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de Questembert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 848 | 17 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 550 | 86 859 | 250 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 376 550 | 98 707 | 277 843 | |
BT | Marchandises | 259 530 | 259 530 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 | 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 120 972 | 7 000 | 113 972 | |
BZ | Autres créances | 11 738 | 11 738 | ||
CF | Disponibilités | 36 973 | 36 973 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 662 | 4 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 434 044 | 7 000 | 427 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595 | 105 707 | 704 888 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DH | Report à nouveau | -243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 753 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 134 | |||
EA | Autres dettes | 49 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 509 233 | 1 509 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 219 | 147 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 452 | 1 656 452 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 091 | |||
FQ | Autres produits | 1 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 787 | |||
FZ | Charges sociales | 59 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 82 966 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 004 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048 | 5 800 | 11 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688 | 40 415 | 244 | 86 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 46 215 | 244 | 98 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 7 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 120 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 279 | |||
VB | T. V. A. | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372 | 137 372 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 | 1 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729 | 33 746 | 137 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 688 | 362 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 846 | 16 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046 | 30 046 | ||
VW | T.V.A. | 5 922 | 5 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 | 6 320 | ||
VI | Groupe et associés | 30 166 | 30 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896 | 18 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672 | 504 689 | 137 101 | 11 882 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156 |