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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 640 | 6 747 | 893 | 1 394 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 37 716 | 9 894 | 27 822 | 24 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 794 | 203 375 | 18 419 | 35 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 843 | 159 324 | 65 518 | 88 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 532 | 1 532 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 17 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 460 | 379 341 | 232 119 | 268 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 550 | 10 550 | 11 252 | |
BT | Marchandises | 58 527 | 58 527 | 69 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 315 | 9 267 | 184 048 | 179 815 |
BZ | Autres créances | 34 249 | 34 249 | 34 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 375 222 | 375 222 | 315 345 | |
CF | Disponibilités | 276 734 | 276 734 | 275 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 693 | 14 693 | 15 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 290 | 9 267 | 954 024 | 900 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 750 | 388 608 | 1 186 143 | 1 169 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 777 308 | 764 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198 | 21 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 006 | 870 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 | 35 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 | 34 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734 | 96 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 379 | 121 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 833 | 5 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 137 | 299 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 143 | 1 169 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 481 | 2 706 481 | 2 346 287 | |
FD | Production vendue biens | 620 333 | 620 333 | 574 689 | |
FG | Production vendue services | 647 486 | 647 486 | 596 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 300 | 3 974 300 | 3 517 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | 1 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 297 | 18 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 2 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 318 | 3 539 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 604 | 1 826 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 055 | 43 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 571 | 512 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702 | 6 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 645 | 312 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 304 | 104 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 244 | 463 878 | ||
FZ | Charges sociales | 207 001 | 187 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 817 | 49 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257 | 13 266 | ||
GE | Autres charges | 6 071 | 15 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 272 | 3 535 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 045 | 4 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 | 6 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 004 | 6 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 315 | 2 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 315 | 2 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 689 | 4 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 734 | 8 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860 | 7 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 5 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960 | 13 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 1 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 23 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 1 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 663 | 11 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 282 | 3 559 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 084 | 3 538 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 198 | 21 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138 | 610 | 6 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 238 | 48 207 | 3 852 | 372 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 376 | 48 817 | 3 852 | 379 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 430 | 6 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 426 | 6 257 | 3 416 | 9 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 856 | 6 257 | 9 846 | 9 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 528 | |||
UX | Autres créances clients | 181 787 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 632 | |||
VB | T. V. A. | 3 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192 | 242 257 | 17 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295 | 16 868 | 1 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 505 | 16 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 734 | 105 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 414 | 46 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197 | 52 197 | ||
VW | T.V.A. | 18 252 | 18 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516 | 17 516 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 | 1 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 833 | 3 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637 | 279 210 | 1 427 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416 |