de Castillon-du-Gard
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 | 2 120 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 411 | 420 | 6 991 | 6 990 |
AP | Constructions | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 | 9 264 | 4 235 | 6 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 433 | 16 421 | 1 011 | 2 114 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 924 | 1 924 | 1 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 48 388 | 28 226 | 20 161 | 18 683 |
BT | Marchandises | 543 435 | 543 435 | 369 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 853 | 141 254 | 119 599 | 186 910 |
BZ | Autres créances | 21 802 | 21 802 | 102 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
CF | Disponibilités | 119 421 | 119 421 | 61 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 794 | 1 794 | 6 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 550 | 141 254 | 810 296 | 730 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 939 | 169 481 | 830 458 | 749 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 716 | 475 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 571 | 47 571 | ||
DH | Report à nouveau | -56 145 | -53 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959 | -2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 102 | 467 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 945 | 3 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096 | 214 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 314 | 55 044 | ||
EA | Autres dettes | 9 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 355 | 281 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 458 | 749 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028 | 281 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 468 | 248 510 | 1 402 978 | 1 657 147 |
FG | Production vendue services | 56 | 4 696 | 4 752 | 24 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 525 | 253 206 | 1 407 731 | 1 681 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 851 | |||
FQ | Autres produits | 249 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 832 | 1 682 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 875 | 1 109 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 955 | -23 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 853 | 11 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 409 | 450 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546 | 22 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 941 | 189 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 268 | 86 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 323 | 21 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 850 | |||
GE | Autres charges | 234 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 497 | 1 986 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 334 | -304 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 069 | 15 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 069 | 15 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 628 | 7 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 418 | 7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 752 | -296 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 652 | 395 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652 | 395 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 555 | 39 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 555 | 101 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 903 | 294 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 554 | 2 092 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 594 | 2 095 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 959 | -2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120 | 2 120 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 | 3 323 | 25 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903 | 3 323 | 28 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 327 | 81 327 | ||
6T | Sur comptes clients | 141 254 | 141 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 581 | 81 327 | 141 254 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 391 | |||
UX | Autres créances clients | 131 462 | |||
VB | T. V. A. | 13 322 | |||
VP | Divers | 4 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451 | 284 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 096 | 127 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 516 | 6 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882 | 15 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 173 945 | 16 618 | 157 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 356 | 170 029 | 157 327 |