![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 126 | 251 557 | 20 569 | 21 697 |
AP | Constructions | 127 394 | 127 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 568 | 2 667 996 | 136 572 | 162 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 664 | 330 273 | 39 391 | 52 586 |
CU | Autres participations | 366 364 | 366 364 | 366 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 | 1 769 | 1 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 941 885 | 3 377 220 | 564 665 | 605 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 226 | 234 622 | 188 604 | 197 416 |
BN | En cours de production de biens | 10 430 | 783 | 9 647 | 9 820 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 375 | 216 724 | 185 651 | 207 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660 | 3 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 771 | 331 | 34 440 | 30 867 |
BZ | Autres créances | 25 267 | 25 267 | 25 368 | |
CF | Disponibilités | 7 200 | 7 200 | 6 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 244 | 1 244 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 173 | 452 460 | 455 713 | 478 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 058 | 3 829 680 | 1 020 378 | 1 083 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 417 560 | 417 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 228 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 463 | |||
DH | Report à nouveau | -615 952 | -1 229 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 858 | -226 704 | ||
DL | TOTAL (I) | -243 249 | -165 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 458 | 33 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 458 | 33 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 961 | 1 002 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186 | 102 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 662 | 108 903 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 227 169 | 1 214 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 378 | 1 083 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 195 367 | 1 195 367 | 1 188 121 | |
FG | Production vendue services | 146 911 | 146 911 | 157 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 279 | 1 342 279 | 1 345 302 | |
FM | Production stockée | -51 667 | -5 295 | ||
FN | Production immobilisée | 40 721 | 41 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 022 | 462 271 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 815 | 1 837 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 441 | 315 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 051 | -54 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 249 | 524 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 354 | 25 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 553 | 493 692 | ||
FZ | Charges sociales | 165 576 | 177 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 349 | 81 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 190 | 474 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 558 | 845 | ||
GE | Autres charges | 20 | 27 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 340 | 2 065 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | -227 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | 1 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 742 | 1 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 | 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 896 | -226 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 596 | 1 839 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 454 | 2 065 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 858 | -226 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 019 | 41 849 | 40 312 | 251 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 164 | 39 499 | 3 125 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 183 | 81 348 | 40 312 | 3 377 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 900 | 2 558 | 36 458 | |
6N | Sur stocks et en cours | 474 022 | 452 129 | 474 022 | 452 129 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 61 | 331 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 292 | 452 190 | 474 022 | 452 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 192 | 454 748 | 474 022 | 488 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 748 | 474 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 | |||
UX | Autres créances clients | 34 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 238 | |||
VB | T. V. A. | 4 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051 | 61 282 | 1 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 186 | 69 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 477 | 27 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677 | 52 677 | ||
VW | T.V.A. | 9 126 | 9 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 061 961 | 1 061 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 169 | 1 227 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 126 | 251 557 | 20 569 | 21 697 |
AP | Constructions | 127 394 | 127 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 568 | 2 667 996 | 136 572 | 162 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 664 | 330 273 | 39 391 | 52 586 |
CU | Autres participations | 366 364 | 366 364 | 366 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 | 1 769 | 1 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 941 885 | 3 377 220 | 564 665 | 605 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 226 | 234 622 | 188 604 | 197 416 |
BN | En cours de production de biens | 10 430 | 783 | 9 647 | 9 820 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 375 | 216 724 | 185 651 | 207 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660 | 3 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 771 | 331 | 34 440 | 30 867 |
BZ | Autres créances | 25 267 | 25 267 | 25 368 | |
CF | Disponibilités | 7 200 | 7 200 | 6 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 244 | 1 244 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 173 | 452 460 | 455 713 | 478 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 058 | 3 829 680 | 1 020 378 | 1 083 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 417 560 | 417 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 228 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 463 | |||
DH | Report à nouveau | -615 952 | -1 229 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 858 | -226 704 | ||
DL | TOTAL (I) | -243 249 | -165 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 458 | 33 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 458 | 33 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 961 | 1 002 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186 | 102 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 662 | 108 903 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 227 169 | 1 214 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 378 | 1 083 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 195 367 | 1 195 367 | 1 188 121 | |
FG | Production vendue services | 146 911 | 146 911 | 157 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 279 | 1 342 279 | 1 345 302 | |
FM | Production stockée | -51 667 | -5 295 | ||
