Déposant 1 : L'EXPOGRAPH, SARL
Numéro de SIREN : 027320266
Adresse :
126 Avenue Victor Hugo BP 32
92173 VANVES CEDEX
FR
Mandataire 1 : L'EXPOGRAPH
Adresse :
126 Avenue Victor Hugo BP 32
92173 VANVES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 559 | 69 845 | 2 714 | 10 029 |
AH | Fonds commercial | 35 124 | 35 124 | 35 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933 | 196 637 | 267 296 | 14 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 313 | 431 904 | 35 409 | 30 341 |
CU | Autres participations | 1 624 072 | 1 624 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 851 | 73 851 | 73 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 736 852 | 698 386 | 2 038 466 | 163 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 570 | 8 600 | 43 970 | 51 100 |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | 3 500 | 13 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 352 | 6 200 | 90 152 | 98 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 561 | 6 246 | 227 315 | 242 602 |
BZ | Autres créances | 159 573 | 159 573 | 108 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 301 | 264 301 | 569 705 | |
CF | Disponibilités | 91 173 | 91 173 | 122 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 234 | 9 234 | 32 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 264 | 21 046 | 889 218 | 1 245 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115 | 719 432 | 2 927 684 | 1 409 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 400 | 100 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 169 | 409 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218 | 134 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 498 | 1 106 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426 | 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 | 10 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452 | 142 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 118 | 143 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 503 | 5 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 185 | 302 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684 | 1 409 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432 | 292 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 507 917 | 44 216 | 1 552 133 | 1 210 309 |
FG | Production vendue services | 648 613 | 8 361 | 656 974 | 570 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 529 | 52 577 | 2 209 106 | 1 780 462 |
FM | Production stockée | -18 607 | -55 407 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 432 | 32 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 11 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 089 | 1 769 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 460 | 139 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 130 | 13 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 754 | 573 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 150 | 22 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 017 | 566 829 | ||
FZ | Charges sociales | 304 046 | 235 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 808 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 674 | 1 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 039 | 1 589 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 050 | 179 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 862 | 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 646 | 861 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 615 | 1 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 701 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 914 | 1 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 964 | 180 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599 | 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 | 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 173 | 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 919 | 46 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303 | 1 771 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086 | 1 636 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 218 | 134 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 182 | 30 581 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 926 | 48 257 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 540 | 1 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653 | 12 932 | 1 741 | 69 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747 | 65 876 | 11 082 | 628 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401 | 78 808 | 12 823 | 698 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 800 | 14 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 496 | 250 | 6 246 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 296 | 250 | 21 046 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 296 | 250 | 21 046 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 479 | |||
UX | Autres créances clients | 226 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 254 | |||
VB | T. V. A. | 26 239 | |||
VP | Divers | 5 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218 | 402 368 | 73 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426 | 51 359 | 182 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 452 | 188 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 017 | 47 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653 | 50 653 | ||
VW | T.V.A. | 17 062 | 17 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 | 2 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499 | 370 432 | 182 067 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 559 | 69 845 | 2 714 | 10 029 |
AH | Fonds commercial | 35 124 | 35 124 | 35 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933 | 196 637 | 267 296 | 14 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 313 | 431 904 | 35 409 | 30 341 |
CU | Autres participations | 1 624 072 | 1 624 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 851 | 73 851 | 73 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 736 852 | 698 386 | 2 038 466 | 163 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 570 | 8 600 | 43 970 | 51 100 |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | 3 500 | 13 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 352 | 6 200 | 90 152 | 98 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 561 | 6 246 | 227 315 | 242 602 |
BZ | Autres créances | 159 573 | 159 573 | 108 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 301 | 264 301 | 569 705 | |
CF | Disponibilités | 91 173 | 91 173 | 122 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 234 | 9 234 | 32 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 264 | 21 046 | 889 218 | 1 245 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115 | 719 432 | 2 927 684 | 1 409 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 400 | 100 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 169 | 409 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218 | 134 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 498 | 1 106 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426 | 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 | 10 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452 | 142 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 118 | 143 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 503 | 5 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 185 | 302 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684 | 1 409 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432 | 292 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 507 917 | 44 216 | 1 552 133 | 1 210 309 |
FG | Production vendue services | 648 613 | 8 361 | 656 974 | 570 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 529 | 52 577 | 2 209 106 | 1 780 462 |
FM | Production stockée | -18 607 | -55 407 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 432 | 32 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 11 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 089 | 1 769 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 460 | 139 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 130 | 13 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 754 | 573 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 150 | 22 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 017 | 566 829 | ||
