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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : LESPONT Sarl au capital de 161000 Euros
Numéro de SIREN : 410593032
Mandataire 1 : LESPONT Sarl au capital de 161000 Euros
Déposant 1 : LESPONT Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 410593032
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Bénéficiare 1 : LESPONT SARL
Bénéficiare 1 : COLORALU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 239 | 239 | 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 740 | 23 077 | 7 663 | 15 844 |
CU | Autres participations | 1 046 774 | 820 884 | 225 890 | 1 046 774 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 52 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 189 | 843 961 | 242 228 | 1 071 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 022 | 17 022 | 15 814 | |
BZ | Autres créances | 1 352 065 | 1 352 065 | 1 301 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 380 | 5 153 | 558 227 | 554 966 |
CF | Disponibilités | 2 126 | 2 126 | 8 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 578 | 17 578 | 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 172 | 5 153 | 1 947 019 | 1 880 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 361 | 849 114 | 2 189 248 | 2 952 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 700 | 152 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 937 | 88 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 625 257 | 2 527 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 323 | 97 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 171 | 2 885 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741 | 19 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 | 20 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 173 | 25 052 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | 1 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 076 | 66 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 248 | 2 952 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 | 51 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 200 | 49 200 | 161 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 200 | 161 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 451 | 51 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 690 | 28 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | 8 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 | 126 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 35 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 191 | 82 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 610 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 231 | 2 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 165 | 85 003 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 820 884 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 443 | 1 637 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 182 | 8 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 018 | 76 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 449 | 111 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 217 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 217 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 657 | 11 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 365 | 246 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 687 | 148 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -724 323 | 97 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 | 8 181 | 23 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 74 000 | 820 884 | 74 000 | 820 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 384 | 8 231 | 5 153 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 384 | 820 884 | 82 231 | 826 037 |
UG | - Financières | 8 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 17 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 843 | |||
VB | T. V. A. | 1 908 | |||
VC | Groupe et associés | 1 344 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 717 | 1 386 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741 | 5 007 | 9 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 | 3 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 | 24 | ||
VW | T.V.A. | 2 648 | 2 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501 | 5 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 076 | 18 343 | 9 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805 |