de Brain-sur-Allonnes
Déposant 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE MULLIEZ FRERES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY – GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
Route de Saint Aubin, Le Longeron
49710 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY – GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
Route de Saint-Aubin, Le Longeron
49710 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE MULLIEZ FRERES
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY – GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
Route de Saint-Aubin
49710 LE LONGERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, M. DOUCERAIN Axel
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
ROUTE DE SAINT-AUBIN LE LONGERON
49710 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. Briec Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE MULLIEZ FLORY GMF
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
ROUTE DE SAINT-AUBIN LE LONGERON
49710 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION L'AMOVIS
Bénéficiare 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF
Déposant 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308054410
Adresse :
ROUTE DE SAINT-AUBIN LE LONGERON
49710 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION L'AMOVIS
Bénéficiare 1 : GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF
Bénéficiare 1 : MEYDES, SAS
Numéro de SIREN : 531801587
Adresse :
17 rue du marché commun
44300 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151 | 1 025 941 | 365 210 | 295 391 |
AH | Fonds commercial | 1 299 676 | 100 000 | 1 199 676 | 1 199 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 100 | 117 100 | 46 001 | |
AN | Terrains | 72 622 | 72 622 | 72 622 | |
AP | Constructions | 3 407 979 | 2 210 954 | 1 197 025 | 696 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943 | 1 184 483 | 143 459 | 153 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 064 | 602 766 | 123 298 | 167 754 |
CU | Autres participations | 1 859 274 | 25 000 | 1 834 274 | 1 038 149 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 862 | 910 | 1 952 | 13 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 197 237 | 42 212 | 155 025 | 86 215 |
BJ | TOTAL (I) | 10 401 909 | 5 192 267 | 5 209 641 | 3 770 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 348 182 | 952 713 | 4 395 469 | 3 777 450 |
BN | En cours de production de biens | 675 605 | 675 605 | 975 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 061 855 | 1 197 622 | 13 864 233 | 13 451 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649 | 140 649 | 379 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 041 531 | 186 440 | 11 855 090 | 12 605 952 |
BZ | Autres créances | 1 843 079 | 90 000 | 1 753 079 | 4 553 289 |
CF | Disponibilités | 2 399 824 | 2 399 824 | 5 961 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 182 | 338 182 | 507 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 848 907 | 2 426 775 | 35 422 132 | 42 212 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 521 | 96 521 | 84 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337 | 7 619 043 | 40 728 294 | 46 066 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 998 558 | 1 998 558 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553 | 4 635 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 856 | 199 856 | ||
DG | Autres réserves | 13 152 295 | 13 601 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 422 120 | 416 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 710 097 | 22 995 368 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 247 | 42 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 247 | 42 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 521 | 962 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 415 | 882 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 168 936 | 1 845 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604 | 4 437 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 | 10 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322 | 256 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574 | 8 565 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 637 351 | 2 642 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 56 088 | ||
EA | Autres dettes | 2 247 138 | 5 110 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 758 674 | 21 119 383 | ||
ED | (V) | 48 341 | 64 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294 | 46 066 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000 | 20 196 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 | 3 535 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 807 364 | 990 394 | 15 797 758 | 17 037 164 |
FD | Production vendue biens | 31 763 217 | 6 109 246 | 37 872 463 | 39 435 082 |
FG | Production vendue services | 275 091 | 110 670 | 385 761 | 502 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 845 672 | 7 210 310 | 54 055 982 | 56 974 700 |
FM | Production stockée | -113 000 | -31 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 535 | 35 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 852 | 4 161 852 | ||
FQ | Autres produits | 3 924 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 149 292 | 61 141 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 921 832 | 15 430 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 801 285 | 14 743 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628 661 | 1 063 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 933 974 | 12 915 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 646 | 614 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 782 445 | 7 315 518 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 589 | 2 608 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 506 | 322 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 270 217 | 2 795 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 391 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 149 425 | 281 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 640 649 | 58 158 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 508 642 | 2 982 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 500 | 654 782 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 673 | 20 964 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 048 | 61 968 | ||
GN | Différences positives de change | 26 102 | 154 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 323 | 892 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 521 | 84 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 310 | 111 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 341 | 106 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 173 | 302 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | 590 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 506 793 | 3 573 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363 | 45 299 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488 | 2 026 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107 | 11 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958 | 2 083 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748 | 62 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186 | 2 022 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523 | 1 014 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457 | 3 099 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 502 | -1 015 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | 234 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 580 | 179 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573 | 64 117 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859 | 61 974 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 251 | 216 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 125 589 | 244 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970 | 136 818 | 1 029 847 | 1 025 941 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629 | 229 044 | 555 469 | 3 998 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599 | 365 862 | 1 585 316 | 5 024 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 878 | 9 167 | 3 925 | 422 120 |
