Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 858 | 152 546 | 7 312 | 10 926 |
AP | Constructions | 4 131 968 | 3 262 671 | 869 297 | 922 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 676 | 8 524 905 | 1 401 770 | 1 332 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 243 | 370 474 | 131 768 | 128 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 311 | 43 311 | 44 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 764 055 | 12 310 597 | 2 453 458 | 2 439 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 736 288 | 741 672 | 2 994 616 | 3 077 138 |
BN | En cours de production de biens | 2 353 358 | 2 353 358 | 2 177 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 004 | 78 004 | 56 114 | |
BT | Marchandises | 76 103 | 76 103 | 74 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 801 | 249 801 | 158 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 088 | 3 255 088 | 3 699 137 | |
BZ | Autres créances | 447 806 | 447 806 | 5 207 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 791 572 | 1 791 572 | 21 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 626 | 51 626 | 54 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 039 646 | 741 672 | 16 297 974 | 14 526 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 701 | 13 052 269 | 18 751 431 | 16 965 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 750 | 3 095 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 575 | 309 575 | ||
DG | Autres réserves | 616 030 | 1 033 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 458 | -417 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 361 813 | 4 021 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 713 614 | 4 367 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 155 | 899 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 546 | 4 639 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 387 304 | 3 038 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 676 005 | 8 576 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 751 431 | 16 965 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 881 | 18 881 | ||
FD | Production vendue biens | 25 613 105 | 25 613 105 | 26 961 320 | |
FG | Production vendue services | 13 348 690 | 13 348 690 | 12 489 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 980 676 | 38 980 676 | 39 450 687 | |
FM | Production stockée | 197 867 | -233 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 072 | 560 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 405 616 | 39 777 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 356 | 668 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 024 | 23 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 661 111 | 17 431 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 816 | 197 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 936 230 | 7 380 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 835 | 544 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 933 588 | 7 106 480 | ||
FZ | Charges sociales | 3 080 197 | 3 009 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 069 | 733 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 840 | 65 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 100 | 342 692 | ||
GE | Autres charges | -29 436 | 9 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 637 731 | 37 513 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 767 885 | 2 264 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 219 | 11 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GN | Différences positives de change | 5 629 | 4 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 848 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 617 | 11 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 321 | 6 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 938 | 17 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 091 | -1 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 758 794 | 2 263 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 013 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294 | 10 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433 | 2 179 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727 | 2 189 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 286 | -2 189 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 362 | 129 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 261 | 361 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482 476 | 39 793 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142 019 | 40 211 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 457 | -417 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 798 | 7 828 | 62 080 | 152 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 969 | 620 242 | 316 160 | 12 158 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 767 | 628 070 | 378 240 | 12 310 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 930 642 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 782 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 367 575 | 514 533 | 168 494 | 4 713 614 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 487 832 | 253 840 | 741 672 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 832 | 253 840 | 3 000 | 741 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 858 407 | 768 373 | 171 494 | 5 455 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 754 940 | 110 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 433 | 61 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 311 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 255 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 374 | |||
VB | T. V. A. | 245 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 831 | 3 774 520 | 23 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 811 155 | 233 621 | 577 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 546 | 5 477 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 510 | 1 338 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 593 | 814 593 | ||
VW | T.V.A. | 47 560 | 47 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 641 | 186 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 005 | 8 098 471 | 577 534 |