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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 | 21 156 | 565 | 1 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
AP | Constructions | 191 406 | 145 605 | 45 801 | 58 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 | 7 602 | 141 | 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 069 | 97 260 | 39 809 | 52 818 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 92 312 | 92 312 | 92 312 | |
CU | Autres participations | 2 533 590 | 711 000 | 1 822 590 | 1 827 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | 59 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 992 | 988 090 | 2 047 902 | 2 093 240 |
BT | Marchandises | 100 902 | 100 902 | 106 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025 | |||
BZ | Autres créances | 1 931 472 | 381 095 | 1 550 377 | 1 615 764 |
CF | Disponibilités | 11 055 | 11 055 | 38 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 228 | 26 228 | 3 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 656 | 381 095 | 1 688 561 | 1 766 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 649 | 1 369 185 | 3 736 464 | 3 860 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156 | 111 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 590 544 | 404 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563 | 256 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 321 263 | 2 091 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 467 | 1 057 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 404 | 336 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 411 | 353 979 | ||
EA | Autres dettes | 7 919 | 16 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 201 | 1 768 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 464 | 3 860 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 077 383 | 1 077 383 | 813 149 | |
FG | Production vendue services | 1 339 222 | 1 339 222 | 1 121 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 416 605 | 2 416 605 | 1 934 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 492 | 9 653 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 172 | 1 944 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 253 | 809 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 552 | -21 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 493 | 216 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 15 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 548 | 450 719 | ||
FZ | Charges sociales | 350 808 | 268 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 195 | 26 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 361 | |||
GE | Autres charges | 30 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 192 | 1 955 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 980 | -10 898 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 510 | 389 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 510 | 389 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 975 | 28 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 521 | 28 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 989 | 360 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 969 | 349 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 | 41 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 | 41 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 | -40 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 279 | 52 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 682 | 2 334 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 119 | 2 078 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 563 | 256 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386 | 1 237 | 26 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510 | 27 957 | 250 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895 | 29 195 | 277 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 711 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 319 549 | 61 546 | 381 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
UG | - Financières | 66 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 701 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 879 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 384 | 2 004 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 269 | 347 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 198 | 142 019 | 95 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 404 | 398 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 109 | 166 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696 | 107 696 | ||
VW | T.V.A. | 111 326 | 111 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830 | 14 830 | ||
VI | Groupe et associés | 24 450 | 24 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 | 7 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201 | 1 320 023 | 95 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 | 21 156 | 565 | 1 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
AP | Constructions | 191 406 | 145 605 | 45 801 | 58 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 | 7 602 | 141 | 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 069 | 97 260 | 39 809 | 52 818 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 92 312 | 92 312 | 92 312 | |
CU | Autres participations | 2 533 590 | 711 000 | 1 822 590 | 1 827 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | 59 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 992 | 988 090 | 2 047 902 | 2 093 240 |
BT | Marchandises | 100 902 | 100 902 | 106 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025 | |||
BZ | Autres créances | 1 931 472 | 381 095 | 1 550 377 | 1 615 764 |
CF | Disponibilités | 11 055 | 11 055 | 38 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 228 | 26 228 | 3 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 656 | 381 095 | 1 688 561 | 1 766 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 649 | 1 369 185 | 3 736 464 | 3 860 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156 | 111 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 590 544 | 404 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563 | 256 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 321 263 | 2 091 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 467 | 1 057 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 404 | 336 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 411 | 353 979 | ||
EA | Autres dettes | 7 919 | 16 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 201 | 1 768 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 464 | 3 860 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 077 383 | 1 077 383 | 813 149 | |
FG | Production vendue services | 1 339 222 | 1 339 222 | 1 121 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 416 605 | 2 416 605 | 1 934 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 492 | 9 653 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 172 | 1 944 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 253 | 809 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 552 | -21 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 493 | 216 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 15 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 548 | 450 719 | ||
FZ | Charges sociales | 350 808 | 268 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 195 | 26 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 361 | |||
