Déposant 1 : Les Volailles Rémi RAMON
Numéro de SIREN : 737250126
Adresse :
38 RUE DU DR CUMIN
53250 JAVRON-LES-CHAPELLES
FR
Mandataire 1 : LES VOLAILLES REMI RAMON, M. RAMON BENOIT
Adresse :
38 RUE DU DR CUMIN
53250 JAVRON-LES-CHAPELLES
FR
Déposant 1 : LES VOLAILLES REMI RAMON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 737250126
Adresse :
38 RUE DU DOCTEUR CUMIN
53250 JAVRON-LES-CHAPELLES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : les volailles remi ramon, sas
Numéro de SIREN : 737250126
Adresse :
38 RUE DU DR CUMIN
53250 JAVRON-LES-CHAPELLES
FR
Mandataire 1 : LES VOLAILLES REMI RAMON, M. RAMON BENOIT
Adresse :
38 RUE DU DR CUMIN
53250 JAVRON-LES-CHAPELLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 013 | 174 970 | 4 042 | 1 565 |
AH | Fonds commercial | 168 456 | 168 456 | 168 456 | |
AN | Terrains | 1 000 807 | 382 954 | 617 853 | 634 297 |
AP | Constructions | 10 053 848 | 6 381 783 | 3 672 065 | 3 079 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498 | 15 933 950 | 3 251 548 | 2 485 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 154 686 | 1 525 084 | 629 602 | 388 768 |
AV | Immobilisations en cours | 1 189 372 | 1 189 372 | 1 680 937 | |
CU | Autres participations | 1 051 931 | 1 051 931 | 1 051 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 111 | 5 111 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 991 094 | 24 398 740 | 10 592 354 | 9 498 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 373 | 417 373 | 474 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 808 | 321 808 | 314 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 670 888 | 29 804 | 7 641 084 | 7 827 375 |
BZ | Autres créances | 2 501 588 | 2 501 588 | 2 721 441 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 275 399 | |
CF | Disponibilités | 2 611 606 | 2 611 606 | 1 388 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 477 | 55 477 | 104 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 578 740 | 29 804 | 19 548 936 | 19 105 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834 | 24 428 544 | 30 141 290 | 28 604 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 000 | 262 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007 | 7 390 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 178 | 533 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 889 | 780 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 627 341 | 13 707 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 374 858 | 299 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 858 | 305 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783 | 4 278 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783 | 50 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516 | 6 815 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 846 952 | 2 528 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 722 605 | ||
EA | Autres dettes | 133 043 | 195 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 133 091 | 14 592 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290 | 28 604 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394 | 11 513 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 354 259 | 60 859 456 | ||
FM | Production stockée | 7 411 | -124 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 784 | 182 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 587 | 6 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 737 041 | 60 924 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 696 744 | 43 519 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 751 | 3 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 728 | 5 277 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091 501 | 1 101 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 343 828 | 5 116 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 419 423 | 1 375 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 711 462 | 1 701 290 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 75 652 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 607 | 9 847 | ||
GE | Autres charges | 44 504 | 31 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 264 199 | 58 137 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 472 842 | 2 787 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 705 | 1 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 217 | 101 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 922 | 103 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 060 | 44 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 060 | 44 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 862 | 58 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 550 704 | 2 845 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242 | 162 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760 | 80 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221 | 632 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223 | 875 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688 | 224 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252 | 10 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799 | 48 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739 | 283 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 484 | 591 199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567 | 335 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 842 354 | 980 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185 | 61 902 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919 | 59 781 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 267 | 2 120 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279 | 4 252 | 561 | 174 970 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572 | 1 707 209 | 372 012 | 24 223 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851 | 1 711 462 | 372 573 | 24 398 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 729 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 780 311 | 226 799 | 277 221 | 729 889 |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 206 | 75 652 | 380 858 | |
6T | Sur comptes clients | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 501 | 12 607 | 45 304 | 29 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 019 | 315 058 | 322 526 | 1 140 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 259 | 45 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 226 799 | 277 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 650 | |||
UX | Autres créances clients | 7 630 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 140 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 083 | |||
VB | T. V. A. | 707 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171 | |||
VC | Groupe et associés | 755 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064 | 10 187 303 | 45 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071 | 1 034 903 | 2 870 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623 | 1 526 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 330 516 | 6 330 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 276 864 | 1 276 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254 | 863 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 276 155 | 276 155 | ||
VW | T.V.A. | 30 606 | 30 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074 | 400 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885 | 485 885 | ||
VI | Groupe et associés | 57 160 | 57 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043 | 133 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963 | 12 415 394 | 2 870 551 | 847 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324 |