FZ | Charges sociales | 304 046 | 235 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 808 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 674 | 1 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 039 | 1 589 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 050 | 179 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 862 | 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 646 | 861 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 615 | 1 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 701 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 914 | 1 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 964 | 180 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599 | 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 | 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 173 | 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 919 | 46 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303 | 1 771 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086 | 1 636 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 218 | 134 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 182 | 30 581 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 926 | 48 257 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 540 | 1 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653 | 12 932 | 1 741 | 69 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747 | 65 876 | 11 082 | 628 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401 | 78 808 | 12 823 | 698 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 800 | 14 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 496 | 250 | 6 246 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 296 | 250 | 21 046 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 296 | 250 | 21 046 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 479 | |||
UX | Autres créances clients | 226 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 254 | |||
VB | T. V. A. | 26 239 | |||
VP | Divers | 5 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218 | 402 368 | 73 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426 | 51 359 | 182 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 452 | 188 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 017 | 47 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653 | 50 653 | ||
VW | T.V.A. | 17 062 | 17 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 | 2 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499 | 370 432 | 182 067 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 559 | 69 845 | 2 714 | 10 029 |
AH | Fonds commercial | 35 124 | 35 124 | 35 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933 | 196 637 | 267 296 | 14 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 313 | 431 904 | 35 409 | 30 341 |
CU | Autres participations | 1 624 072 | 1 624 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 851 | 73 851 | 73 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 736 852 | 698 386 | 2 038 466 | 163 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 570 | 8 600 | 43 970 | 51 100 |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | 3 500 | 13 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 352 | 6 200 | 90 152 | 98 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 561 | 6 246 | 227 315 | 242 602 |
BZ | Autres créances | 159 573 | 159 573 | 108 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 301 | 264 301 | 569 705 | |
CF | Disponibilités | 91 173 | 91 173 | 122 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 234 | 9 234 | 32 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 264 | 21 046 | 889 218 | 1 245 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115 | 719 432 | 2 927 684 | 1 409 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 400 | 100 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 169 | 409 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218 | 134 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 498 | 1 106 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426 | 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 | 10 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452 | 142 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 118 | 143 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 503 | 5 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 185 | 302 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684 | 1 409 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432 | 292 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 507 917 | 44 216 | 1 552 133 | 1 210 309 |
FG | Production vendue services | 648 613 | 8 361 | 656 974 | 570 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 529 | 52 577 | 2 209 106 | 1 780 462 |
FM | Production stockée | -18 607 | -55 407 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 432 | 32 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 11 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 089 | 1 769 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 460 | 139 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 130 | 13 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 754 | 573 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 150 | 22 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 017 | 566 829 | ||
FZ | Charges sociales | 304 046 | 235 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 808 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 674 | 1 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 039 | 1 589 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 050 | 179 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 862 | 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 646 | 861 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 615 | 1 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 701 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 914 | 1 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 964 | 180 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599 | 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 | 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 173 | 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 919 | 46 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303 | 1 771 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086 | 1 636 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 218 | 134 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 182 | 30 581 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 926 | 48 257 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 540 | 1 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653 | 12 932 | 1 741 | 69 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747 | 65 876 | 11 082 | 628 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401 | 78 808 | 12 823 | 698 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 800 | 14 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 496 | 250 | 6 246 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 296 | 250 | 21 046 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 296 | 250 | 21 046 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 479 | |||
UX | Autres créances clients | 226 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 254 | |||
VB | T. V. A. | 26 239 | |||
VP | Divers | 5 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218 | 402 368 | 73 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426 | 51 359 | 182 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 452 | 188 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 017 | 47 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653 | 50 653 | ||
VW | T.V.A. | 17 062 | 17 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 | 2 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499 | 370 432 | 182 067 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 559 | 69 845 | 2 714 | 10 029 |
AH | Fonds commercial | 35 124 | 35 124 | 35 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933 | 196 637 | 267 296 | 14 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 313 | 431 904 | 35 409 | 30 341 |
CU | Autres participations | 1 624 072 | 1 624 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 851 | 73 851 | 73 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 736 852 | 698 386 | 2 038 466 | 163 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 570 | 8 600 | 43 970 | 51 100 |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | 3 500 | 13 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 352 | 6 200 | 90 152 | 98 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 561 | 6 246 | 227 315 | 242 602 |
BZ | Autres créances | 159 573 | 159 573 | 108 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 301 | 264 301 | 569 705 | |
CF | Disponibilités | 91 173 | 91 173 | 122 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 234 | 9 234 | 32 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 264 | 21 046 | 889 218 | 1 245 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115 | 719 432 | 2 927 684 | 1 409 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 400 | 100 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 169 | 409 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218 | 134 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 498 | 1 106 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426 | 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 | 10 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452 | 142 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 118 | 143 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 503 | 5 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 185 | 302 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684 | 1 409 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432 | 292 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 507 917 | 44 216 | 1 552 133 | 1 210 309 |
