | 491 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066 | 49 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 916 | 733 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 842 | 3 820 575 | 497 488 | 58 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 706 | 81 461 | 111 245 | |
AN | Terrains | 2 585 | 2 585 | ||
AP | Constructions | 437 545 | 237 909 | 199 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 917 | 3 141 186 | 1 341 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 851 | 333 050 | 71 801 | |
CU | Autres participations | 94 614 | 94 614 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 668 542 | 3 793 606 | 1 874 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 637 | 513 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 944 821 | 944 821 | ||
BT | Marchandises | 13 611 | 13 611 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 331 865 | 15 076 | 2 316 789 | |
BZ | Autres créances | 286 289 | 286 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 460 | 20 366 | 32 094 | |
CF | Disponibilités | 360 090 | 360 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 929 | 19 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 525 941 | 35 442 | 4 490 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 482 | 3 829 048 | 6 365 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 240 | |||
DG | Autres réserves | 441 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 384 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 43 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | |||
EA | Autres dettes | 49 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 853 | 35 853 | ||
FD | Production vendue biens | 8 376 655 | 1 837 488 | 10 214 143 | |
FG | Production vendue services | 58 190 | 8 515 | 66 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 470 698 | 1 846 003 | 10 316 701 | |
FM | Production stockée | 112 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 10 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 446 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 192 | |||
FZ | Charges sociales | 327 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 5 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | |||
GN | Différences positives de change | 3 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 384 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 189 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 523 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857 | 9 604 | 81 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 284 | 289 602 | 43 741 | 3 712 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 142 | 299 206 | 43 741 | 3 793 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 790 | 285 | 15 076 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 533 | 1 167 | 20 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | |||
UG | - Financières | 1 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 778 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 087 | |||
VB | T. V. A. | 152 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 392 | 2 638 083 | 53 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 106 | 779 839 | 497 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 957 | 1 167 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 118 | 449 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203 | 112 203 | ||
VW | T.V.A. | 2 264 | 2 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417 | 34 417 | ||
VI | Groupe et associés | 491 796 | 491 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066 | 49 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 916 | 733 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 842 | 3 820 575 | 497 488 | 58 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 706 | 81 461 | 111 245 | |
AN | Terrains | 2 585 | 2 585 | ||
AP | Constructions | 437 545 | 237 909 | 199 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 917 | 3 141 186 | 1 341 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 851 | 333 050 | 71 801 | |
CU | Autres participations | 94 614 | 94 614 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 668 542 | 3 793 606 | 1 874 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 637 | 513 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 944 821 | 944 821 | ||
BT | Marchandises | 13 611 | 13 611 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 331 865 | 15 076 | 2 316 789 | |
BZ | Autres créances | 286 289 | 286 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 460 | 20 366 | 32 094 | |
CF | Disponibilités | 360 090 | 360 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 929 | 19 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 525 941 | 35 442 | 4 490 499 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 482 | 3 829 048 | 6 365 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 892 408 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 240 | |||
DG | Autres réserves | 441 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 384 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 43 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 796 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | |||
EA | Autres dettes | 49 066 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 853 | 35 853 | ||
FD | Production vendue biens | 8 376 655 | 1 837 488 | 10 214 143 | |
FG | Production vendue services | 58 190 | 8 515 | 66 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 470 698 | 1 846 003 | 10 316 701 | |
FM | Production stockée | 112 004 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 10 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 446 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 860 192 | |||
FZ | Charges sociales | 327 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 5 527 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 672 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | |||
GN | Différences positives de change | 3 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 478 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 263 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 597 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 384 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 189 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 523 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857 | 9 604 | 81 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 284 | 289 602 | 43 741 | 3 712 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 142 | 299 206 | 43 741 | 3 793 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 790 | 285 | 15 076 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 533 | 1 167 | 20 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 323 | 285 | 1 167 | 35 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | |||
UG | - Financières | 1 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 706 | 51 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 778 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 087 | |||
VB | T. V. A. | 152 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 392 | 2 638 083 | 53 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 106 | 779 839 | 497 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 957 | 1 167 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 118 | 449 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203 | 112 203 | ||
VW | T.V.A. | 2 264 | 2 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417 | 34 417 | ||
VI | Groupe et associés | 491 796 | 491 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066 | 49 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 916 | 733 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 842 | 3 820 575 | 497 488 | 58 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969 |