Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 | 1 844 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 243 | 35 628 | 41 615 | 17 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 1 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 142 | 38 027 | 42 115 | 19 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 153 | 1 153 | 1 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 961 | 5 353 | 168 608 | 106 237 |
BZ | Autres créances | 7 490 | 7 490 | 4 768 | |
CF | Disponibilités | 63 592 | 63 592 | 21 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 506 | 3 506 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 701 | 5 353 | 244 348 | 136 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842 | 43 379 | 286 463 | 155 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 | 14 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 385 | 1 145 | ||
DH | Report à nouveau | 8 018 | 3 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558 | 4 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 461 | 23 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051 | 14 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276 | 276 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968 | 10 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 857 | 106 026 | ||
EA | Autres dettes | 2 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 002 | 131 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463 | 155 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721 | 128 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 397 | 992 397 | 790 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 153 | 22 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 557 | 814 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 614 | 93 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 718 | 4 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 385 | 175 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955 | 7 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 420 | 425 749 | ||
FZ | Charges sociales | 93 295 | 75 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 007 | 11 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 750 | 793 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 807 | 20 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | 15 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | 15 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | -15 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 860 | 4 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 698 | -134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769 | 814 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211 | 809 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 558 | 4 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 003 | 1 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363 | 14 007 | 7 898 | 37 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 | 14 007 | 7 898 | 38 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 353 | 5 353 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 353 | 5 353 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 | 5 353 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 423 | |||
UX | Autres créances clients | 167 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 2 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457 | 184 957 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051 | 10 770 | 23 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 968 | 39 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 279 | 75 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552 | 29 552 | ||
VW | T.V.A. | 38 162 | 38 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 | 6 864 | ||
VI | Groupe et associés | 10 276 | 10 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 | 2 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002 | 213 721 | 23 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |