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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 832 | 19 158 | 675 | 687 |
AH | Fonds commercial | 145 632 | 145 632 | 145 632 | |
AP | Constructions | 431 827 | 406 999 | 24 828 | 23 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513 | 62 683 | 11 831 | 16 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 414 | 430 902 | 189 511 | 266 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 136 | 33 136 | 33 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 325 354 | 919 742 | 405 612 | 486 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 000 | 25 000 | 144 487 | |
BN | En cours de production de biens | 77 868 | 77 868 | 138 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | 744 | 380 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 525 | 16 959 | 1 142 566 | 1 468 277 |
BZ | Autres créances | 242 542 | 242 542 | 208 866 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 | 2 021 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 3 067 107 | 3 067 107 | 1 908 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 220 | 101 220 | 63 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 027 | 16 959 | 4 659 067 | 4 314 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 381 | 936 701 | 5 064 680 | 4 801 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 807 021 | 735 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 148 | 571 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 893 169 | 1 692 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 935 | 93 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 935 | 93 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 112 | 2 764 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299 | 15 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 157 | 1 412 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 092 | 755 230 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 8 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 617 112 | 820 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 680 | 4 801 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 575 | 3 015 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 228 872 | 11 228 872 | 9 048 162 | |
FM | Production stockée | -60 337 | 39 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 372 | 7 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 162 | 37 725 | ||
FQ | Autres produits | -1 070 | 5 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 215 999 | 9 138 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 065 | 2 210 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 487 | -132 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 645 121 | 3 885 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 691 | 90 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 224 904 | 1 151 849 | ||
FZ | Charges sociales | 736 861 | 687 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 683 | 104 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 630 144 | 251 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 677 | 8 249 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 322 | 889 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 317 | 18 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 317 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 348 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 348 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 969 | 18 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 291 | 907 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071 | 17 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550 | 34 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621 | 52 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007 | 20 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 93 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153 | 113 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 468 | -61 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 610 | 275 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 937 | 9 209 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 788 | 8 638 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 148 | 571 335 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 917 | 22 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456 | 701 | 19 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 131 | 106 982 | 116 529 | 900 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 928 588 | 107 683 | 116 529 | 919 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 481 | 3 454 | 96 935 | |
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 950 | 16 722 | 3 713 | 16 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 431 | 20 176 | 3 713 | 113 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 3 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 559 | |||
VB | T. V. A. | 195 741 | |||
VP | Divers | 1 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 423 | 1 503 287 | 33 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 157 | 1 656 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 061 | 65 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021 | 131 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 128 | 9 128 | ||
VW | T.V.A. | 324 687 | 324 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | ||
VI | Groupe et associés | 205 112 | 205 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803 | 14 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 617 112 | 617 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 276 | 3 054 276 |