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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 007 | 1 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 | 1 579 | 644 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 675 237 | 214 633 | 460 605 | 471 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449 | 24 389 | 16 060 | 19 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 372 | 159 760 | 89 612 | 94 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 942 | 401 368 | 604 575 | 624 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 835 | 21 961 | 49 873 | 47 982 |
BZ | Autres créances | 62 891 | 62 891 | 45 845 | |
CF | Disponibilités | 17 857 | 17 857 | 38 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 968 | 21 961 | 140 007 | 141 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 910 | 423 329 | 744 581 | 765 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 93 765 | 69 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290 | 24 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 305 | 135 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 190 | 320 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 099 | 111 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002 | 88 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 228 | 92 873 | ||
EA | Autres dettes | 15 520 | 17 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 276 | 630 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581 | 765 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035 | 297 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 | 164 | 164 | |
FG | Production vendue services | 760 287 | 760 287 | 771 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 451 | 760 451 | 771 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 870 | 14 176 | ||
FQ | Autres produits | 360 414 | 379 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 735 | 1 164 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 | 8 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 508 | 538 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 790 | 33 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 974 | 364 723 | ||
FZ | Charges sociales | 138 219 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 537 | 51 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | |||
GE | Autres charges | 4 476 | 6 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 991 | 1 140 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 745 | 24 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 340 | 19 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 340 | 19 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 340 | -19 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 | 4 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283 | 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 221 | -578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 106 | -20 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 018 | 1 165 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 728 | 1 140 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 290 | 24 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 281 | 14 176 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 464 | 5 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 | 1 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 644 | 1 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 890 | 50 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831 | 51 537 | 401 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 5 022 | 5 589 | 21 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | 5 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 798 | |||
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 19 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VC | Groupe et associés | 3 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 296 | 144 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 857 | 43 714 | 162 680 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 500 | 44 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 002 | 120 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 210 | 45 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037 | 32 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981 | 8 981 | ||
VI | Groupe et associés | 63 599 | 63 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520 | 15 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 276 | 266 035 | 270 779 | 54 463 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628 |