GE | Autres charges | 30 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 192 | 1 955 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 980 | -10 898 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 510 | 389 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 510 | 389 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 975 | 28 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 521 | 28 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 989 | 360 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 969 | 349 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 | 41 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 | 41 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 | -40 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 279 | 52 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 682 | 2 334 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 119 | 2 078 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 563 | 256 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386 | 1 237 | 26 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510 | 27 957 | 250 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895 | 29 195 | 277 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 711 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 319 549 | 61 546 | 381 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
UG | - Financières | 66 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 701 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 879 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 384 | 2 004 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 269 | 347 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 198 | 142 019 | 95 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 404 | 398 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 109 | 166 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696 | 107 696 | ||
VW | T.V.A. | 111 326 | 111 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830 | 14 830 | ||
VI | Groupe et associés | 24 450 | 24 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 | 7 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201 | 1 320 023 | 95 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 | 21 156 | 565 | 1 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
AP | Constructions | 191 406 | 145 605 | 45 801 | 58 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 | 7 602 | 141 | 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 069 | 97 260 | 39 809 | 52 818 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 92 312 | 92 312 | 92 312 | |
CU | Autres participations | 2 533 590 | 711 000 | 1 822 590 | 1 827 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | 59 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 992 | 988 090 | 2 047 902 | 2 093 240 |
BT | Marchandises | 100 902 | 100 902 | 106 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025 | |||
BZ | Autres créances | 1 931 472 | 381 095 | 1 550 377 | 1 615 764 |
CF | Disponibilités | 11 055 | 11 055 | 38 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 228 | 26 228 | 3 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 656 | 381 095 | 1 688 561 | 1 766 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 649 | 1 369 185 | 3 736 464 | 3 860 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156 | 111 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 590 544 | 404 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563 | 256 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 321 263 | 2 091 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 467 | 1 057 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 404 | 336 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 411 | 353 979 | ||
EA | Autres dettes | 7 919 | 16 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 201 | 1 768 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 464 | 3 860 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 077 383 | 1 077 383 | 813 149 | |
FG | Production vendue services | 1 339 222 | 1 339 222 | 1 121 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 416 605 | 2 416 605 | 1 934 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 492 | 9 653 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 172 | 1 944 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 253 | 809 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 552 | -21 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 493 | 216 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 15 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 548 | 450 719 | ||
FZ | Charges sociales | 350 808 | 268 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 195 | 26 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 361 | |||
GE | Autres charges | 30 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 192 | 1 955 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 980 | -10 898 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 510 | 389 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 510 | 389 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 975 | 28 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 521 | 28 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 989 | 360 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 969 | 349 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 | 41 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 | 41 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 | -40 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 279 | 52 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 682 | 2 334 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 119 | 2 078 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 563 | 256 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386 | 1 237 | 26 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510 | 27 957 | 250 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895 | 29 195 | 277 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 711 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 319 549 | 61 546 | 381 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
UG | - Financières | 66 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 701 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 879 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 384 | 2 004 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 269 | 347 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 198 | 142 019 | 95 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 404 | 398 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 109 | 166 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696 | 107 696 | ||
VW | T.V.A. | 111 326 | 111 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830 | 14 830 | ||
VI | Groupe et associés | 24 450 | 24 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 | 7 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201 | 1 320 023 | 95 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 | 21 156 | 565 | 1 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
AP | Constructions | 191 406 | 145 605 | 45 801 | 58 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 | 7 602 | 141 | 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 069 | 97 260 | 39 809 | 52 818 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 92 312 | 92 312 | 92 312 | |
CU | Autres participations | 2 533 590 | 711 000 | 1 822 590 | 1 827 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | 59 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 992 | 988 090 | 2 047 902 | 2 093 240 |
BT | Marchandises | 100 902 | 100 902 | 106 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025 | |||
BZ | Autres créances | 1 931 472 | 381 095 | 1 550 377 | 1 615 764 |
CF | Disponibilités | 11 055 | 11 055 | 38 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 228 | 26 228 | 3 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 656 | 381 095 | 1 688 561 | 1 766 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 649 | 1 369 185 | 3 736 464 | 3 860 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156 | 111 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 590 544 | 404 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563 | 256 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 321 263 | 2 091 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 467 | 1 057 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 404 | 336 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 411 | 353 979 | ||
EA | Autres dettes | 7 919 | 16 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 201 | 1 768 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 464 | 3 860 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 077 383 | 1 077 383 | 813 149 | |
