du Saulcy
Déposant 1 : Crèche Attitude, SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Adresse :
35ter avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : Crèche Attitude, Mme. Céline Ginestet
Adresse :
35ter avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE, SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Adresse :
35 ter avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE, M. David FILLON
Adresse :
35 ter avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : Creche Attitude, SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Adresse :
35 ter Avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : Creche Attitude, Mlle Henry Caroline
Adresse :
35 ter Avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 448868406
Adresse :
35 Ter Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE, Mme Ginestet Céline
Adresse :
35 Ter Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 448868406
Adresse :
35 Ter Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE, Mme Ginestet Céline
Adresse :
35 Ter Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : CRECHE ATTITUDE SAS
Numéro de SIREN : 448868406
Mandataire 1 : CRECHE ATTITUDE
Bénéficiare 1 : CRECHE ATTITUDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 581 | 245 840 | 1 004 741 | 783 377 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 440 | 3 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 973 | 329 450 | 481 523 | 152 272 |
AX | Avances et acomptes | 291 787 | 291 787 | 11 978 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 442 364 | 1 442 364 | 1 464 194 | |
BF | Prêts | 417 329 | 417 329 | 609 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 307 | 76 307 | 99 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 292 782 | 575 291 | 3 717 491 | 3 120 178 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 776 749 | 11 985 | 11 764 764 | 6 973 324 |
BZ | Autres créances | 8 211 551 | 8 211 551 | 4 331 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 690 | 24 690 | 24 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 389 | 160 389 | 171 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 378 | 11 985 | 20 161 393 | 11 500 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 160 | 587 276 | 23 878 884 | 14 620 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 536 | 4 536 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 061 938 | 9 027 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 869 | 7 954 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 897 | 40 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 897 | 40 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 000 | 1 636 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 054 | 877 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 815 115 | 2 573 699 | ||
EA | Autres dettes | 987 970 | 242 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 617 | 149 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 617 873 | 6 625 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 884 | 14 620 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 517 555 | 6 517 555 | 6 137 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 796 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 031 | 150 181 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 405 | 6 289 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 476 960 | 2 627 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 239 | 230 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 197 287 | 4 157 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 476 | 1 848 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 927 | 103 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 985 | |||
GE | Autres charges | 2 490 489 | 2 539 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 075 363 | 11 507 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 971 958 | -5 217 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 040 632 | 3 863 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 895 | 8 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 2 062 | ||
GN | Différences positives de change | 1 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 055 650 | 3 873 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 214 | 70 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 214 | 70 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 910 436 | 3 803 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 061 522 | -1 414 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626 | 104 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 3 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 103 | 2 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627 | 5 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 001 | 98 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 918 | -150 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 681 | 10 267 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 255 286 | 11 433 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 604 | -1 165 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 899 | 110 941 | 245 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 693 | 66 986 | 153 229 | 329 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 592 | 177 927 | 153 229 | 575 291 |