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de Saint-Germain-la-Poterie
de Saint-Germain-la-Poterie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 138 | 20 138 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | ||
AP | Constructions | 2 029 008 | 300 432 | 1 728 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756 | 676 133 | 185 623 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 026 860 | 726 083 | 300 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 191 | 1 722 786 | 2 428 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 219 | 107 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 663 | 4 551 | 4 429 113 | |
BZ | Autres créances | 166 347 | 166 347 | ||
CF | Disponibilités | 2 306 287 | 2 306 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 013 517 | 4 551 | 7 008 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 707 | 1 727 336 | 9 437 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 124 579 | |||
DH | Report à nouveau | 92 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 785 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 785 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 554 | |||
EA | Autres dettes | 6 680 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 528 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 849 607 | 10 849 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 335 | |||
FQ | Autres produits | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 712 342 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 193 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 748 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 961 714 | |||
FZ | Charges sociales | 779 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 810 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 967 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832 | 305 | 20 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 881 | 306 246 | 75 479 | 1 702 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 713 | 306 552 | 75 479 | 1 722 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 680 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 730 | 717 228 | 663 757 | 785 202 |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 4 551 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 4 551 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 736 281 | 717 228 | 663 757 | 789 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 810 | 663 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 442 | |||
UX | Autres créances clients | 4 429 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VB | T. V. A. | 95 797 | |||
VC | Groupe et associés | 69 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 010 | 4 600 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 689 | 347 814 | 817 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 518 | 1 034 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 892 | 162 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 820 | 301 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 679 | 1 021 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163 | 47 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 | 6 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 528 288 | 3 528 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 830 | 6 452 955 | 817 875 |