FG | Production vendue services | 1 339 222 | 1 339 222 | 1 121 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 416 605 | 2 416 605 | 1 934 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 492 | 9 653 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 172 | 1 944 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 253 | 809 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 552 | -21 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 493 | 216 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 15 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 548 | 450 719 | ||
FZ | Charges sociales | 350 808 | 268 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 195 | 26 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 361 | |||
GE | Autres charges | 30 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 192 | 1 955 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 980 | -10 898 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 510 | 389 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 510 | 389 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 975 | 28 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 521 | 28 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 989 | 360 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 969 | 349 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 | 41 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 | 41 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 | -40 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 279 | 52 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 682 | 2 334 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 119 | 2 078 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 563 | 256 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386 | 1 237 | 26 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510 | 27 957 | 250 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895 | 29 195 | 277 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 711 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 319 549 | 61 546 | 381 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
UG | - Financières | 66 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 701 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 879 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 384 | 2 004 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 269 | 347 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 198 | 142 019 | 95 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 404 | 398 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 109 | 166 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696 | 107 696 | ||
VW | T.V.A. | 111 326 | 111 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830 | 14 830 | ||
VI | Groupe et associés | 24 450 | 24 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 | 7 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201 | 1 320 023 | 95 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 722 | 21 156 | 565 | 1 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
AP | Constructions | 191 406 | 145 605 | 45 801 | 58 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 | 7 602 | 141 | 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 069 | 97 260 | 39 809 | 52 818 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 92 312 | 92 312 | 92 312 | |
CU | Autres participations | 2 533 590 | 711 000 | 1 822 590 | 1 827 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | 59 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 992 | 988 090 | 2 047 902 | 2 093 240 |
BT | Marchandises | 100 902 | 100 902 | 106 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025 | |||
BZ | Autres créances | 1 931 472 | 381 095 | 1 550 377 | 1 615 764 |
CF | Disponibilités | 11 055 | 11 055 | 38 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 228 | 26 228 | 3 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 656 | 381 095 | 1 688 561 | 1 766 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 649 | 1 369 185 | 3 736 464 | 3 860 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156 | 111 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 590 544 | 404 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563 | 256 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 321 263 | 2 091 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 467 | 1 057 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 404 | 336 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 411 | 353 979 | ||
EA | Autres dettes | 7 919 | 16 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 201 | 1 768 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 464 | 3 860 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 077 383 | 1 077 383 | 813 149 | |
FG | Production vendue services | 1 339 222 | 1 339 222 | 1 121 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 416 605 | 2 416 605 | 1 934 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 492 | 9 653 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 172 | 1 944 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 253 | 809 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 552 | -21 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 493 | 216 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 15 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 548 | 450 719 | ||
FZ | Charges sociales | 350 808 | 268 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 195 | 26 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 361 | |||
GE | Autres charges | 30 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 192 | 1 955 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 980 | -10 898 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 510 | 389 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 510 | 389 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 975 | 28 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 521 | 28 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 989 | 360 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 969 | 349 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 809 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 | 41 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 | 41 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 | -40 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 279 | 52 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 682 | 2 334 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 119 | 2 078 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 563 | 256 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386 | 1 237 | 26 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510 | 27 957 | 250 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895 | 29 195 | 277 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 711 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 319 549 | 61 546 | 381 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 549 | 66 546 | 1 092 095 | |
UG | - Financières | 66 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 684 | 46 684 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 701 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 879 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 384 | 2 004 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 269 | 347 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 198 | 142 019 | 95 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 404 | 398 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 109 | 166 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696 | 107 696 | ||
VW | T.V.A. | 111 326 | 111 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830 | 14 830 | ||
VI | Groupe et associés | 24 450 | 24 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 | 7 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201 | 1 320 023 | 95 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 996 |