4T | Provisions pour perte de change | 96 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 840 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057 | 377 912 | 1 054 033 | 1 168 936 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 364 973 | 2 150 335 | 2 364 973 | 2 150 335 |
6T | Sur comptes clients | 490 347 | 119 882 | 423 789 | 186 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478 | 2 270 217 | 2 988 797 | 2 594 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 575 413 | 2 657 296 | 4 046 755 | 4 185 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 319 608 | 2 876 601 | ||
UG | - Financières | 96 521 | 284 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 167 | 886 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 237 | 60 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 662 | |||
UX | Autres créances clients | 11 936 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 408 | |||
VB | T. V. A. | 327 156 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029 | 14 283 037 | 136 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 | 3 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111 | 1 231 759 | 3 942 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 968 | 2 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 562 574 | 7 562 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 069 | 1 008 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486 | 932 486 | ||
VW | T.V.A. | 581 808 | 581 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988 | 114 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 41 717 | ||
VI | Groupe et associés | 566 360 | 566 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778 | 1 680 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351 | 13 727 000 | 3 942 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151 | 1 025 941 | 365 210 | 295 391 |
AH | Fonds commercial | 1 299 676 | 100 000 | 1 199 676 | 1 199 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 100 | 117 100 | 46 001 | |
AN | Terrains | 72 622 | 72 622 | 72 622 | |
AP | Constructions | 3 407 979 | 2 210 954 | 1 197 025 | 696 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943 | 1 184 483 | 143 459 | 153 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 064 | 602 766 | 123 298 | 167 754 |
CU | Autres participations | 1 859 274 | 25 000 | 1 834 274 | 1 038 149 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 862 | 910 | 1 952 | 13 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 197 237 | 42 212 | 155 025 | 86 215 |
BJ | TOTAL (I) | 10 401 909 | 5 192 267 | 5 209 641 | 3 770 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 348 182 | 952 713 | 4 395 469 | 3 777 450 |
BN | En cours de production de biens | 675 605 | 675 605 | 975 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 061 855 | 1 197 622 | 13 864 233 | 13 451 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649 | 140 649 | 379 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 041 531 | 186 440 | 11 855 090 | 12 605 952 |
BZ | Autres créances | 1 843 079 | 90 000 | 1 753 079 | 4 553 289 |
CF | Disponibilités | 2 399 824 | 2 399 824 | 5 961 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 182 | 338 182 | 507 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 848 907 | 2 426 775 | 35 422 132 | 42 212 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 521 | 96 521 | 84 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337 | 7 619 043 | 40 728 294 | 46 066 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 998 558 | 1 998 558 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553 | 4 635 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 856 | 199 856 | ||
DG | Autres réserves | 13 152 295 | 13 601 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 422 120 | 416 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 710 097 | 22 995 368 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 247 | 42 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 247 | 42 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 521 | 962 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 415 | 882 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 168 936 | 1 845 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604 | 4 437 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 | 10 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322 | 256 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574 | 8 565 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 637 351 | 2 642 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 56 088 | ||
EA | Autres dettes | 2 247 138 | 5 110 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 758 674 | 21 119 383 | ||
ED | (V) | 48 341 | 64 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294 | 46 066 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000 | 20 196 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 | 3 535 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 807 364 | 990 394 | 15 797 758 | 17 037 164 |
FD | Production vendue biens | 31 763 217 | 6 109 246 | 37 872 463 | 39 435 082 |
FG | Production vendue services | 275 091 | 110 670 | 385 761 | 502 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 845 672 | 7 210 310 | 54 055 982 | 56 974 700 |
FM | Production stockée | -113 000 | -31 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 535 | 35 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 852 | 4 161 852 | ||
FQ | Autres produits | 3 924 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 149 292 | 61 141 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 921 832 | 15 430 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 801 285 | 14 743 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628 661 | 1 063 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 933 974 | 12 915 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 646 | 614 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 782 445 | 7 315 518 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 589 | 2 608 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 506 | 322 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 270 217 | 2 795 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 391 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 149 425 | 281 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 640 649 | 58 158 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 508 642 | 2 982 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 500 | 654 782 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 673 | 20 964 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 048 | 61 968 | ||