FG | Production vendue services | 648 613 | 8 361 | 656 974 | 570 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 529 | 52 577 | 2 209 106 | 1 780 462 |
FM | Production stockée | -18 607 | -55 407 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 432 | 32 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 11 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 089 | 1 769 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 460 | 139 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 130 | 13 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 754 | 573 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 150 | 22 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 017 | 566 829 | ||
FZ | Charges sociales | 304 046 | 235 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 808 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 674 | 1 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 039 | 1 589 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 050 | 179 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 862 | 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 646 | 861 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 615 | 1 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 701 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 914 | 1 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 964 | 180 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599 | 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 | 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 173 | 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 919 | 46 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303 | 1 771 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086 | 1 636 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 218 | 134 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 182 | 30 581 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 926 | 48 257 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 540 | 1 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653 | 12 932 | 1 741 | 69 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747 | 65 876 | 11 082 | 628 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401 | 78 808 | 12 823 | 698 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 800 | 14 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 496 | 250 | 6 246 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 296 | 250 | 21 046 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 296 | 250 | 21 046 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 479 | |||
UX | Autres créances clients | 226 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 254 | |||
VB | T. V. A. | 26 239 | |||
VP | Divers | 5 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218 | 402 368 | 73 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426 | 51 359 | 182 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 452 | 188 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 017 | 47 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653 | 50 653 | ||
VW | T.V.A. | 17 062 | 17 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 | 2 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499 | 370 432 | 182 067 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 559 | 69 845 | 2 714 | 10 029 |
AH | Fonds commercial | 35 124 | 35 124 | 35 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933 | 196 637 | 267 296 | 14 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 313 | 431 904 | 35 409 | 30 341 |
CU | Autres participations | 1 624 072 | 1 624 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 851 | 73 851 | 73 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 736 852 | 698 386 | 2 038 466 | 163 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 570 | 8 600 | 43 970 | 51 100 |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | 3 500 | 13 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 352 | 6 200 | 90 152 | 98 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 233 561 | 6 246 | 227 315 | 242 602 |
BZ | Autres créances | 159 573 | 159 573 | 108 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 301 | 264 301 | 569 705 | |
CF | Disponibilités | 91 173 | 91 173 | 122 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 234 | 9 234 | 32 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 264 | 21 046 | 889 218 | 1 245 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115 | 719 432 | 2 927 684 | 1 409 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 400 | 100 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 169 | 409 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218 | 134 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 368 498 | 1 106 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426 | 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 | 10 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452 | 142 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 118 | 143 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 503 | 5 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 185 | 302 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684 | 1 409 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432 | 292 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 507 917 | 44 216 | 1 552 133 | 1 210 309 |
FG | Production vendue services | 648 613 | 8 361 | 656 974 | 570 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 529 | 52 577 | 2 209 106 | 1 780 462 |
FM | Production stockée | -18 607 | -55 407 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 432 | 32 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 11 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 089 | 1 769 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 460 | 139 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 130 | 13 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 754 | 573 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 150 | 22 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 017 | 566 829 | ||
FZ | Charges sociales | 304 046 | 235 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 808 | 35 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 674 | 1 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 039 | 1 589 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 050 | 179 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 862 | 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 646 | 861 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 615 | 1 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 701 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 914 | 1 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 964 | 180 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599 | 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 | 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 173 | 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 919 | 46 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303 | 1 771 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086 | 1 636 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 218 | 134 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 182 | 30 581 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 926 | 48 257 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 540 | 1 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653 | 12 932 | 1 741 | 69 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747 | 65 876 | 11 082 | 628 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401 | 78 808 | 12 823 | 698 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 800 | 14 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 496 | 250 | 6 246 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 296 | 250 | 21 046 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 296 | 250 | 21 046 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 479 | |||
UX | Autres créances clients | 226 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 254 | |||
VB | T. V. A. | 26 239 | |||
VP | Divers | 5 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218 | 402 368 | 73 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426 | 51 359 | 182 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 452 | 188 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 017 | 47 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653 | 50 653 | ||
VW | T.V.A. | 17 062 | 17 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 | 2 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499 | 370 432 | 182 067 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426 |