Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 621 | 16 622 | -1 | 1 089 |
AH | Fonds commercial | 96 660 | 96 660 | 96 660 | |
AP | Constructions | 1 057 132 | 975 396 | 81 736 | 106 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000 | 237 534 | 65 466 | 19 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 750 | 99 873 | 61 877 | 8 706 |
CU | Autres participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 638 630 | 1 331 692 | 306 938 | 233 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 439 | 41 439 | 41 551 | |
BT | Marchandises | 604 498 | 604 498 | 625 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 121 | 750 | 377 371 | 329 948 |
BZ | Autres créances | 586 580 | 586 580 | 559 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
CF | Disponibilités | 367 | 367 | 13 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 729 | 2 729 | 3 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 641 | 750 | 1 614 891 | 1 575 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271 | 1 332 442 | 1 921 829 | 1 809 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 678 | 15 678 | ||
DG | Autres réserves | 214 338 | 111 370 | ||
DH | Report à nouveau | 238 796 | 238 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161 | 102 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 422 | 621 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834 | 521 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056 | 482 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 112 067 | ||
EA | Autres dettes | 71 509 | 72 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 407 | 1 187 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829 | 1 809 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897 | 1 187 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383 | 500 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 995 | 1 040 592 | 1 916 587 | 2 225 528 |
FG | Production vendue services | 9 478 | 6 890 | 16 368 | 16 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 473 | 1 047 482 | 1 932 955 | 2 242 390 |
FM | Production stockée | -112 | 1 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 932 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 092 | 2 250 345 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 805 | 1 124 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 831 | 90 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 157 | 5 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 882 | 383 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 538 | 24 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 218 | 296 462 | ||
FZ | Charges sociales | 124 416 | 118 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 823 | 37 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 | 725 | ||
GE | Autres charges | 28 892 | 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 819 587 | 2 081 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 505 | 169 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | 6 342 | ||
GN | Différences positives de change | 225 | 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 640 | 6 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 736 | 30 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 887 | 8 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 623 | 38 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 983 | -31 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 522 | 137 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 287 | 34 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731 | 2 257 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570 | 2 154 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 161 | 102 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 048 | 5 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531 | 1 090 | 16 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968 | 48 733 | 912 | 1 312 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499 | 49 823 | 912 | 1 329 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 608 | 26 | 28 884 | 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 875 | 26 | 28 884 | 3 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 | 28 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 267 | 2 267 | ||
UX | Autres créances clients | 378 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 923 | |||
VB | T. V. A. | 22 677 | |||
VC | Groupe et associés | 117 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698 | 969 698 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772 | 495 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062 | 33 553 | 43 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 056 | 448 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 626 | 67 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509 | 71 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407 | 1 156 897 | 43 510 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657 |