GN | Différences positives de change | 26 102 | 154 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 323 | 892 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 521 | 84 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 310 | 111 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 341 | 106 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 173 | 302 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | 590 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 506 793 | 3 573 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363 | 45 299 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488 | 2 026 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107 | 11 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958 | 2 083 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748 | 62 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186 | 2 022 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523 | 1 014 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457 | 3 099 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 502 | -1 015 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | 234 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 580 | 179 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573 | 64 117 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859 | 61 974 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 251 | 216 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 125 589 | 244 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970 | 136 818 | 1 029 847 | 1 025 941 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629 | 229 044 | 555 469 | 3 998 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599 | 365 862 | 1 585 316 | 5 024 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 878 | 9 167 | 3 925 | 422 120 |
4T | Provisions pour perte de change | 96 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 840 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057 | 377 912 | 1 054 033 | 1 168 936 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 364 973 | 2 150 335 | 2 364 973 | 2 150 335 |
6T | Sur comptes clients | 490 347 | 119 882 | 423 789 | 186 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478 | 2 270 217 | 2 988 797 | 2 594 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 575 413 | 2 657 296 | 4 046 755 | 4 185 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 319 608 | 2 876 601 | ||
UG | - Financières | 96 521 | 284 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 167 | 886 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 237 | 60 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 662 | |||
UX | Autres créances clients | 11 936 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 408 | |||
VB | T. V. A. | 327 156 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029 | 14 283 037 | 136 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 | 3 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111 | 1 231 759 | 3 942 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 968 | 2 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 562 574 | 7 562 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 069 | 1 008 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486 | 932 486 | ||
VW | T.V.A. | 581 808 | 581 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988 | 114 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 41 717 | ||
VI | Groupe et associés | 566 360 | 566 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778 | 1 680 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351 | 13 727 000 | 3 942 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151 | 1 025 941 | 365 210 | 295 391 |
AH | Fonds commercial | 1 299 676 | 100 000 | 1 199 676 | 1 199 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 100 | 117 100 | 46 001 | |
AN | Terrains | 72 622 | 72 622 | 72 622 | |
AP | Constructions | 3 407 979 | 2 210 954 | 1 197 025 | 696 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943 | 1 184 483 | 143 459 | 153 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 064 | 602 766 | 123 298 | 167 754 |
CU | Autres participations | 1 859 274 | 25 000 | 1 834 274 | 1 038 149 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 862 | 910 | 1 952 | 13 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 197 237 | 42 212 | 155 025 | 86 215 |
BJ | TOTAL (I) | 10 401 909 | 5 192 267 | 5 209 641 | 3 770 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 348 182 | 952 713 | 4 395 469 | 3 777 450 |
BN | En cours de production de biens | 675 605 | 675 605 | 975 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 061 855 | 1 197 622 | 13 864 233 | 13 451 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649 | 140 649 | 379 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 041 531 | 186 440 | 11 855 090 | 12 605 952 |
BZ | Autres créances | 1 843 079 | 90 000 | 1 753 079 | 4 553 289 |
CF | Disponibilités | 2 399 824 | 2 399 824 | 5 961 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 182 | 338 182 | 507 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 848 907 | 2 426 775 | 35 422 132 | 42 212 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 521 | 96 521 | 84 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337 | 7 619 043 | 40 728 294 | 46 066 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 998 558 | 1 998 558 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553 | 4 635 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 856 | 199 856 | ||
DG | Autres réserves | 13 152 295 | 13 601 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 422 120 | 416 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 710 097 | 22 995 368 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 247 | 42 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 247 | 42 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 521 | 962 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 415 | 882 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 168 936 | 1 845 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604 | 4 437 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 | 10 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322 | 256 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574 | 8 565 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 637 351 | 2 642 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 56 088 | ||
EA | Autres dettes | 2 247 138 | 5 110 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 758 674 | 21 119 383 | ||
ED | (V) | 48 341 | 64 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294 | 46 066 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000 | 20 196 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 | 3 535 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 807 364 | 990 394 | 15 797 758 | 17 037 164 |
FD | Production vendue biens | 31 763 217 | 6 109 246 | 37 872 463 | 39 435 082 |
FG | Production vendue services | 275 091 | 110 670 | 385 761 | 502 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 845 672 | 7 210 310 | 54 055 982 | 56 974 700 |
