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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 642 906 | 977 749 | 9 665 157 | 8 081 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 128 | 181 128 | 3 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 826 873 | 980 589 | 9 846 284 | 8 087 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 706 | 50 706 | 62 029 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 888 | 1 280 888 | 502 501 | |
BZ | Autres créances | 627 914 | 627 914 | 1 651 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 6 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 629 | 1 965 629 | 2 222 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502 | 980 589 | 11 811 913 | 10 309 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -346 667 | -108 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622 | -237 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 420 | 2 369 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 376 | 2 173 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 694 884 | 576 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 884 | 576 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251 | 5 027 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822 | 2 027 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 844 | 57 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 367 475 | ||
EA | Autres dettes | 50 640 | 80 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 855 654 | 7 559 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913 | 10 309 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 640 | 2 737 640 | 2 033 297 | |
FQ | Autres produits | 38 856 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 497 | 2 033 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 736 | 618 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 323 | -15 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 896 | 859 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 848 | 71 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 917 | 405 503 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 806 | 173 562 | ||
GE | Autres charges | 10 920 | 10 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 446 | 2 124 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 050 | -91 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 770 | 287 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 770 | 287 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -287 770 | -287 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 281 | -379 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282 | 132 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282 | 132 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 | 41 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 122 | 132 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 780 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779 | 2 165 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157 | 2 403 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 622 | -237 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832 | 476 917 | 977 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672 | 476 917 | 980 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 694 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 933 | 156 806 | 38 855 | 694 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 806 | 38 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 280 888 | |||
VB | T. V. A. | 361 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832 | 1 914 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251 | 989 999 | 762 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 016 822 | 2 016 822 | ||
VW | T.V.A. | 36 695 | 36 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149 | 109 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097 | 947 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640 | 50 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654 | 4 150 403 | 762 019 | 3 943 232 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508 |