Portail de la ville
de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 | 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 | 13 595 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 733 | 42 608 | 15 125 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 767 | 56 640 | 19 127 | 4 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 934 | 11 934 | 16 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 858 | 156 858 | 140 120 | |
BZ | Autres créances | 33 075 | 33 075 | 31 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 888 | |||
CF | Disponibilités | 84 820 | 84 820 | 51 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 138 | 7 138 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 825 | 293 825 | 274 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592 | 56 640 | 312 952 | 278 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 90 859 | 112 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240 | -21 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 699 | 174 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992 | 73 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 431 | 30 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 111 253 | 104 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952 | 278 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488 | 104 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 168 | 1 028 168 | 805 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 508 | 1 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 459 | 806 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 137 | 297 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 485 | -5 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 455 | 96 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097 | 6 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 229 | 299 386 | ||
FZ | Charges sociales | 160 965 | 128 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 616 | 699 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 986 | 823 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 473 | -16 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 684 | 5 139 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 5 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 764 | -5 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 710 | -21 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 530 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 079 | 806 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 839 | 828 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 240 | -21 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556 | 3 616 | 968 | 56 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992 | 3 616 | 968 | 56 640 |