FM | Production stockée | -113 000 | -31 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 535 | 35 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 852 | 4 161 852 | ||
FQ | Autres produits | 3 924 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 149 292 | 61 141 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 921 832 | 15 430 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 801 285 | 14 743 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628 661 | 1 063 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 933 974 | 12 915 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 646 | 614 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 782 445 | 7 315 518 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 589 | 2 608 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 506 | 322 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 270 217 | 2 795 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 391 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 149 425 | 281 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 640 649 | 58 158 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 508 642 | 2 982 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 500 | 654 782 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 673 | 20 964 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 048 | 61 968 | ||
GN | Différences positives de change | 26 102 | 154 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 323 | 892 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 521 | 84 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 310 | 111 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 341 | 106 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 173 | 302 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | 590 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 506 793 | 3 573 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363 | 45 299 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488 | 2 026 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107 | 11 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958 | 2 083 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748 | 62 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186 | 2 022 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523 | 1 014 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457 | 3 099 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 502 | -1 015 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | 234 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 580 | 179 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573 | 64 117 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859 | 61 974 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 251 | 216 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 125 589 | 244 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970 | 136 818 | 1 029 847 | 1 025 941 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629 | 229 044 | 555 469 | 3 998 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599 | 365 862 | 1 585 316 | 5 024 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 878 | 9 167 | 3 925 | 422 120 |
4T | Provisions pour perte de change | 96 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 840 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057 | 377 912 | 1 054 033 | 1 168 936 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 364 973 | 2 150 335 | 2 364 973 | 2 150 335 |
6T | Sur comptes clients | 490 347 | 119 882 | 423 789 | 186 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478 | 2 270 217 | 2 988 797 | 2 594 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 575 413 | 2 657 296 | 4 046 755 | 4 185 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 319 608 | 2 876 601 | ||
UG | - Financières | 96 521 | 284 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 167 | 886 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 237 | 60 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 662 | |||
UX | Autres créances clients | 11 936 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 408 | |||
VB | T. V. A. | 327 156 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029 | 14 283 037 | 136 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 | 3 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111 | 1 231 759 | 3 942 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 968 | 2 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 562 574 | 7 562 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 069 | 1 008 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486 | 932 486 | ||
VW | T.V.A. | 581 808 | 581 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988 | 114 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 41 717 | ||
VI | Groupe et associés | 566 360 | 566 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778 | 1 680 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351 | 13 727 000 | 3 942 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151 | 1 025 941 | 365 210 | 295 391 |
AH | Fonds commercial | 1 299 676 | 100 000 | 1 199 676 | 1 199 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 100 | 117 100 | 46 001 | |
AN | Terrains | 72 622 | 72 622 | 72 622 | |
AP | Constructions | 3 407 979 | 2 210 954 | 1 197 025 | 696 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943 | 1 184 483 | 143 459 | 153 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 064 | 602 766 | 123 298 | 167 754 |
CU | Autres participations | 1 859 274 | 25 000 | 1 834 274 | 1 038 149 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 862 | 910 | 1 952 | 13 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 197 237 | 42 212 | 155 025 | 86 215 |
BJ | TOTAL (I) | 10 401 909 | 5 192 267 | 5 209 641 | 3 770 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 348 182 | 952 713 | 4 395 469 | 3 777 450 |
BN | En cours de production de biens | 675 605 | 675 605 | 975 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 061 855 | 1 197 622 | 13 864 233 | 13 451 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649 | 140 649 | 379 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 041 531 | 186 440 | 11 855 090 | 12 605 952 |
BZ | Autres créances | 1 843 079 | 90 000 | 1 753 079 | 4 553 289 |
CF | Disponibilités | 2 399 824 | 2 399 824 | 5 961 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 182 | 338 182 | 507 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 848 907 | 2 426 775 | 35 422 132 | 42 212 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 521 | 96 521 | 84 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337 | 7 619 043 | 40 728 294 | 46 066 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 998 558 | 1 998 558 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553 | 4 635 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 856 | 199 856 | ||
DG | Autres réserves | 13 152 295 | 13 601 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 422 120 | 416 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 710 097 | 22 995 368 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 247 | 42 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 247 | 42 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 521 | 962 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 415 | 882 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 168 936 | 1 845 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604 | 4 437 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 | 10 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322 | 256 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574 | 8 565 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 637 351 | 2 642 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 56 088 | ||
