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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 110 000 | | 110 000 | 110 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 53 183 | 22 000 | 31 184 | 28 533 |
040 | Immobilisations financières | 150 | | 150 | 150 |
044 | Total Actif Immobilisé | 163 333 | 22 000 | 141 334 | 138 683 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 540 | | 540 | 858 |
060 | Stock marchandises | 3 940 | | 3 940 | 3 294 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | | 560 | 136 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 075 | | 9 075 | 9 549 |
072 | Créances – Autres | 3 279 | | 3 279 | 5 248 |
084 | Disponibilités | 6 090 | | 6 090 | 7 483 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 084 | | 3 084 | 2 030 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 568 | | 26 568 | 28 597 |
110 | Total général Actif | 189 901 | 22 000 | 167 901 | 167 280 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 500 | 500 |
132 | Autres réserves | | | 9 401 | 1 113 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 6 442 | 8 288 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 21 343 | 14 901 |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 8 000 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 64 503 | 80 137 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 384 | 6 940 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 235 | | |
172 | Autres dettes | | | 65 671 | 65 302 |
176 | Total des dettes | | | 138 558 | 152 379 |
180 | Total général Passif | | | 167 901 | 167 280 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 48 356 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 579 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 247 587 | 200 138 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 152 | 1 833 | | |
230 | Autres produits | 1 026 | 2 402 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 764 | 204 373 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 528 | 64 356 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 587 | 1 238 | | |
242 | Autres charges externes* | 70 064 | 56 916 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 109 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 231 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 56 409 | 49 074 | | |
252 | Charges sociales | 14 100 | 10 345 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 929 | 6 751 | | |
256 | Dotations aux provisions | 8 000 | | | |
262 | Autres charges | 6 | 3 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 241 980 | 189 914 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 11 784 | 14 459 | | |
294 | Charges financières | 2 189 | 2 651 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 2 333 | 2 578 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 820 | 942 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 6 442 | 8 288 | | |