Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 | 741 | 263 930 | |
CU | Autres participations | 1 689 283 | 1 689 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 21 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 982 | 741 | 1 691 241 | 309 650 |
BT | Marchandises | 759 696 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 318 | 15 318 | 13 791 | |
BZ | Autres créances | 16 080 | 16 080 | 1 645 716 | |
CF | Disponibilités | 1 017 739 | 1 017 739 | 1 741 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 11 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 871 | 1 049 871 | 4 171 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 853 | 741 | 2 741 112 | 4 481 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 629 | 121 629 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178 | 964 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 162 | 2 051 | ||
DG | Autres réserves | 227 444 | 1 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272 | 264 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 686 | 1 353 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 675 | 13 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 675 | 13 675 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 828 | 1 719 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 341 | 67 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849 | 1 063 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 080 | 261 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 751 | 3 113 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 112 | 4 481 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637 | 3 113 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 713 444 | |||
FD | Production vendue biens | 1 611 389 | |||
FG | Production vendue services | 145 379 | 145 379 | 168 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 379 | 145 379 | 11 493 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 899 | 31 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 3 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 342 | 11 529 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -770 109 | 8 535 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 759 696 | 108 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 134 | 958 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301 | 96 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 759 | 814 893 | ||
FZ | Charges sociales | 38 958 | 214 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 495 | 7 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 235 | 11 221 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 106 | 308 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 910 | 49 754 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 923 | 49 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 004 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 919 | 42 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 026 | 350 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427 | 23 077 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 692 | 15 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 118 | 39 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 692 | 17 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 979 | 20 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 140 | 19 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 893 | 104 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 383 | 11 618 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 111 | 11 353 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 272 | 264 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 605 | 13 951 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 218 | 30 845 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -104 | 1 440 |