EA | Autres dettes | 2 247 138 | 5 110 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 758 674 | 21 119 383 | ||
ED | (V) | 48 341 | 64 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294 | 46 066 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000 | 20 196 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 | 3 535 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 807 364 | 990 394 | 15 797 758 | 17 037 164 |
FD | Production vendue biens | 31 763 217 | 6 109 246 | 37 872 463 | 39 435 082 |
FG | Production vendue services | 275 091 | 110 670 | 385 761 | 502 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 845 672 | 7 210 310 | 54 055 982 | 56 974 700 |
FM | Production stockée | -113 000 | -31 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 535 | 35 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 852 | 4 161 852 | ||
FQ | Autres produits | 3 924 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 149 292 | 61 141 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 921 832 | 15 430 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 801 285 | 14 743 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628 661 | 1 063 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 933 974 | 12 915 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 646 | 614 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 782 445 | 7 315 518 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 589 | 2 608 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 506 | 322 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 270 217 | 2 795 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 391 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 149 425 | 281 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 640 649 | 58 158 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 508 642 | 2 982 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 500 | 654 782 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 673 | 20 964 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 048 | 61 968 | ||
GN | Différences positives de change | 26 102 | 154 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 323 | 892 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 521 | 84 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 310 | 111 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 341 | 106 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 173 | 302 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | 590 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 506 793 | 3 573 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363 | 45 299 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488 | 2 026 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107 | 11 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958 | 2 083 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748 | 62 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186 | 2 022 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523 | 1 014 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457 | 3 099 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 502 | -1 015 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | 234 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 580 | 179 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573 | 64 117 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859 | 61 974 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 251 | 216 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 125 589 | 244 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970 | 136 818 | 1 029 847 | 1 025 941 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629 | 229 044 | 555 469 | 3 998 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599 | 365 862 | 1 585 316 | 5 024 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 878 | 9 167 | 3 925 | 422 120 |
4T | Provisions pour perte de change | 96 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 840 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057 | 377 912 | 1 054 033 | 1 168 936 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 364 973 | 2 150 335 | 2 364 973 | 2 150 335 |
6T | Sur comptes clients | 490 347 | 119 882 | 423 789 | 186 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478 | 2 270 217 | 2 988 797 | 2 594 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 575 413 | 2 657 296 | 4 046 755 | 4 185 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 319 608 | 2 876 601 | ||
UG | - Financières | 96 521 | 284 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 167 | 886 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 237 | 60 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 662 | |||
UX | Autres créances clients | 11 936 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 408 | |||
VB | T. V. A. | 327 156 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029 | 14 283 037 | 136 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 | 3 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111 | 1 231 759 | 3 942 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 968 | 2 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 562 574 | 7 562 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 069 | 1 008 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486 | 932 486 | ||
VW | T.V.A. | 581 808 | 581 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988 | 114 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 41 717 | ||
VI | Groupe et associés | 566 360 | 566 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778 | 1 680 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351 | 13 727 000 | 3 942 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151 | 1 025 941 | 365 210 | 295 391 |
AH | Fonds commercial | 1 299 676 | 100 000 | 1 199 676 | 1 199 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 100 | 117 100 | 46 001 | |
AN | Terrains | 72 622 | 72 622 | 72 622 | |
AP | Constructions | 3 407 979 | 2 210 954 | 1 197 025 | 696 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943 | 1 184 483 | 143 459 | 153 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 064 | 602 766 | 123 298 | 167 754 |
CU | Autres participations | 1 859 274 | 25 000 | 1 834 274 | 1 038 149 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 862 | 910 | 1 952 | 13 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 197 237 | 42 212 | 155 025 | 86 215 |
BJ | TOTAL (I) | 10 401 909 | 5 192 267 | 5 209 641 | 3 770 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 348 182 | 952 713 | 4 395 469 | 3 777 450 |
BN | En cours de production de biens | 675 605 | 675 605 | 975 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 061 855 | 1 197 622 | 13 864 233 | 13 451 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649 | 140 649 | 379 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 041 531 | 186 440 | 11 855 090 | 12 605 952 |
BZ | Autres créances | 1 843 079 | 90 000 | 1 753 079 | 4 553 289 |
