Déposant 1 : LEUL MENUISERIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402790133
Adresse :
4 rue du Petit rosé, Zone Industrielle de Louzy
79100 THOUARS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 246 716 | 233 524 | 13 192 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 538 441 | 153 516 | 384 925 | 401 884 |
AP | Constructions | 8 242 722 | 3 907 555 | 4 335 167 | 4 666 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 215 | 3 638 559 | 1 766 656 | 1 219 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 865 | 1 481 427 | 569 438 | 550 834 |
AV | Immobilisations en cours | 1 097 212 | 1 097 212 | 76 391 | |
AX | Avances et acomptes | 172 840 | 172 840 | 251 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 478 | 9 478 | 9 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 875 107 | 9 414 581 | 8 460 526 | 7 285 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 388 198 | 5 388 198 | 4 411 959 | |
BN | En cours de production de biens | 1 001 856 | 1 001 856 | 1 216 216 | |
BT | Marchandises | 17 495 | 17 495 | 31 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 470 | 470 | 5 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 080 142 | 167 541 | 5 912 601 | 5 370 201 |
BZ | Autres créances | 488 872 | 488 872 | 940 489 | |
CF | Disponibilités | 6 951 179 | 6 951 179 | 6 383 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 324 | 319 324 | 372 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 247 536 | 167 541 | 20 079 995 | 18 732 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 643 | 9 582 122 | 28 540 521 | 26 018 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 262 877 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506 | 88 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 600 920 | 1 092 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 263 | 6 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 290 | 215 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 277 684 | 13 369 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 373 | 1 601 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 746 | 2 564 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 539 | 194 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 432 | 4 925 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 731 141 | 3 274 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 46 090 | ||
EA | Autres dettes | 38 238 | 41 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 837 | 12 648 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 521 | 26 018 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 593 | 11 546 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 914 287 | 1 914 287 | 1 828 108 | |
FD | Production vendue biens | 45 309 915 | 45 309 915 | 43 666 194 | |
FG | Production vendue services | 709 920 | 709 920 | 796 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 934 122 | 47 934 122 | 46 290 439 | |
FM | Production stockée | -214 360 | 247 222 | ||
FN | Production immobilisée | 1 097 611 | 21 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 325 | 28 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 921 | 397 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 254 | 14 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 411 873 | 46 999 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 679 | 1 503 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 443 | 9 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 046 684 | 21 211 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -976 240 | 1 357 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 090 485 | 6 686 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 949 026 | 857 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 702 | 8 397 215 | ||
FZ | Charges sociales | 3 665 675 | 3 309 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 945 | 994 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 483 | 120 959 | ||
GE | Autres charges | 145 577 | 184 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 232 459 | 44 632 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 179 415 | 2 367 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 522 | 244 472 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 291 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 813 | 246 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 367 | 152 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 367 | 152 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 446 | 94 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 268 860 | 2 461 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 237 | 23 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 779 | 4 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 283 | 14 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299 | 42 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062 | 7 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 733 | 42 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795 | 52 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 504 | -10 125 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 829 | 353 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 810 831 | 530 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 749 985 | 47 288 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 281 | 45 721 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 979 705 | 1 567 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 894 | 6 630 | 233 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 355 | 1 113 315 | 110 613 | 9 181 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 249 | 1 119 945 | 110 613 | 9 414 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 290 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 215 841 | 14 733 | 27 283 | 203 290 |
6T | Sur comptes clients | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 981 | 64 483 | 66 922 | 167 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 385 821 | 79 215 | 94 205 | 370 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 483 | 66 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 733 | 27 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 877 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 392 | |||
VB | T. V. A. | 110 230 | |||
VP | Divers | 56 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 816 | 6 625 461 | 272 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 373 | 772 667 | 1 530 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 700 432 | 4 700 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 906 267 | 1 906 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 479 | 1 456 479 | ||
VW | T.V.A. | 343 910 | 343 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485 | 24 485 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 036 | 291 036 | ||
VI | Groupe et associés | 2 604 746 | 2 604 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238 | 38 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 332 | 130 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 298 | 12 268 593 | 1 530 290 | 310 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 013 |