Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 | 1 292 | 3 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 784 | 27 509 | 12 275 | 4 483 |
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 798 | 33 601 | 18 197 | 6 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 455 | 11 455 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 568 | 36 568 | 22 203 | |
BZ | Autres créances | 3 615 | 3 615 | 4 617 | |
CF | Disponibilités | 57 361 | 57 361 | 37 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 741 | 6 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 740 | 115 740 | 26 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538 | 33 601 | 133 937 | 33 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 762 | 34 762 | ||
DH | Report à nouveau | -55 905 | -17 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454 | -38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 511 | -18 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 272 | 15 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 272 | 15 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721 | 4 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 409 | 8 210 | ||
EA | Autres dettes | 3 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 154 | 36 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937 | 33 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154 | 36 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 654 | 544 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 919 | 215 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 455 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 948 | 226 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975 | 3 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 185 | 89 796 | ||
FZ | Charges sociales | 44 830 | 42 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 746 | 1 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 148 | 583 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 506 | -39 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | -106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 945 | -39 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 018 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662 | 544 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208 | 582 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 454 | -38 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 230 | 35 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797 | 3 746 | 22 742 | 28 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597 | 3 746 | 22 742 | 33 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 974 | 298 | 16 272 | |
6T | Sur comptes clients | 12 460 | 12 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 460 | 12 460 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 434 | 298 | 12 460 | 16 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 460 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | ||
UX | Autres créances clients | 36 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 382 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 | 48 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 721 | 56 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 396 | 10 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214 | 17 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 799 | 7 799 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154 | 92 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 | 1 292 | 3 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 784 | 27 509 | 12 275 | 4 483 |
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 798 | 33 601 | 18 197 | 6 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 455 | 11 455 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 568 | 36 568 | 22 203 | |
BZ | Autres créances | 3 615 | 3 615 | 4 617 | |
CF | Disponibilités | 57 361 | 57 361 | 37 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 741 | 6 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 740 | 115 740 | 26 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538 | 33 601 | 133 937 | 33 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 762 | 34 762 | ||
DH | Report à nouveau | -55 905 | -17 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454 | -38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 511 | -18 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 272 | 15 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 272 | 15 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721 | 4 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 409 | 8 210 | ||
EA | Autres dettes | 3 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 154 | 36 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937 | 33 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154 | 36 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 654 | 544 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 919 | 215 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 455 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 948 | 226 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975 | 3 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 185 | 89 796 | ||
FZ | Charges sociales | 44 830 | 42 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 746 | 1 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 148 | 583 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 506 | -39 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | -106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 945 | -39 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 018 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662 | 544 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208 | 582 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 454 | -38 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 230 | 35 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797 | 3 746 | 22 742 | 28 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597 | 3 746 | 22 742 | 33 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 974 | 298 | 16 272 | |
6T | Sur comptes clients | 12 460 | 12 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 460 | 12 460 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 434 | 298 | 12 460 | 16 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 460 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | ||
UX | Autres créances clients | 36 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 382 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 | 48 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 721 | 56 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 396 | 10 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214 | 17 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 799 | 7 799 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154 | 92 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 | 1 292 | 3 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 784 | 27 509 | 12 275 | 4 483 |
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 798 | 33 601 | 18 197 | 6 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 455 | 11 455 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 568 | 36 568 | 22 203 | |
BZ | Autres créances | 3 615 | 3 615 | 4 617 | |
CF | Disponibilités | 57 361 | 57 361 | 37 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 741 | 6 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 740 | 115 740 | 26 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538 | 33 601 | 133 937 | 33 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 762 | 34 762 | ||
DH | Report à nouveau | -55 905 | -17 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454 | -38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 511 | -18 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 272 | 15 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 272 | 15 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721 | 4 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 409 | 8 210 | ||
EA | Autres dettes | 3 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 154 | 36 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937 | 33 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154 | 36 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 654 | 544 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 919 | 215 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 455 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 948 | 226 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975 | 3 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 185 | 89 796 | ||
