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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 094 002 | 1 094 002 | ||
AP | Constructions | 8 807 671 | 1 406 513 | 7 401 158 | |
AV | Immobilisations en cours | 484 566 | 484 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 009 | 3 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 389 249 | 1 406 513 | 8 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 386 | 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 906 | 143 906 | ||
BZ | Autres créances | 387 915 | 387 915 | ||
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 729 | 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 597 479 | 597 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 729 | 1 406 513 | 9 580 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 188 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 979 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 638 | |||
EA | Autres dettes | 16 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 644 | 1 410 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 536 | |||
GE | Autres charges | 10 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -548 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 391 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 356 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 254 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 534 | 296 518 | 140 557 | 1 406 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 53 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 841 | 53 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 110 | 10 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 110 | 10 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 110 | 53 841 | 10 110 | 53 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 143 906 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 958 | |||
VB | T. V. A. | 88 026 | |||
VC | Groupe et associés | 251 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 551 | 532 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 342 | 5 423 430 | 2 031 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 347 423 | 347 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 403 | 137 403 | ||
VW | T.V.A. | 20 581 | 20 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
VI | Groupe et associés | 45 653 | 45 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990 | 16 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 877 | 17 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 329 | 6 014 417 | 2 031 187 | 1 390 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 713 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473 257 |