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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 757 | 67 419 | 11 337 | 22 826 |
AN | Terrains | 25 764 | 25 764 | 25 764 | |
AP | Constructions | 229 353 | 104 668 | 124 684 | 137 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 965 | 1 541 176 | 72 789 | 95 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 152 | 780 327 | 348 825 | 325 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 275 | 7 275 | 7 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 804 | 39 804 | 39 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 072 | 2 493 591 | 630 481 | 654 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 017 | 17 017 | 15 918 | |
BT | Marchandises | 242 231 | 79 901 | 162 330 | 154 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 428 | 72 956 | 1 926 471 | 1 804 530 |
BZ | Autres créances | 320 247 | 320 247 | 222 213 | |
CF | Disponibilités | 227 455 | 227 455 | 188 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 253 | 41 253 | 42 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 847 634 | 152 858 | 2 694 776 | 2 427 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 707 | 2 646 450 | 3 325 257 | 3 082 054 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 967 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 708 000 | 708 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 457 | 20 963 | ||
DG | Autres réserves | 348 000 | 348 000 | ||
DH | Report à nouveau | 45 571 | -58 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436 | 109 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 458 466 | 1 128 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 951 | 18 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 776 | 270 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 728 | 289 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 935 | 132 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 071 | 731 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 416 | 781 331 | ||
EA | Autres dettes | 24 638 | 19 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 257 | 3 082 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 062 | 1 664 868 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 935 | 118 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 635 618 | 591 162 | 8 226 780 | 7 424 799 |
FG | Production vendue services | 3 734 487 | 52 941 | 3 787 429 | 3 697 457 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 370 106 | 644 103 | 12 014 209 | 11 122 256 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 953 | 225 368 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 237 166 | 11 352 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108 336 | 4 636 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 992 | -68 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 902 | 327 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 328 241 | 2 358 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 406 | 213 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 541 702 | 2 312 922 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 871 | 1 062 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 150 | 151 094 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 701 | 55 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 510 | 121 359 | ||
GE | Autres charges | 21 598 | 19 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 375 | 11 191 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 790 | 161 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 | 1 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 140 | 11 853 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | 11 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 440 | 61 474 | ||
GS | Différences négatives de change | 309 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 749 | 61 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 297 | -49 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 492 | 111 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 | 1 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 919 | 392 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 300 | 394 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 265 | 395 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 355 | 395 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 944 | -1 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 918 | 11 758 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 481 | 11 648 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 436 | 109 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559 | 12 859 | 67 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 588 | 124 291 | 186 706 | 2 426 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 148 | 137 150 | 186 706 | 2 493 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 951 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 156 | 5 701 | 15 130 | 279 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 087 | 79 901 | 73 087 | 79 901 |
6T | Sur comptes clients | 77 256 | 47 609 | 51 909 | 72 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 343 | 127 510 | 124 996 | 152 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 500 | 133 212 | 140 126 | 432 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 212 | 140 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 090 | |||
VB | T. V. A. | 12 511 | |||
VP | Divers | 291 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 733 | 2 124 962 | 275 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 935 | 73 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 071 | 740 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 523 | 316 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 651 | 341 651 | ||
VW | T.V.A. | 82 702 | 82 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540 | 7 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638 | 24 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 062 | 1 587 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 |