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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 | 2 188 | 256 | 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 439 | 132 946 | 101 493 | 91 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 840 | 57 437 | 39 403 | 47 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | 2 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 042 | 192 571 | 143 470 | 142 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 002 | 2 002 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 280 883 | 280 883 | 256 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 383 | 331 | 59 051 | 58 251 |
BZ | Autres créances | 57 618 | 57 618 | 38 749 | |
CF | Disponibilités | 148 979 | 148 979 | 153 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 851 | 1 851 | 4 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 717 | 331 | 550 386 | 513 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 759 | 192 902 | 693 857 | 655 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 101 516 | 87 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816 | 14 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 | 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 189 | 108 816 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 431 | 9 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 431 | 9 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977 | 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587 | 264 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 346 | 161 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | |||
EA | Autres dettes | 7 440 | 6 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 236 | 537 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 857 | 655 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 417 373 | 4 417 373 | 4 267 616 | |
FG | Production vendue services | 138 986 | 138 986 | 132 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 556 360 | 4 556 360 | 4 400 420 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 531 | 12 139 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 384 | 4 412 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 187 | 3 324 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 321 | 1 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 525 | 23 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 | -464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 846 | 339 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996 | 26 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 618 | 465 780 | ||
FZ | Charges sociales | 139 567 | 134 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 547 | 43 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 | 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 431 | 9 564 | ||
GE | Autres charges | 31 693 | 25 523 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 549 | 4 394 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 835 | 18 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 116 | 4 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 116 | 4 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 116 | -4 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 718 | 13 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376 | 986 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 098 | 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 205 | 4 414 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 388 | 4 399 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 816 | 14 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 443 | 2 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279 | 46 169 | 64 | 190 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 024 | 46 612 | 64 | 192 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 700 | 443 | 257 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 564 | 10 431 | 9 564 | 10 431 |
6T | Sur comptes clients | 174 | 331 | 174 | 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 | 331 | 174 | 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 438 | 10 762 | 10 182 | 11 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 9 738 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 190 | 2 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 58 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 857 | |||
VB | T. V. A. | 21 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 042 | 118 397 | 2 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765 | 25 035 | 54 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 588 | 296 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 485 | 78 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782 | 70 782 | ||
VW | T.V.A. | 12 133 | 12 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 946 | 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 | 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 | 7 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 237 | 492 507 | 54 945 | 16 785 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538 |