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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : ROCHES BLANCHES, SAS
Numéro de SIREN : 060801487
Adresse :
Hôtel des Roches Blanches Quartier Notre Dame de Bon Voyage
13260 CASSIS
FR
Mandataire 1 : NextMarq, M. DUPONT Eric
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 206 | 20 514 | 51 692 | 68 800 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AP | Constructions | 12 297 984 | 498 946 | 11 799 038 | 11 714 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 740 | 199 287 | 2 515 453 | 2 497 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 635 | 49 005 | 76 629 | 80 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 890 | 887 | 13 003 | 13 003 |
BJ | TOTAL (I) | 16 729 028 | 768 639 | 15 960 389 | 15 879 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 622 | 10 622 | 10 622 | |
BT | Marchandises | 36 248 | 36 248 | 36 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 199 | 3 199 | 90 893 | |
BZ | Autres créances | 118 130 | 118 130 | 123 584 | |
CF | Disponibilités | 269 975 | 269 975 | 86 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 777 | 24 777 | 56 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 462 951 | 462 951 | 404 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 191 978 | 768 639 | 16 423 339 | 16 283 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DH | Report à nouveau | -3 694 291 | -2 191 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 327 | -1 503 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 841 817 | -2 259 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008 079 | 13 051 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 223 | 4 590 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 017 | 479 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 212 | 388 303 | ||
EA | Autres dettes | 57 627 | 18 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 156 | 18 527 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 339 | 16 283 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 375 | 3 387 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 763 | |||
FG | Production vendue services | 56 820 | 56 820 | 3 000 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 820 | 56 820 | 3 006 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 752 | 35 983 | ||
FQ | Autres produits | 2 670 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 242 | 3 043 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 859 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 683 | 675 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 925 | 1 441 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 832 | 63 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 490 | 1 201 166 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 368 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 564 | 339 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 275 | 101 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 464 | 4 154 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 222 | -1 111 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 839 | 382 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 839 | 382 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 839 | -382 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 061 | -1 494 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 182 | 10 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 182 | 10 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 449 | 17 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 19 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 733 | -8 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 424 | 3 054 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 751 | 4 557 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 327 | -1 503 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336 | 5 178 | 20 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 136 | 132 386 | 285 | 747 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 472 | 137 564 | 285 | 767 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 887 | 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 887 | 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 887 | 16 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 890 | 13 890 | ||
UX | Autres créances clients | 3 199 | 3 199 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 520 | 50 520 | ||
VB | T. V. A. | 48 310 | 48 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | 16 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 777 | 24 777 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 996 | 159 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008 079 | 672 298 | 5 102 628 | 7 233 153 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 204 | 39 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 017 | 466 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 103 | 32 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 249 | 68 249 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 376 | 40 376 | ||
VI | Groupe et associés | 5 537 018 | 3 037 018 | 2 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 627 | 57 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 156 | 4 413 375 | 5 102 628 | 9 733 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 171 |