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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 | 5 671 | ||
AH | Fonds commercial | 541 539 | 541 539 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169 | 245 095 | 11 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 724 | 535 600 | 398 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 43 908 | 43 908 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 282 | 59 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 875 294 | 796 365 | 1 078 929 | |
BT | Marchandises | 411 369 | 411 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 003 | 1 331 | 389 673 | |
BZ | Autres créances | 361 647 | 361 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 378 | 274 378 | ||
CF | Disponibilités | 117 096 | 117 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 555 494 | 1 331 | 1 554 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788 | 797 696 | 2 633 092 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 702 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 062 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 715 | |||
EA | Autres dettes | 92 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 446 447 | 4 446 447 | ||
FG | Production vendue services | 6 100 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 452 547 | 4 452 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 614 | |||
FQ | Autres produits | 3 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 754 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 841 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 778 | |||
FZ | Charges sociales | 327 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 357 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 127 | |||
GE | Autres charges | 139 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 284 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 537 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 741 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 123 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 | 7 383 | 15 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706 | 133 357 | 297 369 | 780 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760 | 133 357 | 304 752 | 796 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 49 999 | 3 846 | 53 844 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 65 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 160 | 65 127 | 51 160 | 65 127 |
6T | Sur comptes clients | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 106 | 452 | 1 226 | 1 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 264 | 69 425 | 52 386 | 120 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 595 | |||
UX | Autres créances clients | 389 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 071 | |||
VB | T. V. A. | 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933 | 751 055 | 60 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 754 | 212 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 956 | 86 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063 | 91 063 | ||
VW | T.V.A. | 90 148 | 90 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548 | 24 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 | 92 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561 | 505 561 |