Déposant 1 : LES VIGNERONS DU SOMMIEROIS, SCA
Numéro de SIREN : 775942915
Adresse :
2 RUE DE L'ARNEDE
30250 SOMMIERES
FR
Mandataire 1 : LES VIGNERONS DU SOMMIEROIS, M. COMBERNOUX REGIS
Adresse :
2 RUE DE L'ARNEDE
30250 SOMMIERES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 329 | 24 329 | 1 260 | |
AN | Terrains | 99 543 | 32 307 | 67 236 | 28 827 |
AP | Constructions | 3 467 556 | 2 409 036 | 1 058 520 | 1 127 905 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 577 | 2 455 698 | 232 879 | 244 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 874 | 85 033 | 17 840 | 24 257 |
AV | Immobilisations en cours | 211 443 | 211 443 | 8 000 | |
CU | Autres participations | 113 449 | 3 759 | 109 690 | 109 690 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 709 466 | 5 010 163 | 1 699 303 | 1 546 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 830 | 21 830 | 17 635 | |
BT | Marchandises | 1 932 905 | 1 932 905 | 1 783 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 124 | 27 008 | 446 116 | 633 259 |
BZ | Autres créances | 2 035 449 | 2 035 449 | 1 839 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 551 | 7 551 | 7 406 | |
CF | Disponibilités | 1 579 380 | 1 579 380 | 914 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 10 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 055 022 | 27 008 | 6 028 014 | 5 207 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 764 488 | 5 037 171 | 7 727 317 | 6 753 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 647 | 27 647 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 069 | 1 093 069 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | 34 210 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 701 208 | 701 208 | ||
DG | Autres réserves | 130 620 | 131 350 | ||
DH | Report à nouveau | 163 362 | 163 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 755 062 | 682 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 459 | 2 833 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 093 | 142 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 157 093 | 157 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 827 | 1 558 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 684 | 184 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 112 | 80 429 | ||
EA | Autres dettes | 2 748 143 | 1 939 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 766 | 3 762 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 317 | 6 753 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 497 | 1 351 497 | 1 078 557 | |
FD | Production vendue biens | 3 112 227 | 3 112 227 | 1 940 211 | |
FG | Production vendue services | 132 621 | 27 300 | 159 921 | 125 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 345 | 27 300 | 4 623 645 | 3 143 887 |
FM | Production stockée | 150 654 | 660 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 293 | 86 836 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 951 602 | 3 891 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 900 | 7 053 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 560 | 4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 717 712 | 2 817 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 195 | 20 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 531 | 472 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | 42 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 022 | 293 792 | ||
FZ | Charges sociales | 109 335 | 101 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 915 | 181 759 | ||
GE | Autres charges | 775 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 873 542 | 3 941 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 060 | -50 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 606 | 9 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 606 | 9 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 606 | -9 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 454 | -60 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 949 | 64 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949 | 64 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | 2 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 | 4 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 828 | 60 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 551 | 3 955 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 269 | 3 955 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 069 | 1 260 | 24 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 420 | 177 655 | 4 982 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 489 | 178 915 | 5 006 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 093 | 157 093 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 3 759 | 3 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 008 | 27 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 767 | 30 767 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 860 | 187 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 695 | 1 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 180 | 29 180 | ||
UX | Autres créances clients | 443 944 | 443 944 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 692 | 692 | ||
VB | T. V. A. | 8 816 | 8 816 | ||
VC | Groupe et associés | 46 161 | 46 161 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 780 | 1 979 780 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 050 | 2 515 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 | 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 257 | 1 668 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 684 | 111 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 073 | 20 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470 | 24 470 | ||
VW | T.V.A. | 6 270 | 6 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298 | 3 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 143 | 2 748 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 766 | 4 582 766 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 079 |