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de Bettborn
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 640 | 67 022 | 9 618 | |
AH | Fonds commercial | 40 633 | 40 633 | 40 633 | |
AN | Terrains | 223 779 | 7 336 | 216 443 | 216 742 |
AP | Constructions | 2 590 498 | 1 146 633 | 1 443 865 | 1 542 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 264 | 1 541 256 | 530 008 | 306 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 721 956 | 3 137 670 | 584 286 | 514 830 |
AX | Avances et acomptes | 4 450 | 4 450 | ||
CU | Autres participations | 293 496 | 23 619 | 269 877 | 23 619 |
BF | Prêts | 36 772 | 16 124 | 20 649 | 20 649 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 504 | 33 504 | 42 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 092 992 | 5 939 660 | 3 153 332 | 2 707 020 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 214 | 26 243 | 104 971 | 231 994 |
BN | En cours de production de biens | 123 373 | 123 373 | 108 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559 | 6 559 | 23 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 168 083 | 1 893 751 | 7 274 333 | 8 151 973 |
BZ | Autres créances | 1 885 220 | 899 693 | 985 527 | 2 138 945 |
CF | Disponibilités | 706 812 | 706 812 | 139 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 328 | 7 328 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 028 590 | 2 819 686 | 9 208 903 | 10 805 014 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 707 | 7 707 | 3 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 129 289 | 8 759 347 | 12 369 943 | 13 515 485 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 946 471 | 1 794 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 993 | 151 951 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 957 | 9 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 435 | 2 615 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 537 676 | 1 318 296 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 767 | 1 318 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 881 | 1 607 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 364 | 309 389 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 239 | 63 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 599 | 4 616 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 352 152 | 2 482 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 530 | 15 211 | ||
EA | Autres dettes | 200 023 | 279 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 952 | 206 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 440 741 | 9 581 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 943 | 13 515 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 459 | 9 517 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 936 | 1 284 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 349 900 | 349 900 | 421 241 | |
FG | Production vendue services | 32 408 772 | 32 408 772 | 30 188 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 758 672 | 32 758 672 | 30 610 173 | |
FM | Production stockée | 14 659 | 13 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 453 631 | 324 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 226 963 | 30 948 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 135 | 5 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 398 572 | 5 177 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 774 | 29 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 871 366 | 15 581 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 027 | 401 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 098 655 | 5 992 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 536 | 3 140 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 574 | 454 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 127 | 88 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 458 | 79 300 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 750 535 | 30 950 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 428 | -1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 485 | 103 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 485 | 103 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 950 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 254 | 42 539 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 913 | 45 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -896 427 | 57 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 999 | 55 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 172 | 90 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458 | 26 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501 | 1 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 131 | 119 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 938 | 19 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915 | 12 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 853 | 31 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 722 | 87 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 728 | -8 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 693 579 | 31 171 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 939 572 | 31 019 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 993 | 151 951 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 301 825 | 164 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 350 | 3 672 | 67 022 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 375 | 456 079 | 174 559 | 5 832 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 725 | 459 751 | 174 559 | 5 899 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 458 | 1 501 | 7 957 | |
4A | Provisions pour litiges | 529 969 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 318 296 | 152 805 | 910 334 | 560 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 619 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 16 124 | 16 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 994 | 26 243 | 57 994 | 26 243 |
6T | Sur comptes clients | 1 499 345 | 577 884 | 183 478 | 1 893 751 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 899 693 | 899 693 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 463 | 1 527 439 | 241 472 | 2 859 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 901 217 | 1 680 244 | 1 153 307 | 3 428 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 729 585 | 1 151 806 | ||
UG | - Financières | 950 659 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 772 | 36 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 504 | 33 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 157 | 1 617 157 | ||
UX | Autres créances clients | 7 550 926 | 7 550 926 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 108 | 20 108 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 931 | 25 931 | ||
VB | T. V. A. | 516 055 | 516 055 | ||
VC | Groupe et associés | 1 030 890 | 1 030 890 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 235 | 292 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 328 | 7 328 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 908 | 11 097 404 | 33 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 936 | 753 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 944 | 229 901 | 364 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 014 | 293 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 904 599 | 4 904 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 706 | 239 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 263 | 1 560 263 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 816 | 68 816 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 201 | 1 180 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 167 | 303 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 530 | 11 530 | ||
VI | Groupe et associés | 106 350 | 106 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 023 | 200 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 952 | 96 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 502 | 9 948 459 | 364 495 | 69 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 951 |