FN | Production immobilisée | 40 721 | 41 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 022 | 462 271 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 815 | 1 837 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 441 | 315 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 051 | -54 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 249 | 524 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 354 | 25 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 553 | 493 692 | ||
FZ | Charges sociales | 165 576 | 177 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 349 | 81 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 190 | 474 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 558 | 845 | ||
GE | Autres charges | 20 | 27 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 340 | 2 065 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | -227 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | 1 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 742 | 1 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 | 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 896 | -226 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 596 | 1 839 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 454 | 2 065 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 858 | -226 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 019 | 41 849 | 40 312 | 251 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 164 | 39 499 | 3 125 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 183 | 81 348 | 40 312 | 3 377 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 900 | 2 558 | 36 458 | |
6N | Sur stocks et en cours | 474 022 | 452 129 | 474 022 | 452 129 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 61 | 331 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 292 | 452 190 | 474 022 | 452 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 192 | 454 748 | 474 022 | 488 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 748 | 474 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 | |||
UX | Autres créances clients | 34 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 238 | |||
VB | T. V. A. | 4 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051 | 61 282 | 1 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 186 | 69 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 477 | 27 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677 | 52 677 | ||
VW | T.V.A. | 9 126 | 9 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 061 961 | 1 061 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 169 | 1 227 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 126 | 251 557 | 20 569 | 21 697 |
AP | Constructions | 127 394 | 127 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 568 | 2 667 996 | 136 572 | 162 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 664 | 330 273 | 39 391 | 52 586 |
CU | Autres participations | 366 364 | 366 364 | 366 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 | 1 769 | 1 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 941 885 | 3 377 220 | 564 665 | 605 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 226 | 234 622 | 188 604 | 197 416 |
BN | En cours de production de biens | 10 430 | 783 | 9 647 | 9 820 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 375 | 216 724 | 185 651 | 207 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660 | 3 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 771 | 331 | 34 440 | 30 867 |
BZ | Autres créances | 25 267 | 25 267 | 25 368 | |
CF | Disponibilités | 7 200 | 7 200 | 6 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 244 | 1 244 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 173 | 452 460 | 455 713 | 478 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 058 | 3 829 680 | 1 020 378 | 1 083 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 417 560 | 417 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 228 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 607 463 | |||
DH | Report à nouveau | -615 952 | -1 229 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 858 | -226 704 | ||
DL | TOTAL (I) | -243 249 | -165 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 458 | 33 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 458 | 33 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 961 | 1 002 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186 | 102 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 662 | 108 903 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 227 169 | 1 214 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 378 | 1 083 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 195 367 | 1 195 367 | 1 188 121 | |
FG | Production vendue services | 146 911 | 146 911 | 157 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 279 | 1 342 279 | 1 345 302 | |
FM | Production stockée | -51 667 | -5 295 | ||
FN | Production immobilisée | 40 721 | 41 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 022 | 462 271 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 815 | 1 837 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 441 | 315 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 051 | -54 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 249 | 524 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 354 | 25 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 553 | 493 692 | ||
FZ | Charges sociales | 165 576 | 177 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 349 | 81 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 190 | 474 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 558 | 845 | ||
GE | Autres charges | 20 | 27 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 340 | 2 065 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | -227 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | 1 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 742 | 1 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 | 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 629 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 896 | -226 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 596 | 1 839 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 454 | 2 065 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 858 | -226 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 019 | 41 849 | 40 312 | 251 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 164 | 39 499 | 3 125 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 183 | 81 348 | 40 312 | 3 377 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 900 | 2 558 | 36 458 | |
6N | Sur stocks et en cours | 474 022 | 452 129 | 474 022 | 452 129 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 61 | 331 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 292 | 452 190 | 474 022 | 452 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 192 | 454 748 | 474 022 | 488 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 748 | 474 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 | |||
UX | Autres créances clients | 34 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 238 | |||
VB | T. V. A. | 4 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051 | 61 282 | 1 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 186 | 69 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 477 | 27 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677 | 52 677 | ||
VW | T.V.A. | 9 126 | 9 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 1 061 961 | 1 061 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 | 1 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 169 | 1 227 169 |