Déposant 1 : LES TROIS GOURMANDS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390295277
Adresse :
ZONE D'ACTIVITES DU RU CHARLOT
45220 CHATEAURENARD
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme CHAPIN Florence
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : LES TROIS GOURMANDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390295277
Adresse :
ZONE D'ACTIVITES DU RUE CHARLOT
45220 CHATEAU-RENARD
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 196 | 32 196 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 112 | 33 112 | ||
AP | Constructions | 608 955 | 579 028 | 29 927 | 35 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 961 | 1 234 909 | 52 053 | 67 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 318 | 112 319 | -1 | -1 |
BF | Prêts | 1 306 | 1 306 | 3 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 848 | 1 991 563 | 83 285 | 105 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 | 49 | ||
BZ | Autres créances | 289 113 | 289 113 | 330 683 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 962 | 289 962 | 331 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 810 | 1 991 563 | 373 247 | 437 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 644 | 254 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -47 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 342 | -47 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 200 | 117 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 794 | 324 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 918 | 85 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 918 | 85 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 | 8 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 788 | 18 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 535 | 26 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 247 | 437 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 7 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | 7 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 302 | 3 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 275 | |||
FZ | Charges sociales | 17 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 304 | 8 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 302 | -1 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 624 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 513 | -38 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 789 | -39 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 050 | 80 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925 | 80 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 383 | 39 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 094 | 48 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 477 | 87 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 552 | -7 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 | 87 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 782 | 134 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 342 | -47 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196 | 32 196 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 112 | 33 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 253 | 20 794 | 1 792 | 1 926 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 561 | 20 794 | 1 792 | 1 991 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 900 | 24 300 | 142 200 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 968 | 9 050 | 76 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 868 | 24 300 | 9 050 | 219 118 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 300 | 9 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 306 | 1 306 | ||
UX | Autres créances clients | 49 | |||
VB | T. V. A. | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 288 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 468 | 290 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 747 | 3 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788 | 16 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 535 | 20 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 196 | 32 196 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 112 | 33 112 | ||
AP | Constructions | 608 955 | 579 028 | 29 927 | 35 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 961 | 1 234 909 | 52 053 | 67 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 318 | 112 319 | -1 | -1 |
BF | Prêts | 1 306 | 1 306 | 3 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 848 | 1 991 563 | 83 285 | 105 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 | 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 | 49 | ||
BZ | Autres créances | 289 113 | 289 113 | 330 683 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 962 | 289 962 | 331 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 810 | 1 991 563 | 373 247 | 437 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 644 | 254 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -47 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 342 | -47 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 142 200 | 117 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 794 | 324 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 918 | 85 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 918 | 85 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 | 8 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 788 | 18 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 535 | 26 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 247 | 437 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 7 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | 7 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 302 | 3 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 275 | |||
FZ | Charges sociales | 17 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 304 | 8 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 302 | -1 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 624 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 513 | -38 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 789 | -39 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 050 | 80 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925 | 80 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 383 | 39 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 094 | 48 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 477 | 87 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 552 | -7 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 | 87 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 782 | 134 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 342 | -47 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196 | 32 196 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 112 | 33 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 253 | 20 794 | 1 792 | 1 926 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 561 | 20 794 | 1 792 | 1 991 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 900 | 24 300 | 142 200 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 968 | 9 050 | 76 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 868 | 24 300 | 9 050 | 219 118 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 300 | 9 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 306 | 1 306 | ||
UX | Autres créances clients | 49 | |||
VB | T. V. A. | 310 | |||
VC | Groupe et associés | 288 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 468 | 290 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 747 | 3 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788 | 16 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 535 | 20 535 |