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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 3 332 697 | 3 332 697 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 751 | 280 220 | 100 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 807 | 69 935 | 65 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 849 255 | 350 156 | 3 499 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 048 | 145 048 | ||
BZ | Autres créances | 78 302 | 78 302 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 351 | 223 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 606 | 350 156 | 3 722 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 339 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 323 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 142 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 873 | 120 873 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 873 | 120 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | -646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 567 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 873 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 139 | 2 017 | 350 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 139 | 2 017 | 350 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 145 048 | 145 048 | ||
VB | T. V. A. | 17 478 | 17 478 | ||
VC | Groupe et associés | 50 874 | 50 874 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951 | 9 951 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 351 | 223 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 900 | 155 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 142 | 99 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 928 | 69 928 | ||
VW | T.V.A. | 24 175 | 24 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 145 | 349 145 |