CF | Disponibilités | 2 399 824 | 2 399 824 | 5 961 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 182 | 338 182 | 507 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 848 907 | 2 426 775 | 35 422 132 | 42 212 875 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 96 521 | 96 521 | 84 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337 | 7 619 043 | 40 728 294 | 46 066 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 998 558 | 1 998 558 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553 | 4 635 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 856 | 199 856 | ||
DG | Autres réserves | 13 152 295 | 13 601 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 422 120 | 416 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 710 097 | 22 995 368 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 247 | 42 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 247 | 42 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 521 | 962 619 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 415 | 882 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 168 936 | 1 845 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604 | 4 437 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 | 10 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322 | 256 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574 | 8 565 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 637 351 | 2 642 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 56 088 | ||
EA | Autres dettes | 2 247 138 | 5 110 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 758 674 | 21 119 383 | ||
ED | (V) | 48 341 | 64 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294 | 46 066 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000 | 20 196 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 | 3 535 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 807 364 | 990 394 | 15 797 758 | 17 037 164 |
FD | Production vendue biens | 31 763 217 | 6 109 246 | 37 872 463 | 39 435 082 |
FG | Production vendue services | 275 091 | 110 670 | 385 761 | 502 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 845 672 | 7 210 310 | 54 055 982 | 56 974 700 |
FM | Production stockée | -113 000 | -31 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 535 | 35 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 852 | 4 161 852 | ||
FQ | Autres produits | 3 924 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 149 292 | 61 141 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 921 832 | 15 430 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 801 285 | 14 743 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628 661 | 1 063 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 933 974 | 12 915 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 646 | 614 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 782 445 | 7 315 518 | ||
FZ | Charges sociales | 2 375 589 | 2 608 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 506 | 322 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 270 217 | 2 795 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 391 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 149 425 | 281 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 640 649 | 58 158 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 508 642 | 2 982 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 500 | 654 782 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 673 | 20 964 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 048 | 61 968 | ||
GN | Différences positives de change | 26 102 | 154 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 323 | 892 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 521 | 84 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 310 | 111 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 341 | 106 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 173 | 302 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 | 590 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 506 793 | 3 573 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363 | 45 299 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488 | 2 026 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107 | 11 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958 | 2 083 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748 | 62 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186 | 2 022 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523 | 1 014 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457 | 3 099 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 502 | -1 015 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | 234 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 580 | 179 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573 | 64 117 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859 | 61 974 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 301 715 | 2 143 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 251 | 216 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 125 589 | 244 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970 | 136 818 | 1 029 847 | 1 025 941 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629 | 229 044 | 555 469 | 3 998 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599 | 365 862 | 1 585 316 | 5 024 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 878 | 9 167 | 3 925 | 422 120 |
4T | Provisions pour perte de change | 96 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 840 415 | |||
5B | Provisions pour impôts | 24 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057 | 377 912 | 1 054 033 | 1 168 936 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 364 973 | 2 150 335 | 2 364 973 | 2 150 335 |
6T | Sur comptes clients | 490 347 | 119 882 | 423 789 | 186 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478 | 2 270 217 | 2 988 797 | 2 594 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 575 413 | 2 657 296 | 4 046 755 | 4 185 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 319 608 | 2 876 601 | ||
UG | - Financières | 96 521 | 284 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 167 | 886 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 237 | 60 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 662 | |||
UX | Autres créances clients | 11 936 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 408 | |||
VB | T. V. A. | 327 156 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029 | 14 283 037 | 136 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 | 3 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111 | 1 231 759 | 3 942 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 968 | 2 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 562 574 | 7 562 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 069 | 1 008 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486 | 932 486 | ||
VW | T.V.A. | 581 808 | 581 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988 | 114 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717 | 41 717 | ||
VI | Groupe et associés | 566 360 | 566 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778 | 1 680 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351 | 13 727 000 | 3 942 352 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716 |