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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 | 5 701 | ||
AP | Constructions | 348 447 | 40 688 | 307 759 | 325 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 126 | 103 906 | 125 220 | 33 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 209 224 | 2 638 257 | 1 570 967 | 1 744 484 |
AV | Immobilisations en cours | 38 353 | 38 353 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 743 | 743 | 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 594 | 2 788 552 | 2 063 042 | 2 123 829 |
BT | Marchandises | 47 482 | 47 482 | 56 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 355 | 15 936 | 261 419 | 221 642 |
BZ | Autres créances | 59 475 | 59 475 | 38 668 | |
CF | Disponibilités | 2 164 955 | 2 164 955 | 2 495 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 106 | 68 106 | 60 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 373 | 15 936 | 2 601 437 | 2 871 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 967 | 2 804 488 | 4 664 479 | 4 995 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 791 | 287 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342 | 74 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 873 301 | 955 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 725 | 1 375 727 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 416 296 | 2 773 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485 | 21 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 834 | 131 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 274 | 404 249 | ||
EA | Autres dettes | 126 518 | 146 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 347 | 141 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 902 458 | 845 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 479 | 4 995 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 458 | 845 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 578 667 | 578 667 | 538 678 | |
FG | Production vendue services | 1 864 432 | 1 864 432 | 1 539 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 443 099 | 2 443 099 | 2 077 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 329 | 346 503 | ||
FQ | Autres produits | 33 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 314 | 2 424 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 521 | 521 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 677 | -30 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 226 | 281 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 515 | 211 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 039 | 491 129 | ||
FZ | Charges sociales | 185 436 | 181 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 485 | 123 042 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 299 916 | 239 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 402 | 5 913 | ||
GE | Autres charges | 353 126 | 366 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 343 | 2 392 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 029 | 31 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 897 | 66 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 897 | 66 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 897 | 66 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 868 | 98 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807 | 1 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849 | 3 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744 | 615 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 105 | 2 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 631 | 25 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 060 | 2 495 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 718 | 2 420 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 342 | 74 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 | 5 701 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 023 | 204 830 | 2 782 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 724 | 204 830 | 2 788 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 291 | 2 291 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 416 296 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 787 | 308 110 | 665 601 | 2 416 296 |
6T | Sur comptes clients | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 262 | 9 402 | 3 728 | 15 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 786 340 | 317 512 | 669 329 | 2 434 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 512 | 669 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 013 | |||
UX | Autres créances clients | 257 342 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 953 | |||
VB | T. V. A. | 4 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 679 | 370 513 | 35 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 485 | 23 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 834 | 290 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 731 | 105 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831 | 71 831 | ||
VW | T.V.A. | 60 638 | 60 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 074 | 86 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 518 | 126 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 347 | 137 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 458 |