FZ | Charges sociales | 44 830 | 42 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 746 | 1 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 148 | 583 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 506 | -39 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | -106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 945 | -39 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 018 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662 | 544 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208 | 582 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 454 | -38 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 230 | 35 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797 | 3 746 | 22 742 | 28 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597 | 3 746 | 22 742 | 33 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 974 | 298 | 16 272 | |
6T | Sur comptes clients | 12 460 | 12 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 460 | 12 460 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 434 | 298 | 12 460 | 16 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 460 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | ||
UX | Autres créances clients | 36 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 382 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 | 48 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 721 | 56 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 396 | 10 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214 | 17 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 799 | 7 799 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154 | 92 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 | 1 292 | 3 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 784 | 27 509 | 12 275 | 4 483 |
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 798 | 33 601 | 18 197 | 6 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 455 | 11 455 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 568 | 36 568 | 22 203 | |
BZ | Autres créances | 3 615 | 3 615 | 4 617 | |
CF | Disponibilités | 57 361 | 57 361 | 37 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 741 | 6 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 740 | 115 740 | 26 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538 | 33 601 | 133 937 | 33 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 762 | 34 762 | ||
DH | Report à nouveau | -55 905 | -17 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454 | -38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 511 | -18 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 272 | 15 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 272 | 15 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721 | 4 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 409 | 8 210 | ||
EA | Autres dettes | 3 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 154 | 36 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937 | 33 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154 | 36 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 654 | 544 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 919 | 215 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 455 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 948 | 226 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975 | 3 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 185 | 89 796 | ||
FZ | Charges sociales | 44 830 | 42 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 746 | 1 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 148 | 583 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 506 | -39 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | -106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 945 | -39 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 018 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662 | 544 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208 | 582 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 454 | -38 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 230 | 35 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797 | 3 746 | 22 742 | 28 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597 | 3 746 | 22 742 | 33 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 974 | 298 | 16 272 | |
6T | Sur comptes clients | 12 460 | 12 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 460 | 12 460 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 434 | 298 | 12 460 | 16 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 460 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | ||
UX | Autres créances clients | 36 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 382 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 | 48 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 721 | 56 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 396 | 10 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214 | 17 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 799 | 7 799 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154 | 92 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 | 1 292 | 3 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 784 | 27 509 | 12 275 | 4 483 |
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 798 | 33 601 | 18 197 | 6 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 455 | 11 455 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 568 | 36 568 | 22 203 | |
BZ | Autres créances | 3 615 | 3 615 | 4 617 | |
CF | Disponibilités | 57 361 | 57 361 | 37 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 741 | 6 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 740 | 115 740 | 26 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538 | 33 601 | 133 937 | 33 500 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 762 | 34 762 | ||
DH | Report à nouveau | -55 905 | -17 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454 | -38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 511 | -18 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 272 | 15 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 272 | 15 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721 | 4 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 409 | 8 210 | ||
EA | Autres dettes | 3 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 154 | 36 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937 | 33 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154 | 36 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 394 | 426 394 | 542 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 654 | 544 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 919 | 215 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 455 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 948 | 226 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975 | 3 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 185 | 89 796 | ||
FZ | Charges sociales | 44 830 | 42 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 746 | 1 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 148 | 583 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 506 | -39 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | -106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 945 | -39 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729 | 4 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 018 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662 | 544 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208 | 582 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 454 | -38 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 230 | 35 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797 | 3 746 | 22 742 | 28 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597 | 3 746 | 22 742 | 33 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 974 | 298 | 16 272 | |
6T | Sur comptes clients | 12 460 | 12 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 460 | 12 460 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 434 | 298 | 12 460 | 16 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 460 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | ||
UX | Autres créances clients | 36 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 382 | |||
VB | T. V. A. | 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 | 48 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 721 | 56 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 396 | 10 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214 | 17 214 | ||
VW | T.V.A. | 7 799 | 7 799 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154 | 92 154 |